– «Итого за день. Зачеты» – общая сумма зачетов (уточнений) за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Итого за день. Неисполненные возвраты» – общая сумма остатка неисполненных возвратов за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Итого за день. Неисполненные зачеты» – общая сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений) за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «На конец дня. Поступления» – сумма поступлений по состоянию на конец дня, равна сумме значений полей «На начало дня. Поступления», «Итого за день. Поступления». В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «На конец дня. Возвраты» – сумма возвратов по состоянию на конец дня, равна сумме значений полей «На начало дня. Возвраты», «Итого за день. Возвраты». В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «На конец дня. Зачеты» – сумма зачетов по состоянию на конец дня, равна сумме значений полей «На начало дня. Зачеты», «Итого за день. Зачеты». В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «На конец дня. Неисполненные возвраты» – сумма остатка неисполненных возвратов нарастающим итогом с начала текущего финансового года на конец дня. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «На конец дня. Неисполненные зачеты» – сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений) нарастающим итогом с начала текущего финансового года на конец дня. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
Рисунок 388. Экранная форма «Выписка из лицевого счёта администратора доходов бюджета», вкладка «Операции»
На вкладке «Операции» содержатся записи с реквизитами документов (операций, проведенных по счету).
Для просмотра реквизитов записи следует нажать кнопку . При этом откроется форма «Операции с бюджетными средствами» (см. рисунок 389).
Рисунок 389. Форма «Операции с бюджетными средствами»
В форме «Операции с бюджетными средствами» содержатся следующие поля:
– «Наименование» – наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ. Перечень возможных значений:
– PP – Платежный документ;
– SF – Справка ОрФК;
– UF – Уведомление об уточнении;
– UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);
– UM – Межрегиональный зачет (ФНС);
– WZ – Уведомление о поступлениях в иностранной валюте;
– XX – прочие документы.
– «Номер» – номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.
– «Дата» – дата документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.
– Группа полей «Документ администратора доходов»:
– «Наименование» – наименование документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ. Перечень возможных значений: «Заявка на возврат; Уведомление об уточнении; Уведомление об уточнении, зачете (ФНС); Межрегиональный зачет (ФНС); XX – прочие документы».
– «Номер» – номер документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.
– «Дата» – дата документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.
– «Поступления» – сумма поступления по соответствующему документу. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Возвраты» – сумма возврата по соответствующему документу. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Зачеты» – сумма зачета (уточнения) по соответствующему документу. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Примечание» – примечание по документу.
– Группа полей «Учётные данные ОрФК»:
– «Тип КБК» – наименование типа КБК. Допустимые значения: «доходы; источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; источники внешнего финансирования дефицита бюджета».
– «КБК» – код бюджетной классификации.
– «Код цели» – код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным ФК.
– «ОКАТО» – код в соответствии с ОКАТО.
– «ИНН» – ИНН АДБ. Для налоговых органов указывается ИНН ИФНС.
– «КПП» – КПП АДБ. Для налоговых органов указывается КПП ИФНС.
Для выхода из формы нажать кнопку «Закрыть».
Рисунок 390. Экранная форма «Выписка из лицевого счёта администратора доходов бюджета», вкладка «Неисполненное»
На вкладке «Неисполненное» (см. рисунок 390) содержатся записи с реквизитами документов по неисполненным возвратам и зачетам.
Для просмотра реквизитов следует нажать кнопку . При этом откроется форма «Неисполненное поручение» (см. рисунок 391).
В форме «Неисполненное поручение» содержатся следующие поля:
– Группа полей «Документ администратора доходов»:
– «Наименование» – наименование документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ. Перечень возможных значений: «Заявка на возврат; Уведомление об уточнении; Уведомление об уточнении, зачете (ФНС); Межрегиональный зачет (ФНС); XX – прочие документы».
– «Номер» – номер документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.
– «Дата» – дата документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.
– «Неисполненные возвраты» – сумма остатка неисполненных возвратов. По соответствующему документу АДБ. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Неисполненные зачеты» – сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений) по соответствующему документу. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Примечание» – примечание по документу.
Для выхода из формы нажать кнопку «Закрыть».
Рисунок 391. Форма «Неисполненное поручение»
22.3. Справка органа ФК (БК2009)
Документ «Справка органа ФК» прилагается к выписке из лицевого счета АДБ и предоставляется органами ФК в качестве документа, служащего основанием для отражения операций на лицевом счете АДБ при частичном исполнении документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» и «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов», а так же в случае осуществления внебанковской операции без документа АДБ.
