– «Выплаты» – сумма выплат на начало дня.
– «Примечание» – указывается код цели. Не заполняется при отражении операций по кассовым выплатам с лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.
4.11. Приложение к выписке из лицевого счета НУБП
Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета неучастника бюджетного процесса» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, за указанную дату в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса.
ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета НУБП» создается в учетной системе ОрФК, импортируется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется, на АРМ Клиент-НУБП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ Клиент-НУБП в рамках стандартного квитования.
На АРМ Сервер-УФК доступны следующие действия над документом:
– импорт;
– удаление ЭД со статусов «Новый» и «Импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»);
– наложение ЭЦП;
– отправка документа на АРМ Сервер-УФК/ Сервер-ОФК;
– экспорт без смены статуса;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета НУБП» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Приложения к выписке из л/c НУБП», при этом откроется скроллер соответствующих документов.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Форма ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета НУБП» имеет вид, представленный на рисунке 54. Поля формы не редактируются.
Рисунок 54. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с НУБП», вкладка «Основные»
Форма документа содержит общую информационную часть и вкладки.
В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета НУБП, документ которого обрабатывался.
– «Дата выписки» – дата, за которую сформирована выписка.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информации об обработке документа.
На вкладке «Основные» содержатся следующие реквизиты:
– «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета для учета операций НУБП.
– «Вышестоящая организация» – указывается код по ОКПО и полное наименование вышестоящей организации для НУБП, которому открыт лицевой счет в случае, если он открыт обособленному подразделению организации – клиента.
– «НУПБ» – код НУБП по ОКПО и полное наименование НУБП, которому открыт лицевой счет для учета операций.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – телефон ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ, с указанием кода города.
– «Дата подписания» – дата подписания документа.
– Группа полей «Итого»:
– «Поступлений» – общая сумма поступлений (включая восстановление кассового расхода) в валюте Российской Федерации.
– «Выплат» – общая сумма кассовых выплат в валюте Российской Федерации.
– «По графе «Итого»» – общая разница между поступлениями и выбытиями на отчетную дату.
Рисунок 55. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с НУБП», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК – отправителя ЭД.
– Группа полей «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя файла. Принимает значение: 6 – «средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – получателя документа.
Рисунок 56. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с НУБП», вкладка «Приложение к выписке»
На вкладке «Приложение к выписке» (см. рисунок 56) представлены две взаимосвязанные таблицы: с итоговыми показателями по коду цели и с росписью бюджетных данных в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Таблица «Итого по коду цели» содержит поля:
– «Код цели» – указывается код цели, по которому учитываются средства на л/с.
– «Итого поступлений по коду цели» – общая сумма поступлений по соответствующему коду цели в валюте Российской Федерации.
– «Итого выплат по коду цели» – общая сумма выплат в валюте Российской Федерации по соответствующему коду цели.
– «Итого по коду цели» – разница между поступлениями и выплатами по соответствующему коду цели, отраженными на лицевом счете НУБП.
Таблица «В разрезе кода цели» отображает данные строки, выбранной в таблице «Итого по коду цели» (группировка по полю «Код цели»):
– «Код классификации» – код классификации операций.
– «Код цели» – код цели, по которому учитываются средства на л/с.
– «Поступления» – сумма поступлений, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Выплаты» – сумма выплат, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Итого (гр.3-гр.4)» – разница между поступлениями и выплатами, отраженными на лицевом счете НУБП.
– «Примечание» – информация, необходимая для исполнения бюджета.
4.12. Отчет о состоянии лицевого счета НУБП
Отчет «Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, за указанную дату в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса.
ЭД «Отчет о состоянии л/с НУБП» создается в учетной системе ОрФК, импортируется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется, на АРМ Клиент-НУБП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ Клиент-НУБП в рамках стандартного квитования.
На АРМ Сервер-УФК доступны следующие действия над документом:
– импорт;
– удаление ЭД со статусов «Новый» и «Импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»);
– наложение ЭЦП;
– отправка документа на АРМ Сервер-УФК/ Сервер-ОФК;
– экспорт без смены статуса;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Отчет о состоянии л/с НУБП» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Отчеты о состоянии л/c НУБП», при этом откроется скроллер соответствующих документов.
