–     хранение документа;

–     архивация документа в БД ППО «СЭД»;

–     отправка документа по маршрутам: АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-РБС СФ/МО, АРМ Клиент-ПБС, АРМ Клиент-ПБС СФ/МО;

–     экспорт ЭД (только шаблон экспорта «ручной без смены статуса»);

–     удаление ЭД.

Примечание.     Удаление ЭД допустимо только со статусов «Новый» и «Импортирован». Удаление ЭД со статуса «Импортирован» допустимо только при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов» равном «Да».

Для работы с ЭД «Приложение к выписке из л/c ПБС» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Приложения к выписке из л/c ПБС», при этом откроется форма списка документов.

Документ открывается двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки . Приложение к выписке имеет вид, представленный на рисунке 359.

Выписка состоит из общей информационной части и вкладок.

В общей части документа имеются общие поля:

–     «Лицевой счет» – номер л/с ГРБС (РБС), документ которого обрабатывался.

–     «Дата документа» – дата, за которую сформировано приложение к выписке.

–     «Основание» – основание формирования документа.

–     «Сообщение» – поле служит для передачи служебной информации об обработке документа. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация.

Рисунок                 359. Экранная форма «Приложение к выписке из л/c ПБС». Вкладка «Основные»

На вкладке «Основные» содержится следующая информация:

–     «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, сформировавшего документ, в соответствии с централизованным справочником ФК.

–     «ГРБС» – код и полное наименование вышестоящего ГРБС по перечню главных распорядителей бюджетных средств, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета.

–     «ПБС» – код и полное наименование получателя бюджетных средств, по лицевому счету которого сформировано приложение к выписке. Для ПБС федерального бюджета указывается код по РУБП. Для получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования код не заполняется. Наименование заполняется в соответствии с РУБП или ПУБП, в зависимости от уровня бюджета.

–     «Бюджет» – наименование бюджета, по операциям которого органом ФК сформирован документ.

–     «ФО» – полное наименование ФО соответствующего бюджета. Для федерального бюджета – Минфин РФ.

–     Группа полей «Исполнитель»:

–     «Должность» – должность специалиста ОрФК, ответственного за правильность формирования документа.

–     «ФИО» – фамилия и инициалы специалиста ОрФК, ответственного за правильность формирования документа.

–     «Телефон» – телефон специалиста ОрФК, ответственного за правильность формирования документа.

–     «Дата подписи» – дата формирования приложение к выписке в ОрФК.

–     «Вложение» – поле, содержащее вложение – структурированный файл ЭД «Выписка из лицевого счёта ПБС». Вложение доступно для просмотра и/или сохранения.

Рисунок                 360. Экранная форма «Приложение к выписке из л/c ПБС», вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 360) содержатся данные:

–     Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя ЭД в соответствии со справочником «Органы Федерального казначейства».

–     Группа поле «Получатель»:

–     «Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения получателя документа, содержит значение из справочника «Бюджеты».

–     «УБП» – код и полное наименование УБП получателя документа в соответствии со справочником РУБП (для федерального бюджета) или ПУБП (для иных бюджетов).

ЭД «Приложение к выписке из л/c ПБС», импортированный из АС ОрФК, проходит контроль, затем подписывается и отправляется на АРМ клиента при помощи автопроцедуры или команды контекстного меню. После отправки статус документа на серверном АРМ изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ клиента в рамках стандартного квитования.

На АРМ клиента ЭД «Приложение к выписке из л/c ПБС», доставленный с сервера ОрФК, проходит проверку подписи и реквизитов, затем экспортируется в АС ППО «СЭД».

19.    Учет БО

19.1.       Уведомление о превышении БО свободных остатков

Документ «Уведомление о превышении бюджетным обязательством свободных остатков лимитов бюджетных обязательств и утвержденных сметных назначений по приносящей доход деятельности» (далее по тексту – Уведомление о превышении БО свободных остатков) предназначен для доведения информации до ПБС (УБП, которому переданы полномочия ПБС) и его вышестоящего распорядителя (главного распорядителя) средств бюджета.

