Содержание

1.   Общая часть.. 3

1.1.   Назначение документа. 3

1.2.   Функции АРМ Загрузки. 3

1.3.   Перечень сокращений. 3

2.   Предварительные настройки АРМ «Загрузки». 6

2.1.   Доступ к АРМ Загрузки. 6

2.2.   Настройка директорий экспорта. 6

3.   Процедура контроля.. 7

3.1.   Загрузка данных рейсов. 7

3.1.1.  Настройка параметров загрузки. 7

3.1.2.  Сверка документов. 8

3.1.3.  Отчет о результатах загрузки. 12

3.2.   Верификация платежных поручений. 13

3.3.   Формирование и выгрузка протокола проверки. 15

3.4.   Настройка проверяемых полей. 17

СОСТАВИЛИ.. 20

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.. 21

1.          Общая часть

1.1.             Назначение документа

Настоящий документ предназначен для описания автоматизированной системы электронного документооборота Федерального казначейства (далее – СЭД) в части автоматизированного рабочего места «Загрузки» (далее – АРМ «Загрузки»), обеспечивающего анализ выгруженных из ППО «Центр-КС» документов «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС», добавления в базу данных СЭД и верификации документов, поступивших из внешних источников.

1.2.             Функции АРМ Загрузки

АРМ «Загрузки» установлен в АРМ СЭД УФК/ОФК и предназначен для загрузки документов «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС», выгруженных из ППО «Центр-КС» (режимы «Рейс» и «Рейс (ЕКС)»), в БД СЭД. Файлы документов «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС» загружаются из защищенного каталога, предназначенного для обмена с ППО «Центр-КС». При загрузке производится проверка соответствия платежных поручений рейса платежным поручениям и документам-основаниям (ЭД «Заявка на кассовый расход» и ЭД «Заявка на возврат»), имеющимся в БД АРМ УФК/ОФК (полученным посредством СЭД от клиентов).

Если при проверке найдены ЭД, которые отсутствуют на АРМ СЭД УФК/ОФК, они в автоматическом режиме добавляются из загружаемого рейса в АРМ «Загрузки» для их последующей верификации.

Если в результате проверки найдены документы, уже имеющиеся в БД СЭД, то добавление их на АРМ «Загрузки» не производится.

1.3.             Перечень сокращений

Таблица                    1. Перечень сокращений

2.          Предварительные настройки АРМ «Загрузки»

2.1.             Доступ к АРМ Загрузки

Для доступа к работе с функционалом АРМ «Загрузки» необходимо, чтобы данному пользователю была назначена роль CONTROLLOAD. Назначение ролей пользователям производит администратор СЭД. Для вступления в силу изменений системы прав пользователей после назначения роли необходимо повторно авторизоваться под данным пользователем.

2.2.             Настройка директорий экспорта

После загрузки документы «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС» выгружаются в каталог экспорта. Пути к каталогу экспорта файлов рейсов определены на программном уровне и являются системной константой. Для просмотра путей к директориям экспорта выберите в главном меню пункт «Справочники – Системные – Параметры – Системные константы». В открывшейся форме будут представлены все системные константы.

Значение параметра «Архивная директория для загруженных рейсов» определяет директорию, в которую размещаются загруженные корректные файлы рейсов. По умолчанию указано значение «<Каталог установки>\SUBSYS\LOADRP\LOADED».

Значение параметра «Архивная директория для рейсов, не прошедших загрузку в систему» определяет директорию, в которую размещаются файлы рейсов, не прошедшие загрузку в систему. По умолчанию указано значение «<Каталог установки>\SUBSYS\LOADRP\ BAD».

Для редактирования пути к директории экспорта необходимо выбрать курсором нужное название параметра и нажать кнопку  на панели инструментов. В открывшемся окне «Системная константа» в поле «Администраторское значение» или «Пользовательское значение» следует ввести путь директории экспорта и нажать «ОК» (см. рисунок 1).

Рисунок                 1. Ввод пути к директории экспорта

3.          Процедура контроля

3.1.             Загрузка данных рейсов

3.1.1.             Настройка параметров загрузки

Рабочий интерфейс АРМ «Загрузки» вызывается по кнопке  на панели инструментов главной формы.

При этом открывается форма «Загрузка данных реестра НП», предназначенная для настройки параметров загрузки файлов (см. рисунок 2). Механизм загрузки и проверки реализован программными средствами СЭД и не требует участия оператора.

Рисунок                 2. Экранная форма «Загрузка данных реестра НП»

В данной форме необходимо настроить следующие параметры:

–     «Проверять подпись под документами» – установка флага в поле означает, что система будет идентифицировать ЭЦП документов БД СЭД перед запуском на проверку.

–     Поиск платежей реестра НП на соответствие в документах:

–     Заявки на кассовый расход;

–     Заявки на возврат;

–     Уведомления о межрегиональном зачете;

–     «Платежные поручения (8Н) за даты с… по…» – указывается расчетный период (начальная и конечная дата), за который производится выборка документов для сверки с загружаемым рейсом. По умолчанию проставляется начальная дата – текущая, конечная дата – текущая дата + один день.

–     «Рейсы ЕКС за даты с … по …» – установка флага в поле  означает, что система будет производить сверку документов с загружаемым рейсом. При установке флага указывается расчетный период (начальная и конечная дата), за который производится выборка документов для сверки с загружаемым рейсом. По умолчанию проставляется начальная дата – текущая, конечная дата – текущая дата + один день.

–     Переключатель «Все файлы реестра НП по маске из пользовательской директории» – в данном режиме указывается путь к файлу документа «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС». Для выбора директории и файла загрузки используется кнопка . При этом открывается окно выбора пути к директории файла импорта (см. рисунок 3).