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы отчетов или с помощью кнопки . Отчет имеет вид, представленный на рисунке 57. Поля формы не редактируются.
Рисунок 57. Экранная форма «Отчет о состоянии л/с НУБП». Вкладка «Основные»
Экранная форма документа состоит из общей информационной части и вкладок.
В верхней и нижней части формы имеются общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета НУБП, по которому формируется отчет.
– «Дата выписки» – дата, на которую сформирован отчет.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информации об обработке документа.
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК, сформировавшего отчет.
– «Вышестоящая организация» – указывается код по ОКПО и полное наименование вышестоящей организации для НУБП, которому открыт лицевой счет в случае, если он открыт обособленному подразделению организации – клиента.
– «НУПБ» – код НУБП по ОКПО и полное наименование НУБП, которому открыт лицевой счет для учета операций.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – телефон ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ, с указанием кода города.
– «Дата подписания» – дата подписания документа.
– Группа полей «Остатки средств»:
– «На начало года» – общая сумма остатков средств на лицевом счете на начало года.
– «На отчетную дату» – общая сумма остатков средств на лицевом счете на отчетную дату.
– Группа полей «Итого»:
– «Поступлений» – общая сумма поступлений.
– «Выплат» – общая сумма выплат.
– «Всего» – общая разница поступлений и выплат на отчетную дату.
Рисунок 58. Экранная форма «Отчет о состоянии л/с НУБП». Вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 58) содержатся данные:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя документа.
– Группа поле «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя файла. Принимает значение: 6 – «средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – получателя документа.
Рисунок 59. Экранная форма «Отчет о состоянии л/с НУБП», вкладка «Остатки на лицевом счету»
На вкладке «Остатки на лицевом счету» (см. рисунок 59) содержится таблица с росписью сумм остатков на лицевом счете в соответствии с кодом цели. Строки таблицы содержат поля:
– «Код цели» – указывается код цели: субсидии (субвенции), предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным ФК.
– «Остаток средств на начало года» – остаток средств на начало года.
– «Остаток средств на отчетную дату» – остаток средств на отчетную дату.
Рисунок 60. Экранная форма «Отчет о состоянии л/с ИПБС», вкладка «Операции со средствами организации-клиента»
На вкладке «Операции со средствами организации-клиента» (см. рисунок 60) представлены две взаимосвязанные таблицы: с итоговыми показателями по коду цели и с росписью бюджетных данных в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Таблица «Итого по коду цели» содержит поля:
– «Код цели» – указывается код цели субсидии (субвенции), предоставленной из федерального бюджета.
– «Поступления» – итоговая сумма поступлений отраженная на лицевом счете НУБП в разрезе кода цели.
– «Выплаты» – итоговая сумма выплат отраженная на лицевом счете НУБП в разрезе кода цели.
– «Итого» – итоговая разница между поступлениями и выплатами отраженными на лицевом счета НУБП в разрезе кода цели.
Таблица «Операции со средствами» отображает данные строки, выбранной в таблице «Итого по коду цели» (группировка по полю «Код цели»):
– «Код классификации» – код классификации операций.
– «Код цели» – код цели, по которому учитываются средства на л/с.
– «Поступления» – сумма поступлений, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Выплаты» – сумма выплат, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Итого» – разница между поступлениями и выплатами, отраженными на лицевом счете НУБП.
– «Примечание» – информация, необходимая для исполнения бюджета.
– «Итого поступлений» – итоговая сумма поступлений отраженная на лицевом счете НУБП в разрезе кода цели.
– «Итого выплат» – итоговая сумма выплат отраженная на лицевом счете НУБП в разрезе кода цели.
– «Всего» – итоговая разница между поступлениями и выплатами отраженными на лицевом счета НУБП в разрезе кода цели.
5. Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)
5.1. Ведомость кассовых поступлений в бюджет (новая)
ЭД «Ведомость кассовых поступлений в бюджет» предназначен для предоставления ОрФК (УФК, ОФК) ежедневной банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет, соответствующему финансовому органу. Данный ежедневный отчет содержит информацию по каждому платежному документу, в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета.