ЭД «Уведомление о превышении БО свободных остатков» создается путем импорта на АРМ Сервер-ОФК, АРМ Клиент-УФК/Клиент-ОФК а виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и направляется на АРМ Клиент-ПБС (АРМ Клиент-РБС или АРМ Клиент-ГРБС) по маршрутам:

–     АРМ Клиент-УФК – АРМ Сервер-ЦАФК – АРМ Клиент-УФК (экспорт ЭД) – АРМ Сервер-УФК (импорт ЭД) – АРМ Клиент-ОФК (экспорт ЭД) – АРМ Сервер-ОФК (импорт ЭД) – АРМ Клиент-РБС.

–     АРМ Сервер-ОФК – АРМ Клиент-ПБС (АРМ Клиент-РБС).

–     АРМ Клиент-ОФК – АРМ Сервер-УФК (экспорт ЭД) – АРМ Клиент-УФК (импорт ЭД) – АРМ Сервер-ЦАФК – АРМ Клиент-УФК (экспорт ЭД) – АРМ Сервер-УФК (импорт ЭД) – АРМ Клиент-ОФК (экспорт ЭД) – АРМ Сервер-ОФК (импорт ЭД) – АРМ Клиент-РБС.

–     АРМ Клиент-ОФК – АРМ Сервер-УФК – АРМ Клиент-ОФК (экспорт ЭД) – АРМ Сервер-ОФК (импорт ЭД) – АРМ Клиент-РБС.

На АРМ Сервер-ОФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Уведомление о превышении БО свободных остатков»:

–     импорт ЭД;

–     просмотр ЭД;

–     проверка ЭЦП;

–     формирование ЭЦП;

–     экспорт ЭД;

–     маршрутизация ЭД;

–     перенаправление ЭД.

–     печать ЭД;

–     хранение ЭД;

–     архивация ЭД.

Импорт и экспорт ЭД осуществляется по формату TXBU100701 в соответствии с Альбомом ТФФ версии 6.0 с возможностью экспорта нескольких документов в одном файле.

Перенаправление ЭД на АРМ Клиент-ПБС, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ОФК осуществляется на АРМ Сервер-ОФК с сохранением ЭЦП, сформированной на АРМ Клиент-УФК (АРМ Клиент-ОФК).

Для маршрутизации ЭД «Уведомление о превышении БО свободных остатков»на АРМ Сервер-ОФК имеется возможность ручной обработки с помощью команд контекстного меню:

–     «Запустить в обработку»;

–     «Создать копию для отправки»;

–     «Каскадирование первичного документа».

Для работы с ЭД «Уведомление о превышении БО свободных остатков» следует выбрать пункт меню «Документы – Учет БО – Уведомление о превышении БО свободных остатков», при этом откроется список документов.

Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки  панели инструментов. Форма ЭД «Уведомление о превышении БО свободных остатков» имеет вид, представленный на рисунке 361.

Рисунок                 361. Экранная форма «Уведомление о превышении БО свободных остатков», вкладка «Основные»

Форма документа содержит общие поля и восемь вкладок.

В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:

–     «Номер» – учетный номер БО, присвоенный ОрФК.

–     «Дата» – дата составления документа.

–     «Основание» – основание формирования документа.

–     «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.

На вкладке «Основные» содержатся следующие реквизиты:

–     Группа полей «Орган Федерального казначейства»: «Орган ФК» – код и полное или краткое наименование Федерального казначейства или органа Федерального казначейства в соответствии с централизованным справочником ФК.

–     Группа полей «ГРБС (РБС)»:

–     «Глава по БК» – код главного распорядителя средств по бюджетной классификации.

–     «Код РБС» – код ГРБС (РБС), соответствующий корреспонденту из поля «Глава по БК», по Сводному реестру и полное наименование вышестоящего ГРБС (РБС) федерального бюджета.

–     Группа полей «ПБС»:

–     «Бюджет» – наименование бюджета. Указывается «Федеральный бюджет».

–     «ПБС» – код ПБС, соответствующий корреспонденту из поля «Получатель бюджетных средств», по Сводному реестру и полное наименование ПБС по Сводному реестру (УБС, которому переданы полномочия ПБС в соответствии с учредительными документами).

