– «Лицевой счет» – номер лицевого счета УБП, оформившего данный документ в соответствии со справочником «Лицевые счета»», ограниченного перечнем лицевых счетов, принадлежащих УБП в соответствии с кодом УБП и наименованием (кодом) бюджета. В случае если код вида средств для осуществления возврата равен «3» (средства за счет дополнительного бюджетного финансирования), указан л/с 03 арендодателя.
– «ИНН» – ИНН клиента, сформировавшего заявку, или арендодателя.
– «КПП» – КПП клиента, сформировавшего заявку, или арендодателя.
– «Код главы» – код главы по БК для ГРБС/ГАДБ/ГАИФД, в ведении которого находится УБП, оформивший данный документ в соответствии со справочником «Коды глав».
– «ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ» – полное наименование вышестоящего ГРБС/ГАДБ/ ГАИФД, в ведении которого находится УБП, оформивший данную заявку, в соответствии со справочником «Коды глав».
– «ФО» – наименование финансового органа соответствующего бюджета. Для УБП федерального уровня – «Министерство финансов Российской Федерации». Для УБП прочих уровней – наименование УБП с полномочиями ФО из справочника ПУБП соответствующего бюджета.
– «Орган ФК» – код и полное наименование ОрФК, в адрес которого направляется документ: код ОрФК, к которому принадлежит пользователь системы (значение системной константы «Код собственного ТОФК») или значение из справочника «Органы ФК».
Рисунок 36. Форма «Заявка на возврат», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 36) содержатся следующие поля:
– Группа полей «Отправитель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета, соответствующий коду УБП, указанному в поле «УБП» отправителя.
– «УБП» – код и полное наименование УБП. По умолчанию проставлен код УБП, для которого зарегистрирован АРМ клиента ОрФК. При значении уровня бюджета отправителя «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУПБ. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК в ПУБП.
– Группа полей «Получатель»: «Орган ФК» – код и полное наименование ОрФК – получателя заявки: значение системной константы «Код собственного ТОФК» или значение из справочника «Органы ФК».
Рисунок 37. Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Реквизиты документа»
На вкладке «Реквизиты документов» содержатся реквизиты платежного документа:
– «Тип КБК» – по умолчанию проставляется значение «20 – доходы». Возможные значения: «20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета».
– «КБК» – указан КБК РФ, по которому должен быть осуществлен возврат. Значение из справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ» в соответствии с типом КБК. Если тип КБК не указан, то поле не заполняется. Если тип КБК указан, то поле обязательно для всех лицевых счетов УБП, за исключением лицевых счетов с кодом «05» (средства во временном распоряжении).
– «Вид средств» – указан код вида средств, за счет которого должен быть произведен возврат.
– «ОКАТО» – код ОКАТО из справочника ОКАТО. Заполняется в случае формирования Заявки АДБ с кодом лицевого счета «04».
– «Сумма в валюте» – сумма выплаты возврата в иностранной валюте.
– «Код ОКВ» – код валюты возврата по справочнику валют.
– «Сумма в рублях» – сумма возврата в рублях.
– «Очередность платежа» – может принимать значения т 1 до 6.
– «Вид платежа» – код вида платежа из справочника «Вид платежа». Может принимать значения от 0 до 4.
– «Назначение платежа» – назначение платежа.
Рисунок 38. Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Основание»
На вкладке «Основание» (см. рисунок 38) представлены реквизиты документа-основания Заявки на возврат:
– «Вид» – вид документа-основания для осуществления возврата.
– «Номер» – номер документа-основания для осуществления возврата.
– «Дата» – дата документа-основания для осуществления возврата.
Рисунок 39. Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Возврат»
Вкладка «Возврат» (см. рисунок 39) отображается на АРМ Сервер-УФК только при наличии информации в ней.
На вкладке «Возврат» содержатся следующие поля:
– «Номер документа» – номер расчетного документа, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
– «Дата документа» – дата расчетного документа, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
– «Сумма» – сумма расчетного документа, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
– «ИНН плательщика» – ИНН плательщика из расчетного документа.