Документ «Ведомость кассовых поступлений в бюджет» формируется ТОФК в сторонней бюджетной системе, после чего импортируется на АРМ Сервер-УФК/ОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в СЭД, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиент ФО.
При доставке документа на стороне получателя (ФО) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов ЭД «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (ТОФК) отправляет квиток об успешной проверке документа.
На АРМ Сервер-УФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Выписка из лицевого счета бюджета»:
– импорт;
– формирование ЭЦП;
– просмотр;
– печать согласно шаблону печати;
– доставка документа на АРМ Клиент-ФО;
– хранение в базе данных АРМ;
– архивация.
Для работы с ведомостями кассовых поступлений в бюджет следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Ведомости кассовых поступлений в бюджет (новые)», при этом откроется экранная форма со списком документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Документ открывается нажатием кнопки панели инструментов или двойным щелчком мыши по строке таблицы ведомостей. Экранная форма ведомости имеет вид, представленный на рисунке 61. Данные формы не редактируются и доступны только для просмотра.
Ведомость состоит из общей информационной части и четырех вкладок.
В верхней части формы имеются поля:
– «Дата формирования ведомости» – дата, за которую сформирован документ.
– «Дата выдачи предыдущей ведомости» – дата выдачи предыдущей ведомости.
В нижней части формы имеются поля:
– «Основание» – основание ведомости кассовых поступлений.
– «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация.
Рисунок 61. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». Вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– Группа полей «ОрФК»: «Код» – код ОрФК, заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК, справа – полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость.
– Группа полей «Финансовый орган»: «Код» – УНК ФО, присвоенный органом Федерального казначейства, справа – полное наименование ФО по ПУБП, которому направляется информация.
– «Наименование бюджета» – наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация.
– «Номер счета» – номер счета бюджета.
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 62) содержатся поля:
– Группа полей «Отправитель»: «Код ОрФК» – код ОрФК, заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК, справа – полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость.
– Группа полей «Получатель»:
– «Код УБП» – при значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК. Справа – полное наименование УБП.
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения:
– 1 – федеральный бюджет,
– 2 – бюджет субъекта Российской Федерации,
– 3 – местный бюджет,
– 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,
– 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
Рисунок 62. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». Вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Информация о платежных документах» (см. рисунок 63) представлена таблица со списком платежных документов, по которым производились поступления.
Рисунок 63. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». Вкладка «Информация о платежных документах»
В нижней части вкладки «Информация о платежных документах» содержатся следующие поля (см. рисунок 63):
– «Всего строк» – общее количество строк таблицы.
– Группа полей «Итоговые суммы»:
– «Итого поступлений» – итоговая сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
– «Итого выплат» – итоговая сумма кассовых выплат за день со счета бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
Для просмотра строки таблицы нажмите кнопку . Откроется форма «Информация о платежных документах Ведомости кассовых поступлений в бюджет (новой)» (рисунок 64).
Рисунок 64. Экранная форма «Информация о платежных документах Ведомости кассовых поступлений в бюджет (новой)
Форма содержит поля:
– Группа полей «Документ, подтверждающий проведение операции»:
– «Название» – наименование документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
– «Номер» – номер документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
– Группа полей «Документ администратора доходов»:
– «Название» – наименование документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
– «Номер» – номер документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
– «Дата» – дата документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости.
– Группа полей «Плательщик»:
– «ИНН» – код ИНН плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
– «КПП» – код КПП плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
– Группа полей «Администратор»:
– «ИНН» – ИНН администратора доходов в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
– «КПП» – КПП администратора доходов в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
– «Тип КБК» – допустимые символы:
– 20 – доходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Не заполняется, если не заполнено поле «Код по БК».
– «Код по БК» – коды доходов бюджетов или коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в разрезе которых осуществлялись поступления в бюджет. Не заполняется, если расчетный документ с расшифровкой поступлений в реестре перечисленных поступлений.