–     «ФО» – полное наименование финансового органа. Указывается «Министерство финансов Российской Федерации».

–     «Лицевой счет» – номер лицевого счета ПБС, соответствующий корреспонденту из поля «Получатель бюджетных средств» или л/с по переданным полномочиям ПБС (Тип л/c – «03» или «14»).

–     «Дата постановки БО на учет» – дата постановки бюджетного обязательства на учет в ТОФК.

–     «Примечание ОрФК» – примечание (при необходимости).

Рисунок                 362. Экранная форма «Уведомление о превышении БО свободных остатков», вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 362) содержатся следующие реквизиты:

–     Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя ЭД в соответствии с централизованным справочником ФК.

–     Группа полей «Получатель»:

–     «Уровень бюджета» – принимает значения в соответствии со справочником «Бюджеты».

–     «УБП» – код и полное наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ТОФК.

Рисунок                 363. Экранная форма «Уведомление о превышении БО свободных остатков», вкладка «Документ-основание»

На вкладке «Документ-основание» (см. рисунок 363) содержатся следующие реквизиты:

–     «Дата» – дата подписания документа-основания.

–     «Номер» – номер документа-основания.

–     «Дата начала действия» – дата начала действия документа-основания. Если документ-основание не содержит указаний на дату начала его действия, то отражается дата подписания документа-основания.

–     «Дата окончания действия» – дата окончания действия документа-основания. Если документ-основание не содержит указаний о дате окончания действия или о сроке его действия, то графа не заполняется.

–     «Вид» – вид документа-основания для постановки на учет БО (далее – документ-основание):

–     1 – госконтракт;

–     2 – договор поставки.

–      «Код ОКВ» – код валюты по ОКВ.

–     «Сумма в валюте БО» – сумма по документу-основанию в валюте БО.

–     «Сумма в валюте РФ» – сумма по документу-основанию в валюте Российской Федерации (рублях). Поле обязательно, если в поле «Код ОКВ» данного раздела код валюты не равен коду валюты Российской федерации (рублям).

–     Группа полей «Авансовый платеж»:

–     «Процент от общей суммы БО» – установленный документом-основанием авансовый платеж в процентах от суммы БО. Может принимать значения от 0.00 до 100.00 включительно.

–     «Сумма» – установленная документом – основанием сумма авансового платежа в валюте БО. При отсутствии значения, поле заполняется значением «0.00».

Рисунок                 364. Экранная форма «Уведомление о превышении БО свободных остатков», вкладка «Контрагент»

На вкладке «Контрагент» (см. рисунок 364) содержатся следующие реквизиты:

–     «Наименование/ФИО» – полное наименование контрагента: наименование юридического лица или ФИО физического лица – поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с госконтрактом или договором.

–     «ИНН» – указывается ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству РФ – поставщика (исполнителя, подрядчика). Указывается 10 или 12 символов. Если контрагент не является налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации, поле не заполняется.

–     «КПП» – КПП контрагента (при наличии).

–     Группа полей «Юридический адрес (место регистрации)»:

–     «Страна» – наименование страны регистрации юридического адреса контрагента - для юридических лиц и места регистрации – для физических лиц.

–     «Код ОКСМ» – код страны, указанной в графе «наименование страны», в соответствии с ОКСМ.

–     «Адрес» – юридический адрес для юридических лиц и место регистрации для физических лиц.

–     «Телефон (факс)» – номер телефона и факс (при его наличии) контрагента.

–     «Код статуса» – код статуса контрагента, дающего право на предусмотренную законодательством государственную поддержку (при его наличии). Значение:

–     1 – субъект малого предпринимательства,

–     2 – учреждения уголовно-исправительной системы.

–     3 – общероссийские общественные организации инвалидов.

–     Группа полей «Банковские реквизиты»:

–     «Наименование банка» – наименование банка контрагента.

–     «БИК» – БИК банка контрагента.

–     «Банковский счет» – номер банковского счета контрагента.

