– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
На вкладке «Основные» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Клиент»:
– «ПБС» – код и полное наименование УБП.
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета.
– «Источник средств» – значение из типа перечисления «Источник средств».
– «ИНН» – ИНН клиента.
– «КПП» – КПП клиента.
– «Номер БО» – номер бюджетного обязательства. Имеет следующую структуру, состоящую из шестнадцати разрядов:
– Код органа Федерального казначейства по КОФК – разряды 1-2.
– Код по Сводному реестру получателя бюджетных средств – разряды 3-7.
– Год постановки на учет бюджетного обязательства – разряды 8-11.
– Порядковый номер бюджетного обязательства – разряды 12-16.
– Группа полей «Реквизиты держателя банковской карты»:
– «Фамилия» – значение поля «Фамилия» справочника «Банковские карты».
– «Имя» – значение из справочника «Банковские карты» по выбранному значению поля «Фамилия».
– «Отчество» – значение из справочника «Банковские карты» по выбранному значению поля «Фамилия».
– «Должность» – значение из справочника «Банковские карты» по выбранному значению поля «Фамилия».
– «Серия» – серия банковской карты, значение из справочника «Банковские карты» по выбранному значению поля «Фамилия».
– «Номер» – номер банковской карты, значение из справочника «Банковские карты» по выбранному значению поля «Фамилия».
– «Итого» – сумма значений поля «Сумма» всех строк на вкладке «КБК».
– Группа полей «ОрФК»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК.
Рисунок 372. Экранная форма «Заявка на получение наличных денежных средств», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Отправитель»:
– «Уровень бюджета» – по умолчанию «федеральный бюджет».
– «УБП» – код и полное наименование УБП – отправителя документа.
– Группа полей «Получатель»: «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК – получателя ЭД.
Рисунок 373. Экранная форма «Заявка на получение наличных денежных средств», вкладка «КБК»
На вкладке «КБК» представлена таблица с росписью бюджетных данных в соответствии с КБК. Вкладка «КБК» недоступна для ввода данных, если в поле «Лицевой счет» вкладки «Основные» в первом и втором разрядах содержится значение «05». В остальных случаях данные вводятся вручную.
Для просмотра строки бюджетной росписи нажимается кнопка . Откроется форма «Строка КБК» (см. рисунок 374).
Рисунок 374. Экранная форма «Строка КБК»
В форме «Строка КБК» представлены следующие поля:
– «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимые значения:
– 10 – расходы;
– 20 – доходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
– «КБК» – код по БК. Значение из справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ». Поле отображаются на форме диалога, только если «Тип КБК» не равен «10».
– «Глава» – код главы. Значение из справочника «Коды глав». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов. Значение из справочника «Коды по ФКР». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов. Значение из справочника «Коды по КЦСР». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «КВР» – код по классификатору видов расходов. Значение из справочника «Коды по КВР». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «КОСГУ» – код по классификатору операций сектора государственного управления. Значение из справочника «Коды по КОСГУ». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «Назначение платежа»– поле заполняется вручную.
– «Сумма» – поле заполняется вручную.
Для возврата в исходную форму следует нажать кнопку «Закрыть».
Рисунок 375. Экранная форма «Заявка на получение наличных денежных средств», вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» содержатся следующие поля:
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
– «Должность» – указывается должность руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку.
– «ФИО» – указывается ФИО руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку.
– Группа полей «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)»:
– «Должность» – должность главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица УБП, оформившего заявку.
– «ФИО» – указывается фамилия и инициалы главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица УБП, оформившего заявку.
– «Дата подписания» – дата подписания заявки руководителем и главным бухгалтером ПБС.
21.2. Расшифровка неиспользованных сумм
Документ «Расшифровка неиспользованных сумм» предназначен для автоматизации операций по обеспечению получателей бюджетных средств федерального бюджета наличными средствами в соответствии с Приказом Минфина России от 17.12.2008 г. № 142н «Об утверждении Порядка проведения эксперимента по обеспечению Федеральным казначейством получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт».
ЭД «Расшифровка неиспользованных сумм» создается путем ручного ввода или импорта на АРМ Клиент-ПБС в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и отправляется на АРМ Сервер-ТОФК, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На АРМ Клиент-ПБС автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.
На АРМ Сервер-УФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Расшифровка неиспользованных сумм»:
– получение документа с АРМ Клиент-ПБС;
– проверка ЭЦП;
– просмотр;
– печать согласно шаблону печати;
– хранение в базе данных АРМ;
– архивация;
– экспорт ЭД;
– ручная смена статусов. Ручная смена статусов осуществляется из контекстного меню формы списка документов. Возможен перевод ЭД на следующие статусы:
– *Принят ФК;
– *Не принят ФК;
– *Исполнен;
– *Отказан.