– «КПП плательщика» – КПП плательщика из расчетного документа.
Рисунок 40. Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Получатель»
На вкладке «Получатель» (см. рисунок 40) отображаются реквизиты получателя возврата:
– «Наименование» – наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) получателя.
– «ИНН» – ИНН получателя. Обязательное поле.
– «КПП» – КПП получателя. Обязательное поле.
– «Лицевой счет» – лицевой счет получателя, в случае, если получатель платежа является УБП, лицевой счет которого открыт ФК или ОрФК. Значение из справочника «Лицевые счета» или введено вручную (в случае счетов по переданным полномочиям для АДБ).
– «Банковский счет» – номер банковского счета получателя платежа. Поле может быть не заполнено, если имеется значение в поле «Корр. счет банка».
– «Наименование банка» – наименование банка, в котором открыт счет получателя платежа.
– «БИК банка» – БИК банка, в котором открыт счет получателя платежа, согласно справочнику «Банки РФ».
– «Корр. счет банка» – номер корреспондентского счета банка получателя платежа согласно справочнику «Банки РФ». Поле заполнено, если банк получателя не является ГРКЦ/РКЦ.
Рисунок 41. Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 41) содержатся следующие поля:
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»: должность и ФИО руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку.
– Группа полей «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)»: должность и ФИО главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица УБП, оформившего заявку.
– «Дата подписи» – указана дата подписания заявки руководителем.
Рисунок 42. Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Отметка ФК»
Вкладка «Отметка ФК» (см. рисунок 42) доступна при наличии информации об отметке ОрФК. Поля вкладки заполняются автоматически при приеме заявки в ОрФК.
На вкладке «Отметка ФК» содержатся следующие поля:
– Группа полей «Ответственный исполнитель»: должность, ФИО и телефон ответственного исполнителя ОрФК, принявшего документ.
– «Дата принятия на учет» – дата регистрации Заявки в ОрФК.
4.8. Консолидированная (внутренняя) заявка
Документ «Консолидированная (внутренняя) заявка» служит для доведения от УБП до ОрФК информации о необходимости перечисления средств контрагенту (поставщику продукции, работ, услуг) с л/с УБП, открытого в ОрФК. При передаче из ОФК в УФК документ называется «Внутренняя заявка», при передаче из УФК в ФК - «Консолидированная заявка», в СЭД это один объект.
Документ доставляется на АРМ Сервер-УФК с АРМ Клиент-ОФК.
На АРМ Сервер-УФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Консолидированная (внутренняя) заявка»:
– проверка ЭЦП;
– просмотр, печать согласно шаблону печати;
– хранение и архивация в базе данных АРМ;
– экспорт в каталог обмена;
– ручной перевод ЭД из контекстного меню формы списка документов со статуса «Экспортирован» на статусы (с формированием соответствующих внутренних квитков):
– «*Принят ФК»;
– «*Не принят ФК»;
– «*Исполнен»;
– «*Аннулирован»;
– «*Отказан».
Для работы с ЭД «Консолидированная (внутренняя) заявка» следует выбрать один из пунктов меню:
– «Документы - Подкрепление счета – Внутренние заявки»;
– «Документы - Подкрепление счета – Архив – Внутренние заявки».
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки . ЭД «Внутренняя заявка» имеет вид, представленный на рисунке 43.
Форма документа состоит из общей информационной части и трех вкладок.
В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:
– «Номер документа» – номер заявки.
– «Дата документа» – дата заявки.
– «Основание» – служебное поле – основание формирования документа.
– «Сообщение» – поле служит для передачи служебной информации об обработке документа.
Рисунок 43. Экранная форма «Внутренняя заявка», вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, сформировавшего документ, в соответствии с централизованным справочником ФК.
– «Единица измерения» – единица измерения суммовых показателей документа «Консолидированная заявка» из справочника «Классификатор единиц измерения». Возможные значения:
– «383» – «РУБ» (задается по умолчанию);
– «384» – «ТЫС РУБ».