–     «Корр. счет банка» – номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле обязательно, если в поле «Наименование» данного раздела указан любой банк, кроме РКЦ (ГРКЦ).

Рисунок                 365. Экранная форма «Уведомление о превышении БО свободных остатков», вкладка «Исполнительный документ»

На вкладке «Исполнительный документ» (см. рисунок 365) содержатся следующие реквизиты:

–     «Номер» – номер исполнительного документа.

–     «Дата выдачи» – дата выдачи исполнительного документа.

–     «Судебный орган» – наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ.

–     «Сумма» – сумма в рублях по исполнительному документу.

–     Группа полей «Уведомления о поступлении исполнительного документа»:

–     «Номер» – номер Уведомления о поступлении исполнительного документа.

–     «Дата» – дата Уведомления о поступлении исполнительного документа.

Рисунок                 366. Экранная форма «Уведомление о превышении БО свободных остатков», вкладка «Доп. реквизиты БО»

На вкладке «Доп. реквизиты БО» (см. рисунок 366) содержатся следующие реквизиты:

–     «Способ размещения заказа» – способ размещения заказа с указанием кода. Значения:

–     1 - открытый конкурс;

–     2 - открытый аукцион;

–     3 - открытый аукцион в электронном виде;

–     4 - торги на товарных биржах;

–     5 - запрос котировок;

–     6 - предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях;

–     7 - единственный поставщик (исполнитель, подрядчик);

–     8 - изменение контракта.

–     «Дата подведения итогов» – дата подведения итогов конкурса.

–     Группа полей «Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора»:

–     «Вид документа» – вид (наименование) документа, подтверждающего основание заключения контракта.

–     «Номер документа» – номер документа, подтверждающего основание заключения контракта.

–     «Дата документа» – дата документа, подтверждающего основание заключения контракта.

–     «Номер записи в реестре ГК» – уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом заключенному контракту в реестре государственных контрактов.

Рисунок                 367. Экранная форма «Уведомление о превышении БО свободных остатков», вкладка «Расшифровка БО»

 На вкладке «Расшифровка БО» (см. рисунок 367) содержится таблица с итоговой росписью бюджетных обязательств по КБК:

–     «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе

–      «КБК» – указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения БК РФ, утвержденными Приказом Минфина России.

–     «Тип КБК» – Тип КБК. Допустимые значения из справочника «Типы КБК»:

–     10 – расходы;

–     31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

–     32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

–     «Предмет по документу-основанию» – наименование товаров, работ, услуг согласно документу-основанию.

–     «Сумма на тек. фин. год» – сумма БО на текущей финансовый год.

–     «Объём права в тек. фин. году» – свободный остаток БА или ЛБО или свободный остаток сметных назначений по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год.

–     «Сумма превышения БО в тек. фин. году» – сумма превышения БО свободных остатков БА или ЛБО или свободных остатков сметных назначений по приносящей доход деятельности.

–     «Сумма на первый год» – сумма БО на первый год планового периода.

–     «Объём права на первый год» – свободный остаток БА или ЛБО на первый год планового периода.

–     «Сумма превышения БО на первый год» – сумма превышения БО на первый год планового периода свободных остатков БА или ЛБО.

–     «Сумма на второй год» – сумма БО на второй год планового периода.

–     «Объём права на второй год» – свободный остаток БА или ЛБО на второй год планового периода.

–     «Сумма превышения БО на второй год» – сумма превышения БО на второй год планового периода свободных остатков БА или ЛБО.

–     «Примечание» – примечание (при необходимости).

–     «Код цели» – указывается аналитический код, идентифицирующий операцию, связанную с субсидиями (субвенциями), полученными из федерального бюджета, в соответствии с кодами, установленными ФК.

–     Группа полей «Итого»:

–     «Сумма на тек. фин. год» – итоговая сумма обязательства на текущий финансовый год.

–     «Объём права на тек. фин. год» – итоговый объём права на принятие обязательства на текущий финансовый год.

–     «Сумма превышения БО на тек. фин. год» – итоговая сумма обязательства, превышающая допустимый объём на текущий финансовый год.