Для работы с ЭД «Расшифровка неиспользованных сумм» следует выбрать один из пунктов меню:
– Документы - Наличные средства по банковским картам - Расшифровки неиспользованных сумм;
– Документы - Наличные средства по банковским картам - Архив - Расшифровки неиспользованных сумм.
Откроется форма списка документов. Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Откроется форма, как на рисунке 376.
Рисунок 376. Экранная форма «Расшифровка неиспользованных сумм», вкладка «Основные»
Форма ЭД «Расшифровка неиспользованных сумм» содержит общую информационную часть и четыре вкладки.
В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:
– «Номер» – номер документа. Номер уникален в пределах даты, за которую клиентом сформирован документ.
– «Дата» – дата, за которую сформирован документ.
– «Дата проводки» – поле заполняется автоматически значением поля «KWSTR.FIELD_VALUE» при обработке квитка со статусом «Исполнен» и значением поля «KWSTR.FIELD_NAME», равным «Дата проводки» (без учета регистра).
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. При ручном вводе поле не отображается.
На вкладке «Основные» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Клиент»:
– «ПБС» – код и полное наименование УБП.
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета.
– «Источник средств» – значение из типа перечисления «Источник средств».
– «ИНН» – ИНН клиента.
– «КПП» – КПП клиента.
– «Номер БО» – номер бюджетного обязательства. Имеет следующую структуру, состоящую из шестнадцати разрядов:
– Код органа Федерального казначейства по КОФК – разряды 1-2.
– Код по Сводному реестру получателя бюджетных средств – разряды 3-7.
– Год постановки на учет бюджетного обязательства – разряды 8-11.
– Порядковый номер бюджетного обязательства – разряды 12-16.
– «Вид операции» – допустимые значения:
– 1 – взнос наличных;
– 2 – возврат наличных.
– Группа полей «Реквизиты держателя банковской карты»:
– «Серия» – значение поля «Серия» справочника «Банковские карты».
– «Номер» – номер банковской карты.
– «Итого» – сумма значений поля «Сумма» всех строк на вкладке «КБК
– Группа полей «ОрФК»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК.
Рисунок 377. Экранная форма «Расшифровка неиспользованных сумм», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Отправитель»:
– «Уровень бюджета» – по умолчанию заполняется значением «федеральный бюджет».
– «УБП» – код и полное наименование УБП – отправителя документа.
– Группа полей «Получатель»: «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК – получателя ЭД.
Рисунок 378. Экранная форма «Расшифровка неиспользованных сумм», вкладка «КБК»
На вкладке «КБК» представлена таблица с росписью бюджетных данных в соответствии с КБК. Вкладка «КБК»: недоступна для ввода данных, если в поле «Лицевой счет» вкладки «Основные» в первом и втором разрядах содержится значение «05». В остальных случаях данные вводятся вручную.
Для просмотра строки бюджетной росписи нажимается кнопка . Откроется форма «Строка КБК» (см. рисунок 379).
Рисунок 379. Экранная форма «Расшифровка неиспользованных сумм», вкладка «Основные»
В форме «Строка КБК» представлены следующие поля:
– «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимы значения:
– 10 – расходы;
– 20 – доходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
– «КБК» – код по БК. Значение из справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ». Поле отображаются на форме диалога, только если «Тип КБК» не равен «10».
– «Глава» – код главы. Значение из справочника «Коды глав». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов. Значение из справочника «Коды по ФКР». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов. Значение из справочника «Коды по КЦСР». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «КВР» – код по классификатору видов расходов. Значение из справочника «Коды по КВР». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «КОСГУ» – код по классификатору операций сектора государственного управления. Значение из справочника «Коды по КОСГУ». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).
– «Назначение платежа»– назначение платежа.
– «Сумма» – сумма платежа.
Для возврата в исходную форму следует нажать кнопку «Закрыть».
Рисунок 380. Экранная форма «Расшифровка неиспользованных сумм», вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» содержатся следующие поля:
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
– «Должность» – должность руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку.
– «ФИО» – ФИО руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку.
– Группа полей «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)»:
– «Должность» – должность главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица УБП, оформившего заявку.
– «ФИО» – фамилия и инициалы главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица УБП, оформившего заявку.
– «Дата подписания» – дата подписания заявки руководителем и главным бухгалтером ПБС.