ЭД «Справка органа ФК» создается путем импорта на АРМ Сервер-ТОФК, подписывается и доставляется АРМ Клиент-АП.
На АРМ Сервер-ОФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»:
– импорт из структурированного текстового файла;
– просмотр и печать согласно шаблону печати;
– хранение и архивация в базе данных АРМ;
– наложение ЭЦП;
– доставка на АРМ Клиент-АП.
Для работы с ЭД «Справка органа ФК» следует выбрать пункт меню «Документы – Администратор поступлений – Справки органа ФК», при этом откроется скроллинг документов.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки . Форма ЭД «Справки органа ФК» имеет вид, представленный на рисунке 392.
Рисунок 392. Форма «Справки органа ФК», вкладка «Почтовые реквизиты»
В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:
– «Номер лицевого счета» – номер лицевого счета АДБ, к выписке из которого прилагаются документы «Справка органа ФК».
– «Дата выписки» – дата выписки из лицевого счета АДБ, к которой прилагаются документы «Справка органа ФК».
– «Количество документов» – количество документов «Справка органа ФК», информация из которых прилагается к выписке из лицевого счета.
– «Вид документа-основания» – вид документа, к которому прилагаются документы «Справка органа ФК». Может принимать следующие значения: «VT – Выписка из лицевого счета АДБ; VA – Выписка из лицевого счета АИФДБ».
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
На вкладке «Почтовые реквизиты» содержатся следующие реквизиты:
– «Уровень бюджета» – код и наименование уровня бюджета в соответствии со справочником «Уровни бюджета».
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя документа в соответствии с централизованным справочником органов ФК.
– Группа полей «Получатель»: «УБП» – код и полное наименование УБП по справочнику РУБП (в случае федерального бюджета) или ПУБП (при остальных значения уровня бюджета).
Рисунок 393. Форма «Справки органа ФК», вкладка «Справки»
На вкладке «Справки» содержится таблица записей с реквизитами справок.
Для просмотра реквизитов справки следует нажать кнопку . При этом откроется форма «Справка органа ФК» (см. рисунок 394).
Форма «Справка органа ФК» содержит две вкладки и общие поля:
– «Номер» – номер справки.
– «Дата» – дата справки.
На вкладке «Почтовые реквизиты» формы «Справка органа ФК» (см. рисунок 394) содержатся следующие поля:
– Группа полей «Орган ФК»:
– «Код ТОФК» – код и полное наименование ТОФК, оформившего документ, в соответствии с централизованным справочником органов ФК.
– «Структурное подразделение» – структурное подразделение ТОФК, оформившее документ.
– Группа полей «Руководитель»:
– «Должность» – должность руководителя (уполномоченного лица).
– «ФИО» – расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица).
– Группа полей «Главный бухгалтер»:
– «Должность» – должность главного бухгалтера.
– «ФИО» – расшифровка подписи главного бухгалтера.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя.
– «ФИО» – расшифровка подписи ответственного исполнителя.
– «Телефон» – номер телефона ответственного исполнителя.
– «Дата подписания» – дата подписания документа.
Рисунок 394. Форма «Справка органа ФК», вкладка «Почтовые реквизиты»
Рисунок 395. Форма «Справка органа ФК», вкладка «Справки»
На вкладке «Справки» формы «Справка органа ФК» (см. рисунок 395) содержится таблица записей с реквизитами операций.
Для просмотра строки реквизитов операции следует нажать кнопку . При этом откроется форма «Операция с бюджетными средствами» (см. рисунок 396).
Рисунок 396. Форма «Операция с бюджетными средствами»
В форме «Операция с бюджетными средствами» содержатся следующие поля:
– Группа полей «Плательщик»:
– «ИНН» – ИНН плательщика.
– «КПП» – КПП плательщика.
– Группа полей «Администратор доходов»
– «ИНН» – ИНН АДБ
– «КПП» – КПП АДБ.
– «Содержание операции» – наименование содержания операции.
– Группа полей «Документ»:
– «Наименование» – наименование документа, на основании которого зарегистрирована внебанковская операция.
– «Номер» – номер документа, на основании которого зарегистрирована внебанковская операция.
– «Дата» – дата документа, на основании которого зарегистрирована внебанковская операция.
– «Номер р/с» – номер расчетного счета УФК, на котором зарегистрирована внебанковская операция.
– «Сумма» – сумма внебанковской операции.
– «КБК» – код бюджетной классификации
– «Тип КБК» – код типа КБК. Возможны значения: «20 – доходы; 31 – внутренние источники; 32 – внешние источники».
– «ОКАТО» – код по ОКАТО.
Для выхода из формы нажать кнопку «Закрыть».