–     «Сумма на первый год» – итоговая сумма обязательства на первый год планового периода.

–     «Объём права на первый год» – итоговый объём права на принятие обязательства на первый год планового периода.

–     «Сумма превышения БО на первый год» – итоговая сумма обязательства, превышающая допустимый объём на первый год планового периода.

–     «Сумма на второй год» – итоговая сумма обязательства на второй год планового периода.

–     «Объём права на второй год» – итоговый объём права на принятие обязательства на второй год планового периода.

–     «Сумма превышения БО на второй год» – итоговая сумма обязательства, превышающая допустимый объём на второй год планового периода.

Рисунок                 368. Экранная форма «Уведомление о превышении БО свободных остатков», вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» содержатся следующие реквизиты:

–     Группа полей «Руководитель»:

–     «Должность» – должность руководителя (уполномоченного им лица) ТОФК, сформировавшего данный документ. Обязательно к заполнению, если документ подписан лицом, уполномоченным руководителем.

–     «ФИО» – расшифровка подписи исполнителя руководителя (уполномоченного им лица) ТОФК, сформировавшего данный документ.

–     «Дата подписи» – дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом) ТОФК, сформировавшего данный документ.

20.    Отчеты

20.1.       Отчет «Статистические данные»

ЭД «Статистические данные» предназначен для формирования и экспорта файла, содержащего статистические данные о событиях выполнения типовых действий пользователей, утвержденными Технологическими регламентами ФК.

Для формирования отчета «Статистические данные» необходимо выполнить настройку: «Сервис - Служебное - Общие настройки», в открывшейся форме на вкладке «Общие» установить флаг «Вести лог по технологическим регламентам».

Рисунок                 369. Экранная форма «Общие настройки»

Для того чтобы увидеть статистические данные, необходимо к приведенной настройке добавить заполненный справочник «Операции технологических регламентов» (меню: «Справочники - Корпоративные») в разрезе проводимой операции (т.е. чтобы присутствовала запись с необходимой операцией).

Для работы с отчетом «Статистические данные» следует выбрать пункт меню «Отчеты - Статистические данные», при этом откроется форма для ввода входных параметров, представленная на рисунке 370.

Рисунок     370. Экранная форма «Входные параметры отчета»

В форме «Входные параметры отчета» задаются параметры:

–     «Дата отчета» – дата, за которую формируется отчет, доступен вызов календаря.

–     «Формат выгрузки» – выбор одного из форматов экспорта файла отчета:

–     Excel;

–     текстовый;

–     Excel и текстовый.

–     «Выводить в отчет»:

–     «Номер патча ППО отчета» – указывается признак вывода в отчет номера патча ППО, формирующего отчет. По умолчанию задано значение «Нет».

–     «Версия ППО статистики» – указывается признак вывода в отчет полной версии ПО с патчем на момент формирования статистики, включенной в отчет. По умолчанию задано значение «Нет».

–     «Директория выгрузки» – выбор директории экспорта файла отчета:

–     в директорию по умолчанию;

–     в пользовательскую директорию.

При выборе параметра «текстовый» или «Excel и текстовый» на форме для ввода входных параметров доступно поле для указания пути для сохранения экспортного файла. Путь по умолчанию: «%BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\ST».

При выборе параметра «Excel» или «Excel и текстовый» выводится на просмотр файл в формате Excel.

Экспортируемый файл отчета содержит реквизиты:

1. «Номер версии формата» - номер версии формата файла отчета.
2. «Тип ППО» – кодовое наименование программного продукта, сформировавшего файл.
3. «Версия ППО» – заполняется в формате «1.ХХ» (ХХ – номер версии ППО).
4. «Экземпляр ППО» – уникальный по всему ФК идентификатор инсталляции ППО (идентификатор установки одного типа и версии ППО в ТОФК). Заполняется значением системной константы «Номер базы данных» (Справочники – Системные – Параметры – Системные константы).
5. «Ссылка на документ, утверждающий формат файла» – поле не обязательно для заполнения.
6. «Номер патча ППО» – указан номер патча ППО при установленном флаге «Номер патча ППО отчета» в диалоге формирования отчета.
7. «Полная версия ППО статистики» – указан полный номер версии ПО с патчем на момент формирования статистики при установленном флаге «Версия ППО статистики» в диалоге формирования отчета.
8. «Код ТОФК» – заполняется значением системной константы «Код собственного ТОФК».
9. «Наименование ТОФК» – по значению поля «Код ТОФК» заполняется значением «Полное наименование ТОФК» из справочника «Органы Федерального казначейства».