– «Дата, на которую средства должны быть перечислены» – дата, на которую должны быть перечислены средства.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность специалиста, сформировавшего документ.
– «ФИО» – фамилия и инициалы специалиста, сформировавшего документ.
– «Телефон» – телефон специалиста, сформировавшего документ.
– Группа полей «Руководитель»:
– «Должность» – должность руководителя или уполномоченного руководителем лица, подписавшего документ.
– «ФИО» – фамилия и инициалы руководителя или уполномоченного руководителем лица, подписавшего документ.
– «Дата подписания» – дата подписания руководителем или уполномоченным им лицом документа.
Рисунок 44. Экранная форма «Внутренняя заявка», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 44) содержатся данные:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя ЭД в соответствии со справочником «Органы Федерального казначейства».
– Группа поле «Получатель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК получателя ЭД в соответствии со справочником «Органы Федерального казначейства».
Рисунок 45. Экранная форма «Внутренняя заявка», вкладка «Реквизиты»
На вкладке «Реквизиты» (см. рисунок 45) содержатся данные:
– Группа полей «Реквизиты заявки»:
– «Сумма подкрепления» – сумма документа «Консолидированная заявка» в рублях с точностью до целых.
– «Сумма резерва».
– «Очередность платежа» – код и описание очередности платежа из справочника «Справочник очередностей платежа».
– «Вид платежа» – по умолчанию указывается вид платежа «Электронно».
– «Назначение платежа» – может быть указана дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета. Обязательно для заполнения при формировании УФК дополнительной консолидированной заявки, сформированной в течение одного рабочего дня.
– Группа полей «Реквизиты банковского счета ТОФК»:
– «БИК банка» – значение из справочника «Российские банки», кроме банков со статусами «БЛОК» и «ОТЗВ».
– «Наименование банка» – значение из справочника «Российские банки» в соответствии со значением поля «БИК банка».
– «Банковский счет» – 20-значный номер банковского счета, открытый УФК.
– «Корр. счет банка» – значение из справочника «Российские банки» в соответствии со значением поля «БИК банка».
ЭД «Консолидированная (внутренняя) заявка», доставленный с АРМ Клиент-ОФК, проходит проверку подписи и реквизитов, затем экспортируется в АС ОрФК.
4.9. Уведомление об уточнении операций клиента
Документ «Уведомление об уточнении операций клиента» предназначен для уточнения (выяснения) платежа НВС, кассовых операций, отраженным на лицевых счетах клиентов ОрФК, не являющимися участниками бюджетного процесса.
ЭД «Уведомление об уточнении операций клиента» создается на АРМ Клиент-НУБП путем ручного ввода или импорта в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа и контроле в ОрФК передается на АРМ Клиент-НУБП с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ Клиент-НУБП изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ получателя в рамках стандартного квитования.
На АРМ Сервер-УФК доступны следующие действия над документом:
– проверка подписи и реквизитов документа;
– экспорт;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Уведомление об уточнении операций клиента» следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание – Уведомления об уточнении операций клиента». Откроется форма списка документов.
Документ открывается на просмотр нажатием кнопки панели инструментов или двойным щелчком мыши по строке списка уведомлений. Экранная форма уведомления имеет вид, представленный на рисунке 46. Поля формы не редактируются.
Экранная форма документа содержит общие поля и вкладки.
В верхней и нижней части документа расположены следующие общие поля:
– «Номер» – номер уведомления, присвоенный ЭД клиентом. Уникален в пределах даты, за которую сформирован документ.
– «Дата» – дата заполнения уведомления.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация об обработке документа.
Рисунок 46. Экранная форма «Уведомление об уточнении операций клиента», вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержатся следующие поля:
– «Клиент» – код и полное наименование НУБП, оформившего данный документ в соответствии со справочником НУБП.
– «ОКПО» – код ОКПО НУБП, оформившего данный документ.
– «л/с» – лицевой счет НУБП, оформившего данный документ.
– «Орган ФК» – код и полное наименование ОрФК, в адрес которого направляется документ.