Рисунок                 3. Окно выбора директории импорта

Примечание.     Директория импорта файлов рейсов выбирается вручную при первой загрузке. После осуществления первой загрузки путь к директории импорта сохраняется в реестре Windows и в дальнейшем при следующем вызове процедуры загрузки читается из реестра.

–     Переключатель «Указанный файл реестра НП» – данный режим позволяет вручную выбрать директорию загрузки и файл любого формата для импорта при помощи кнопки .

–     «Загружать файлы по маске» – в поле отображается значение формата файла документа «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС», выбранный в поле «Формат». При выборе переключателя «Все» будут выбраны для загрузки все найденные в директории импорта файлы указанного формата. При выборе переключателя «Выбранные» можно отметить флагом . файлы, которые предназначены для загрузки. Файлы, не отмеченные флагом , не будут импортированы.

3.1.2.             Сверка документов

Для запуска процедуры сверки документов необходимо нажать кнопку «ОК» в форме «Загрузка данных реестра НП». Индикация процесса проверки представлена на рисунке 4.

Рисунок                 4. Процесс проверки данных рейса

В перечень типов документов, имеющихся в БД АРМ Сервер-УФК, по которым осуществляется сверка платежных поручений из рейсов, включены следующие типы ЭД:

–     «Платежное поручение (8Н)»;

–     «Заявка на кассовый расход»;

–     «Заявка на возврат»;

–     «Уведомление о межрегиональном зачете».

В результате анализа рейсов производится поиск соответствующих ЭД в БД АРМ Сервер-УФК путем сверки ключевых полей п/п рейсов и документов БД.

Поиск документов-оснований среди ЭД «Заявка на кассовый расход», «Заявка на возврат», «Уведомление о межрегиональном зачете», содержащихся в БД АРМ Сервер-УФК, по реквизитам п/п, входящих в состав ЭД «Рейс», осуществляется следующим образом:

1. Если номер счета, указанный в поле «Номер счета отправителя» обрабатываемого п/п, не совпадает со значением, указанным в настройке «Номер расчетного счета доходов», то поиск документа-основания должен осуществляться среди ЭД «Заявка на кассовый расход» и ЭД «Заявка на возврат», иначе – только среди ЭД «Заявка на возврат».
2. Поиск документов-оснований не осуществляется среди ЭД «Заявка на кассовый расход» и ЭД «Заявка на возврат», если для п/п одновременно выполняются следующие условия:

–     номер счета, указанный в поле «Номер счета отправителя», совпадает со значением, указанным в настройке «Номер расчетного счета доходов» («Справочники – Системные – Параметры – Системные константы – Номер расчетного счета доходов»);

–     номер счета, указанный в поле «Номер счета получателя», содержится в справочнике «Номера счетов бюджетов» («Справочники – Внутренние – Номера счетов бюджетов»);

–     поле «Код бюджетной классификации» (104) не заполнено.

1. Если в РНП КБК заполнено, то выполняются следующие действия:
   1. производится сверка с КБК налогового платежа, если пусто то
   2. производится сверка с 1ой строкой из расшифровки платежа - КБК получателя.

Если в РНП КБК не заполнено, то производится сверка только с КБК налогового платежа.

1. Поиск документов-оснований осуществляется среди ЭД «Уведомление о межрегиональном зачете», если для п/п одновременно выполняются следующие условия:

–     номер счета, указанный в поле «Номер счета отправителя», совпадает со значением, указанным в настройке «Номер расчетного счета доходов» («Справочники – Системные – Параметры – Системные константы – Номер расчетного счета доходов»);

–     номер счета, указанный в поле «Номер счета получателя» имеет маску «40101*»;

–     в поле «Основание платежа» (106) указан признак проведения межрегионального зачета «ЛА».

1. Поиск осуществляется по ключевым полям, представленным в таблицах 2, 3, 4.
2. В случае положительного результата контроля ЭД «Реестр НП» информация об исключенных п/п также отображается в протоколе сверки.

Таблица                    2 Перечень реквизитов сверки ЭД «Платежное поручение» и ЭД «Заявка на кассовый расход»

Таблица                    3 Перечень реквизитов сверки ЭД «Платежное поручение» и ЭД «Заявка на возврат»

Таблица                    4 Перечень реквизитов сверки ЭД «Платежное поручение» и ЭД «Уведомление о межрегиональном зачете»

Информация об обработанных п/п, для которых не найдены документы-основания, автоматически добавляется из ЭД «Рейс» в АРМ Загрузки для последующего использования при сверке в АРМ Контролер.

3.1.3.             Отчет о результатах загрузки

В результате проверки формируется отчет, в котором отражаются результаты загрузки информации из рейса (рисунок 5).

Рисунок                 5. Информация о загрузке данных рейса

Протокол результатов загрузки и проверки рейса может быть выведен для просмотра, сохранен в файл и напечатан в приложении MS Word при помощи кнопок на панели инструментов.

При нажатии на кнопки печати открывается форма «Печать», в которой задаются параметры вывода для просмотра и печати протокола (рисунок 6):

–     «Вывести на принтер» – распечатать протокол проверки на принтере, указанном в поле «Принтер».

–     «Предварительный просмотр» – вывести протокол для предварительного просмотра в приложение MS Word, где впоследствии можно его распечатать.

–     «Сохранить в файл» – сохранить протокол в файл на локальный компьютер. При этом открывается окно Windows для выбора директории сохранения и ввода названия файла.

–     «Количество копий» – указывается количество копий для печати протокола.

–     «