13. «Дата» – дата формирования отчета.

14. «Код события» – заполнено значением поля «Код события начала операции» или «Код события окончания операции» справочника «Операции технологических регламентов».

15. «Логин пользователя» – данные авторизации сотрудника в экземпляре ППО. Поле заполнено из профиля пользователя.

16. «Дата и время события» – дата и время первого по времени события с кодом «Код события» (KOD_SOB) на текущую дату.

17. «Количество обработанных документов (только для конечных событий)» – количество записей, у которых:

–     первые 9 символов поля «Код события окончания операции ТР» (Event_TR.Code) равны первым 9 символам поля «Код события»;

–     последний символ поля «Код события окончания операции ТР» (Event_TR.Code) равен значению «1»;

–     значение поля «Результат окончания операции» (Event_TR.Result) равно «1».

Если запись не существует, то полю присваивается значение «0». Если последний символ поля «KOD_SOB» равен значению «0», то поле не заполняется.

18. «Количество необработанных документов (только для конечных событий)» – количество записей, у которых:

–     первые 9 символов поля «Код события окончания операции ТР» (Event_TR.Code) равны первым 9 символам поля «Код события» (KOD_SOB);

–     последний символ поля «Код события окончания операции ТР» (Event_TR.Code) равен значению «1»;

–     значение поля «Результат окончания операции» (Event_TR.Result) равно «0».

Если запись не существует, то полю присваивается значение «0». Если последний символ поля «KOD_SOB» равен значению «0», то поле не заполняется.

19. «Дополнительные параметры (опционально)» – не заполняется.

21.    Наличные средства по банковским картам

21.1.       Заявка на получение наличных денежных средств

Документ «Заявка на получение наличных денежных средств» предназначен для автоматизации операций по обеспечению получателей бюджетных средств федерального бюджета наличными средствами в соответствии с Приказом Минфина России от 17.12.2008 г. № 142н «Об утверждении Порядка проведения эксперимента по обеспечению Федеральным казначейством получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт».

ЭД «Заявка на получение наличных денежных средств» создается путем ручного ввода или импорта на АРМ Клиент-ПБС в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и отправляется на АРМ Сервер-ТОФК, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На АРМ Клиент-ПБС автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.

На АРМ Сервер-ОФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Заявка на получение наличных денежных средств»:

–     получение документа с АРМ Клиент-ПБС;

–     проверка ЭЦП;

–     просмотр;

–     печать согласно шаблону печати;

–     хранение в базе данных АРМ;

–     архивация;

–     экспорт ЭД;

–     ручная смена статусов. Ручная смена статусов осуществляется из контекстного меню формы списка документов. Возможен перевод ЭД на следующие статусы:

–     *Принят ФК;

–     *Не принят ФК;

–     *Исполнен;

–     *Отказан.

Для работы с ЭД «Заявка на получение наличных денежных средств» следует выбрать один из пунктов меню:

–     Документы - Наличные средства по банковским картам - Заявки на получение наличных денежных средств;

–     Документы - Наличные средства по банковским картам - Архив - Заявки на получение наличных денежных средств.

Откроется форма списка документов. Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки  панели инструментов. Откроется форма, как на рисунке 371.

Рисунок                 371. Экранная форма «Заявка на получение наличных денежных средств», вкладка «Основные»

Форма ЭД «Заявка на получение наличных денежных средств» содержит общую информационную часть и четыре вкладки.

В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:

–     «Номер» – номер документа. Номер уникален в пределах даты, за которую клиентом сформирован документ.

–     «Дата» – дата, за которую сформирован документ.

–     «Дата проводки» – поле заполняет… Продолжение »