22.4. Приложение к выписке из л/с АДБ
ЭД «Приложение к выписке из лицевого счёта администратора доходов бюджета» (далее «Приложение к выписке из л/с АДБ») содержит информацию об операциях, отражаемых на лицевом счете за указанную дату, сгруппированную по кодам бюджетной классификации.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до администратора доходов бюджета.
ЭД «Приложение к выписке из л/с АДБ» создается путем импорта на АРМ Сервер-ОФК а виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ Клиент-АП, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ОФК автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.
На АРМ Сервер-ОФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Приложение к выписке из л/с АДБ»:
– импорт;
– формирование ЭЦП;
– доставка на АРМ Клиент-АП (маршрутизация);
– просмотр;
– печать согласно шаблону печати;
– хранение в базе данных АРМ;
– архивация;
– удаление ЭД.
Примечание. Удаление ЭД допустимо только со статуса «Импортирован» при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов» равном «Да».
Для работы с ЭД «Приложение к выписке из л/с АДБ» следует выбрать один из пунктов меню:
– «Документы – Администратор поступлений – Приложения к выписке из л/с АДБ»,
– «Документы – Администратор поступлений – Архив – Приложения к выписке из л/с АДБ».
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Форма ЭД «Приложение к выписке из л/с АДБ» имеет вид, представленный на рисунке 397.
Форма документа содержит общие поля и 4 вкладки.
В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета АДБ.
– «Дата документа» – дата, за которую сформирован документ.
– «Дата предыдущего документа» – дата, за которую сформирован предыдущий документ «Приложение к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета».
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
Рисунок 397. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с АДБ», вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» (см. рисунок 397) содержатся следующие реквизиты:
– «ОрФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета администратора доходов бюджета. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
– «ГАДБ» – код и полное наименование ГАДБ по перечню ГАДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете.
– «АДБ» – код и полное наименование АДБ федерального бюджета по РУБП. Для налоговых органов указывается код УФНС по РУБП.
– «Бюджет» – наименование бюджета. Для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1», указывается «Федеральный бюджет», для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» или «3», указывается наименование соответствующего бюджета.
– «ФО» – полное наименование ФО, которому направляется Приложение. Для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1», указывается «Министерство финансов Российской Федерации», для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» или «3», указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «ФИО» – ФИО работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием фамилии и инициалов.
– «Телефон» – телефон работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «Дата формирования» – дата формирования документа в ОрФК.
Рисунок 398. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с АДБ», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (рисунок 398) содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя ЭД в соответствии с централизованным справочником ФК.
– Группа полей «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения:
– 1 – федеральный бюджет,
– 2 – бюджет субъекта Российской Федерации,
– 3 – местный бюджет,
– 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,
– 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
– «УБП» – код и полное наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета код соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства, а наименование заполняется в соответствие с ПУБП.
На вкладке «По исполненным операциям» (см. рисунок 399) представлена таблица с росписью движения средств по исполненным операциям на счете администратора доходов бюджета в соответствии с КБК и ОКАТО. Строки таблицы содержат поля:
– «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимые значения из справочника «Типы КБК»:
– 20 – доходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
– «КБК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
– «Сумма поступлений» – сумма поступлений за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Сумма возвратов» – сумма возвратов за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Сумма зачетов» – сумма зачетов за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Итого» – значение равно сумма поступлений - сумма возвратов + сумма зачётов. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Примечание» – поле заполняется при необходимости.
Рисунок 399. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с АДБ», вкладка «По исполненным операциям»
В нижней части вкладки расположена группа полей «Итого»:
– «Поступления» – общая сумма поступлений за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Возвраты» – общая сумма возвратов за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Зачеты» – общая сумма зачетов за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Итого» – значение равно итоговая сумма поступлений - итоговая сумма возвратов + итоговая сумма зачётов. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
Рисунок 400. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с АДБ», вкладка «По неисполненным операциям»
На вкладке «По неисполненным операциям» (см. рисунок 400) представлена таблица с росписью остатков по неисполненным операциям на счете администратора доходов бюджета в соответствии с КБК и ОКАТО. Строки таблицы содержат поля:
– «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации. Допустимые значения из справочника «Типы КБК»:
– 20 – доходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
– «КБК» – код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
– «Сумма неисполненных возвратов» – сумма неисполненных возвратов за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Сумма неисполненных зачетов» – сумма неисполненных зачетов за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Примечание» – поле заполняется при необходимости.