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
– «ФИО» – ФИО руководителя НУБП или уполномоченного им лица, оформившего документ.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «ФИО» – фамилия и инициалы работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «Телефон» – номер телефона (с указанием кода города) работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «Дата подписи» – дата подписания документа руководителем.
– Группа полей «Отметки органа ФК» (заполняется автоматически с использованием квитка только на АРМ Сервер-УФК или АРМ Сервер-ОФК):
– «Дата регистрации» – дата принятия Уведомления в ОрФК. Обязательно для заполнения органом ОрФК. Поле не редактируется.
– «Дата исполнения» – дата исполнения документа в ОрФК. Поле не редактируется.
Рисунок 47. Экранная форма «Уведомление об уточнении операций клиента», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся следующие поля:
– Группа полей «Отправитель»:
– «Уровень бюджета» – по умолчанию указан уровень бюджета «6 – средства юридических лиц».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – отправителя документа.
– Группа полей «Получатель»: «Орган ФК» – код и полное наименование ОрФК – получателя уведомления.
Рисунок 48. Экранная форма «Уведомление об уточнении операций клиента», вкладка «Реквизиты документов»
На вкладке «Реквизиты документов» (см. рисунок 48) расположены две взаимосвязанные таблицы, в которых содержатся уточняемые и уточненные реквизиты документов или КБК.
Для просмотра строки уточняемых реквизитов следует нажать кнопку в таблице «Уточняемые реквизиты». На экране появится форма «Уточняемые реквизиты» (см. рисунок 49).
Рисунок 49. Форма «Уточняемые реквизиты»
В форме «Уточняемые реквизиты» содержатся следующие поля:
– «№ п/п» – порядковый номер записи в таблице.
– Группа полей «Документ» (не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели»):
– «Наименование» – указано значение «Платежное поручение», если заполнено поле «Номер» группы полей «Документ», иначе – не заполняется.
– «Номер» – номер уточняемого платежного документа.
– «Дата» – дата уточняемого платежного документа.
– Группа полей «Получатель» (не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели»):
– «Получатель» – наименование получателя.
– «ИНН» – ИНН получателя.
– «КПП» – КПП получателя.
– «Код по БК» – в поле проставляется двадцатизначный код классификации операций, указанный в уточняемом документе, в 18-20 разрядах которого указан КОСГУ, в остальных разрядах – нули. Поле не заполняется при заполненном поле «Номер» группы полей «Документ».
– «Код цели» – заполняется кодом цели, соответствующим коду цели в уточняемом документе. Поле не заполняется при заполненном поле «Номер» группы полей «Документ».
– «Сумма» – уточняемая сумма, равная сумме указанного уточняемого документа.
– «Назначение платежа» – назначение платежа, соответствующее назначению платежа уточняемого документа. Поле не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели».
– «Примечание» – текст примечания. Поле не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели».
Для выхода из формы нажать кнопку «Закрыть».
Под таблицей «Уточняемые реквизиты» отображаются итоговые поля (см. рисунок 48):
– «Всего строк» – итоговое количество строк в таблице «Уточняемые реквизиты».
– «На сумму» – итоговая сумма платежных документов, приведенных в строках таблицы «Уточняемые реквизиты».
Каждой строке таблицы «Уточняемые реквизиты» соответствует одна строка из таблицы «Уточненные реквизиты».
Для просмотра уточненных реквизитов нажать кнопку в таблице «Уточненные реквизиты». На экране появится форма «Уточненные реквизиты» (см. рисунок 50).
Рисунок 50. Форма «Уточненные реквизиты»
В форме «Уточненные реквизиты» содержатся следующие поля:
– «№ п/п» – порядковый номер записи в таблице.