22. Учет поступлений в бюджетную систему РФ
Для обеспечения обмена информацией в электронном виде по учету поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в СЭД реализован документооборот между управлениями федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и администраторами поступлений в бюджет или их территориальными органами в СЭД. Между сервером, устанавливающемся в ТОФК, и клиентом, устанавливающемся у администратора поступлений, обеспечен электронный документооборот о проведенных операциях по учету поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, а также документов о возврате (зачете) плательщикам излишне (ошибочно) перечисленных в бюджет платежей, документов об уточнении вида и принадлежности поступлений.
Взаимодействие СЭД с АС ТОФК и АС АП осуществляется через обмен файлами установленного формата.
22.1. Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий (БК 2009)
ЭД «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий» предназначен для доведения предварительной информации о поступлениях на счет органа ФК до АДБ
ЭД «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий» импортируется на АРМ Сервер-ТОФК в виде файла, отвечающего Требованиям к форматам файлов, подписывается ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» доставляется на АРМ Клиент-АП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов. Информация о доставке документа и контроле в ОрФК в виде Квитка СЭД передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД».
Для ЭД «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий» на АРМ Сервер-ОФК реализованы следующие функции:
– импорт ЭД;
– формирование ЭЦП;
– просмотр ЭД;
– печать ЭД;
– хранение ЭД;
– архивация ЭД;
– отправка ЭД на АРМ Клиент-АП.
Для работы с ЭД «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий» выберите пункт меню «Документы – Администратор поступлений – Выписки из сводного реестра поступлений и выбытий», при этом откроется экранная форма со списком документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке . Документ имеет вид, представленный на рисунке 381. Редактирование ЭД «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий» не осуществляется.
Рисунок 381. Форма «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий». Вкладка «Основные»
Форма содержит общую информационную часть и 4 вкладки.
В заголовочной части документа имеются поля:
– «Номер» – номер реестра, присвоенный в учетной системе УФК, является уникальным в течение финансового года.
– «Дата» – дата заполнения выписки.
В нижней части формы имеются поля:
– «Комментарий» – комментарий исполнителя документа.
– «Сообщение» – текстовое пояснение к документу. Поле служит для передачи служебной информации об обработке документа. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
На вкладке «Основные» представлены следующие данные:
– Группа полей «Орган ФК»:
– «Код органа ФК» – код ОрФК, от которого направляется документ.
– «Орган ФК» – полное наименование ОрФК, от которого направляется документ.
– Группа полей «Администратор доходов в бюджет»:
– «Наименование» – полное наименование АДБ. Для налоговых органов указывается наименование УФНС по РУБП.
– «ОКПО» – код АДБ по ОКПО. Для налоговых органов указывается код УФНС по ОКПО.
– «Счет» – номер расчетного счета УФК, открытого на балансовом счете 40101.
Рисунок 382. Форма «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий». Вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 382) представлены следующие данные:
– Группа полей «Отправитель»: «Орган ФК» – код и полное наименование ОрФК – отправителя документа.
– Группа полей «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета.
– «УБП» – код и полное наименование УБП – получателя документа.
Рисунок 383. Форма «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий». Вкладка «Выписка»
На вкладке «Выписка» (см. рисунок 383) представлены две взаимосвязанные таблицы: «Выписка» и «Итого по коду БК». Таблица «Выписка» содержит список документов с реквизитами поступлений и выбытий:
– «№ п/п» – порядковый номер записи выписки.
– «Наименование документа» – наименование расчетного документа.
– «Номер документа» – номер расчетного документа.
– «ИНН плательщика» – ИНН плательщика.
– «КПП плательщика» – КПП плательщика.
– «ИНН АДБ» – ИНН администратора доходов бюджета. Для налоговых органов указывается ИНН ИФНС.
– «КПП АДБ» – КПП администратора доходов бюджета. Для налоговых органов указывается КПП ИФНС.
– «ОКАТО» – код ОКАТО АДБ.
– «Код цели субсидии /субвенции» – код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета.
– «Тип КБК» – допустимые символы:
– 20 – доходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
– «КБК» – КБК РФ, по которому осуществлено перечисление.
– «Сумма (зачислено)» – сумма поступления по КБК.
– «Сумма (списано)» – сумма выбытия по КБК.
Таблица «Итого по коду БК» содержит итоговые показатели по текущему документу из таблицы «Выписка»:
– «№ п/п» – порядковый номер записи таблицы.
– «Тип КБК» – допустимые символы:
– 20 – доходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
– «КБК» – КБК РФ, по которому осуществлено перечисление.