– «Поступления» – сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
– «Выплаты» – сумма кассовых выплат за день со счета бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
– «Код цели» – код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета.
– «Примечание» – дополнительная информация.
Рисунок 65. Экранная форма «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». Вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 65) представлена информация об исполнителе.
Группа полей «Ответственный исполнитель» содержит поля:
– «Должность» – должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
– «ФИО» – расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
– «Телефон» – номер телефона работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Ведомости.
– «Дата подписи» – дата подписания Ведомости.
5.2. Выписка из лицевого счета бюджета (новая)
Документ «Выписка из лицевого счета бюджета» служит для ежедневного доведения информации о состоянии л/с бюджета и движении средств на л/с от ОрФК до ФО, организующего исполнение соответствующего бюджета.
ЭД «Выписка из лицевого счета бюджета» создается путем импорта на АРМ Сервер- УФК/ОФК с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ Клиент-ФО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер УФК/ОФК автоматически передается информация о доставке файла до финансового органа.
На АРМ Сервер-УФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Выписка из лицевого счета бюджета»: импорт, экспорт, просмотр, хранение, архивация, печать, подпись и отправка ЭД на АРМ Клиент-ФО.
Для работы с ЭД «Выписка из лицевого счета бюджета» следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Выписки из лицевого счета бюджета (новые)», при этом откроется форма списка документов.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки . Форма ЭД «Выписки из лицевого счета бюджета» имеет вид, представленный на рисунке 66.
Рисунок 66. Экранная форма «Выписка из лицевого счета бюджета», вкладка «Основные»
Форма документа содержит общие поля и пять вкладок.
В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:
– «Дата выписки» – дата, за которую сформирована выписка.
– «Дата предыдущей выписки» – дата предоставления предыдущей выписки. Заполнена, если данная выписка не является первой в текущем году.
– «Дата формирования выписки» – дата формирования документа.
– «Номер л/с бюджета» – номер лицевого счета бюджета.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
На вкладке «Основные» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Почтовые реквизиты»:
– «Уровень бюджета» – наименование уровня бюджета в соответствии со справочником «Уровни бюджета».
– Группа полей «Отправитель»: «ТОФК» – код и полное наименование ТОФК отправителя в соответствии с централизованным справочником органов ФК.
– Группа полей «Получатель»: «УБП» – код и наименование УБП в соответствии со справочником РУБП (в случае федерального бюджета) или ПУБП (при остальных значения уровня бюджета).
– Группа полей «Заголовок выписки»:
– «ТОФК» – код и полное наименование ТОФК, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета бюджета в соответствии с централизованным справочником органов ФК.
– «Наименование бюджета» – наименование соответствующего бюджета.
– «Финансовый орган» – полное наименование финансового органа соответствующего бюджета в соответствие с ПУБП.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность работника ТОФК, ответственного за правильность формирования документа.
– «ФИО» – ФИО работника ТОФК, ответственного за правильность формирования документа.
– «Телефон» – телефон работника ТОФК, ответственного за правильность формирования документа.
Рисунок 67. Экранная форма «Выписка из лицевого счёта бюджета», вкладка «Итоги»
На вкладке «Итоги» (см. рисунок 67) отображаются итоговые данные выписки:
– Группа полей «Остатки на лицевом счёте»:
– Группа полей «Бюджетные средства» (заполняется в случае наличия информации для заполнения):
– «Доступный остаток. На начало дня» – сумма остатка доступного к распределению на начало дня. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Из них денежные средства. На начало дня» – денежные средства доступные к распределению на начало дня – это сумма остатка доступного к распределению на начало дня за вычетом суммы субсидий, доступных к распределению на начало дня. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Доступный остаток. На конец дня» – остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на конец дня, равен: Остаток, доступный к распределению на начало дня +Итог суммы поступлений – Итог суммы выплат – Итог переведенной суммы + Итог отозванной суммы. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Из них денежные средства. На конец дня» – остаток денежных средств на конец дня, равен: Остаток денежных средств на начало дня + Итог суммы поступлений – Итог суммы су