– Группа полей «Получатель» (не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели»):
– «Наименование» – наименование получателя платежа, на л/с которого должен быть учтен платеж. Не заполняется, если не заполнено хотя бы одно поле группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «ИНН» – ИНН получателя платежа, на л/с которого должен быть учтен платеж. Не заполняется, если не заполнено хотя бы одно поле группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «КПП» – КПП получателя платежа, на л/с которого должен быть учтен платеж. Не заполняется, если не заполнено хотя бы одно поле группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «Код по БК» – поле заполняется двадцатизначным значением кода классификации операций, в 18-20 разрядах которого указан КОСГУ, в остальных разрядах – нули. Заполняется при уточнении кода классификации операции, если не заполнено поле «Наименование» группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «Код цели» – заполняется при уточнении кода классификации операции, если не заполнено поле «Наименование» группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «Сумма» – сумма уточненного документа. Сумма содержимого полей «Сумма» по всем записям раздела «2. Уточненные реквизиты» должна быть равна сумме содержимого полей «Сумма» по всем записям раздела «1. Уточняемые реквизиты».
– «Назначение платежа» – уточненное назначение платежа. Поле не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели».
– «Примечание» – дополнительное поле для указания информации, необходимой для осуществления операции уточнения выбранного ПД. Поле не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели».
Для выхода из формы нажать кнопку «Закрыть».
Под таблицей «Уточненные реквизиты» отображаются итоговые поля (см. рисунок 48):
– «Всего строк» – итоговое количество строк в таблице «Уточненные реквизиты».
– «На сумму» – итоговая сумма платежных документов, приведенных в строках таблицы «Уточненные реквизиты».
4.10. Выписка из лицевого счета НУБП
Отчет «Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса.
ЭД «Выписка из лицевого счета НУБП» создается в учетной системе ОрФК, импортируется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется, на АРМ Клиент-НУБП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ Клиент-НУБП в рамках стандартного квитования.
На АРМ Сервер-УФК доступны следующие действия над документом:
– импорт;
– удаление ЭД со статусов «Новый» и «Импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»);
– наложение ЭЦП;
– отправка документа на АРМ Сервер-УФК/ Сервер-ОФК;
– экспорт без смены статуса;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Выписка из лицевого счета НУБП» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Выписки из л/c НУБП», при этом откроется скроллер соответствующих документов.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком «мыши» по строке таблицы или по кнопке . Выписка имеет вид, представленный на рисунке 51. Поля формы не редактируются.
Рисунок 51. Экранная форма «Выписка из л/с НУБП». Вкладка «Основные»
Экранная форма «Выписка из лицевого счета НУБП» состоит из общей информационной части вкладок.
В верхней и нижней части документа имеются общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета неучастника бюджетного процесса, по которому формируется выписка.
– «Дата выписки» – дата, на которую формируется выписка.
– «Дата предыдущей выписки» – дата предыдущей выписки. Не заполняется при отсутствии предыдущей выписки.
– «Основание» – основание выписки с лицевого счета.
– «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация об обработке документа.
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, сформировавшего выписку.
– «Вышестоящая организация» – код по ОКПО и полное наименование вышестоящей организации в соответствии со справочником НУБП. Обязательно для заполнения, если лицевой счет открыт обособленному подразделению организации-клиента.
– «НУПБ» – код по ОКПО НУБП и полное наименование неучастника бюджетного процесса.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – ФИО ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – номер телефона ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– Группа полей «Итого»:
– «Поступлений» – общая сумма поступлений.
– «Выплат» – общая сумма выплат.
– Группа полей «Остатки средств»:
– «На начало дня» – остаток средств на л/с на начало дня.
– «На конец дня» – остаток средств на л/с на конец дня.
Рисунок 52. Экранная форма «Выписка из л/с НУБП», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся данные:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК– отправителя документа.
– Группа поле «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя файла. Принимает значение: 6 – «средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – получателя документа.
Рисунок 53. Экранная форма «Выписка из л/с НУБП», вкладка «Выписка из лицевого счета»
На вкладке «Выписка из лицевого счета» представлена в виде таблицы информация о движении средств по документам:
– «Наименование» – наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете НУБП.
– «Номер» – номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете НУБП.
– «Дата» – дата документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете НУБП.
– «Поступления» – сумма поступлений на начало дня.Продолжение »