– «Итого зачислено» – итоговая сумма поступления по КБК.
– «Итого списано» – итоговая сумма выбытия по КБК.
Рисунок 384. Форма «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий». Вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 384) представлены данные о должностных лицах, подписавших документ:
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
– «Должность» – должность руководителя ОрФК или уполномоченного им лица.
– «ФИО» – ФИО руководителя ОрФК или уполномоченного им лица.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «ФИО» – фамилия и инициалы работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «Телефон» – номер телефона (с указанием кода города) работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «Дата подписи» – дата подписания документа руководителем.
22.2. Выписка из лицевого счета АДБ (БК2009)
ЭД «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете администратора доходов бюджета, за указанную дату в разрезе документов и остатков соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.
Документ предназначен для доведения информации о состоянии л/с АДБ от ОрФК до АДБ, организующего исполнение соответствующего бюджета.
ЭД «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» создается путем импорта на АРМ Сервер-ТОФК, подписывается и доставляется АРМ Клиент-АП.
На АРМ Сервер-ОФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»:
– импорт из структурированного текстового файла;
– печать согласно шаблону печати;
– хранение в базе данных АРМ;
– наложение ЭЦП;
– доставка на АРМ Клиент-АП.
Для работы с ЭД «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» следует выбрать пункт меню «Документы – Администратор поступлений – Выписки из л/с администратора доходов бюджета», при этом откроется скроллинг документов.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки . Форма ЭД «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» имеет вид, представленный на рисунке 385.
Рисунок 385. Экранная форма «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета», вкладка «Основные»
Форма документа содержит общие поля и пять вкладок.
В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:
– «Дата выписки» – дата, за которую сформирована выписка.
– «Дата предыдущей выписки» – дата предоставления предыдущей выписки. Заполнена, если данная выписка не является первой в текущем году.
– «Номер л/с АДБ» – номер лицевого счета АДБ.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
На вкладке «Основные» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Заголовок выписки»:
– «Код ТОФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета администратора доходов бюджета. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
– «Код ГАДБ» – код и полное наименование ГАДБ по перечню ГАДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете.
– «Код АДБ» – код и полное наименование АДБ федерального бюджета по справочнику РУБП.
– «Бюджет» – для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1», указывается «Федеральный бюджет», для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» или «3», указывается наименование соответствующего бюджета.
– «ФО» – для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1», указывается «Министерство финансов Российской Федерации», для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» или «3», указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «ФИО» – ФИО работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием фамилии и инициалов.
– «Телефон» – телефон работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «Дата формирования» – дата формирования документа в ОрФК.
Рисунок 386. Экранная форма «Выписка из лицевого счёта администратора доходов бюджета», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Отправитель»: «Код ТОФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства в соответствии с централизованным справочником ФК.
– Группа полей «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения:
– 1 – федеральный бюджет,
– 2 – бюджет субъекта Российской Федерации,
– 3 – местный бюджет,
– 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,
– 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
– «Код УБП» – код и наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» код заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства. Наименование документа соответствует хранящемуся в БД коду в соответствии с перечнем:
– PP – Платежный документ;
– SF – Справка ОрФК;
– UF – Уведомление об уточнении;
– UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);
– UM – Межрегиональный зачет (ФНС);
– WZ – Уведомление о поступлениях в иностранной валюте;
– XX – прочие документы.
Рисунок 387. Экранная форма «Выписка из лицевого счёта администратора доходов бюджета», вкладка «Изменение счета»
На вкладке «Изменение счета» содержатся следующие реквизиты:
– «На начало дня. Поступления» – сумма поступлений по состоянию на начало дня, совпадает со значением поля «На конец дня. Поступления» предыдущей выписки. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «На начало дня. Возвраты» – сумма возвратов по состоянию на начало дня, совпадает со значением поля «На конец дня. Возвраты» предыдущей выписки. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «На начало дня. Зачеты» – сумма зачетов по состоянию на начало дня, совпадает со значением поля «На конец дня. Зачеты» предыдущей выписки. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «На начало дня. Неисполненные возвраты» – сумма неисполненных возвратов по состоянию на начало дня, совпадает со значением поля «На конец дня. Неисполненные возвраты» предыдущей выписки. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «На начало дня. Неисполненные зачеты» – сумма неисполненных зачетов по состоянию на начало дня, совпадает со значением поля «На конец дня. Неисполненные зачеты» предыдущей выписки. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Итого за день. Поступления» – общая сумма поступлений за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Итого … Продолжение »