В нижней части вкладки расположена группа полей «Итого»:
– «Неисполненные возвраты» – общая сумма остатка неисполненных возвратов за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
– «Неисполненные зачеты» – общая сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений) зачетов за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».
22.5. Отчет о состоянии лицевого счета АДБ
Отчет о состоянии лицевого счета АДБ формируется в учетной системе ТОФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ Клиент-АП.
На АРМ Сервер-ОФК доступны следующие действия над документом:
– импорт;
– формирование ЭЦП;
– просмотр;
– печать согласно шаблону печати;
– хранение и архивация в базе данных АРМ;
– отправка документа на АРМ Клиент-АП;
– экспорт (только шаблон экспорта «ручной без смены статуса»).
Для работы с ЭД «Отчет о состоянии лицевого счета АДБ» следует выбрать пункт меню «Документы – Администраторы поступлений – Отчеты о состоянии л/c АДБ».
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы выписок или с помощью кнопки . Отчет имеет вид, представленный на рисунке 401. Поля формы не редактируются.
Рисунок 401. Экранная форма «Отчет о состоянии лицевого счета АДБ». Вкладка «Основные»
Экранная форма документа состоит из общей информационной части и вкладок.
В верхней части формы имеются общие поля:
– «Дата» – дата формирования отчета.
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета бюджета, документ которого обрабатывался.
В нижней части формы имеются общие поля:
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– «ОрФК» – код и полное наименование ТОФК, сформировавшего отчет.
– «Бюджет» – наименование бюджета, по операциям которого органом ФК сформирован отчет.
– «ФО» – полное наименование ФО соответствующего бюджета. Для федерального бюджета – Минфин РФ.
– «АДБ» – код и полное наименование АДБ федерального бюджета по Сводному реестру УБП. Для налоговых органов указывается код и полное наименование УФНС по Сводному реестру УБП.
– «ГАДБ» – код главы ГАДБ по перечню ГАДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете, и полное наименование вышестоящего ГАДБ.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя органа ФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя органа ФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – номер телефона ответственного исполнителя органа ФК, подготовившего документ.
– «Дата подписания» – дата подписания документа.
Рисунок 402. Экранная форма «Отчет о состоянии лицевого счета АДБ». Вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 402) содержатся данные:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК – отправителя ЭД в соответствии со справочником «Органы Федерального казначейства».
– Группа полей «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения получателя файла, содержит значение из справочника «Уровни бюджета».
– «УБП» – код и полное наименование УБП получателя документа в соответствии со справочником РУБП или ПУБП, в зависимости от уровня бюджета.
Рисунок 403. Экранная форма «Отчет о состоянии лицевого счета АДБ», вкладка «Операции со средствами»
На вкладке «Операции со средствами» (см. рисунок 403) содержится таблица с росписью операций со средствами на лицевом счете АДБ в разрезе КБК. Строки таблицы содержат поля:
– «КБК» – указывается КБК, по которому была отражена операция на лицевом счете. Может принимать значения:
– 10 – расходы;
– 20 – доходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
– «Тип КБК» – тип кода бюджетной классификации, по которому была отражена операция на лицевом счете.
– «Код цели» – указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
– «Код по ОКАТО» – указывается код в соответствии с ОКАТО.
– «Сумма поступлений» – сумма поступлений за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО.
– «Сумма возвратов» – сумма возвратов средств, произведенных за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО.
– «Сумма зачетов» – сумма зачетов (уточнений), произведенных за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО.
– «Итого» – итоговая сумма за операционный день по соответствующему КБК и ОКАТО. Значение равно: сумма поступлений - сумма возвратов + сумма зачётов.
– «Примечание» – заполняется при необходимости.
– Группа полей «Итоги»:
– «Общая сумма поступлений» – итоговая сумма поступлений за операционный день.
– «Общая сумма возвратов» – итоговая сумма возвратов за операционный день.
– «Общая сумма зачетов» – итоговая сумма зачетов (уточнений) за операционный день.
– «Общий итог (гр.3 - гр.4 + гр.5)» – общая итоговая сумма на счете за операционный день. Значение равно: общая сумма поступлений - общая сумма возвратов + общая сумма зачётов.
Рисунок 404. Экранная форма «Отчет о состоянии лицевого счета АДБ», вкладка «Неисполненные поручения администратора доходов»
На вкладке «Неисполненные поручения администратора доходов» (см. рисунок 404) содержится таблица с росписью неисполненных поручений администратора доходов в разрезе КБК. Строки таблицы содержат поля:
– «КБК» – указывается КБК, по которому была отражена операция на лицевом счете. Может принимать значения:
– 10 – расходы;
– 20 – доходы;
Продолжение »