– «ОКПО» – указывается код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Поле обязательно для заполнения.
– «ОКОГУ» – указывается код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти (местного самоуправления) и управления. В случае отсутствия – указывается значение «-» (прочерк). Поле обязательно для заполнения.
– «ОГРН» – указывается Основной государственный регистрационный номер. Поле обязательно для заполнения.
– «ОКВЭД» – указывается код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Допустимо перечисление нескольких кодов через разделитель, символ «;» (точка с запятой). Поле обязательно для заполнения.
– Группа полей «Адрес»:
– «Индекс» – указывается индекс организации. Поле обязательно для заполнения.
– «Субъект РФ» – указывается наименование субъекта РФ. Выбор значения из справочника «КЛАДР» с фильтрацией поля CODE по маске ??00000000000. Поле обязательно для заполнения.
– «Район» – указывается название района (улуса) республики, края, области, автономной области, автономного округа, в котором находится город/нас.пункт организации. Выбор значения из справочника «КЛАДР» с фильтрацией поля CODE по маске RR???00000000, где RR - первые два символа кода выбранного региона. Поле обязательно для заполнения. В случае отсутствия значения проставляется символ «-» (дефис).
– «Город/нас.пункт» – указывается название города или поселка городского типа, сельсовета, сельского населенного пункта, в котором находится организация. Выбор значения из справочника «КЛАДР» с фильтрацией поля CODE по маске RRAAA??????00, где RR - первые два символа кода региона, AAA – символы 3-5 кода района. Поле обязательно для заполнения. В случае отсутствия значения проставляется символ «-» (дефис).
– «Улица» – указывается название улицы. Выбор значения из справочника «КЛАДР. Улицы» с фильтрацией поля CODE по маске RRАААССС????00, где RR - первые два символа кода региона, AAA – символы 3-5 кода района, ССС – символы 6-8 кода населенного пункта Поле обязательно для заполнения. В случае отсутствия значения проставляется символ «-» (дефис).
– «Дом» – указывается номер дома. Поле обязательно для заполнения. В случае отсутствия значения проставляется символ «-» (дефис).
– «Офис/квартира» – указывается номер офиса/квартиры. Поле обязательно для заполнения. В случае отсутствия значения проставляется символ «-» (дефис).
Рисунок 25. Экранная форма «Сведения об организации», вкладка «Реквизиты счетов»
На вкладке «Реквизиты счетов» (см. рисунок 25) представлена таблица, в которой содержатся реквизиты счетов организации:
– «№ п/п» – порядковый номер записи в таблице.
– «Наименование кредитной организации» – наименование кредитной организации в соответствии со справочником «Российские банки» и значением поля БИК.
– «Адрес кредитной организации» – адрес кредитной организации в соответствии со справочником «Российские банки» и значением поля БИК.
– «БИК» – банковский идентификационный код в соответствии со справочником «Российские банки».
– «Корреспондентский счет» – номер корреспондентского счета в соответствии со справочником «Российские банки» и значением поля БИК.
– «Расчетный счет» – номер расчетного счета.
– «Лицевой счет в ФК» – номер лицевого счета в ФК.
– «Код органа ФК» – код органа ФК в соответствии со справочником «Органы ФК».
– «Наименование органа ФК» – наименование органа ФК в соответствии со справочником «Органы ФК» и кодом органа ФК.
Формирование записей осуществляется при обработке ЭД «Сведения об организации» в ОрФК. На АРМ клиента записи можно только просматривать.
Рисунок 26. Экранная форма «Сведения об организации», вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля:
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
– «Должность» – должность руководителя организации или уполномоченного им лица. Поле обязательно для заполнения.
– «ФИО» – указывается ФИО руководителя организации или уполномоченного им лица. Поле обязательно для заполнения.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность работника, ответственного за правильность формирования документа. Поле обязательно для заполнения.
– «ФИО» – фамилия и инициалы работника, ответственного за правильность формирования документа. Поле обязательно для заполнения.
– «Телефон» – номер телефона (с указанием кода города) работника, ответственного за правильность формирования документа. Поле не обязательно для заполнения.
– Группа полей «Отметки органа ФК» (заполняется на АРМ Клиент-УФК):
– «Номер, присвоенный в ФК» – учетный номер документа, присвоенный в ФК.
– «Дата постановки на учет» – дата постановки на учет в ФК.
– Группа полей «Ответственный исполнитель ФК» (заполняется в органе ФК):
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ФК.
– «ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя ФК.
– «Телефон» – номер телефона (с указанием кода города) ответственного исполнителя ФК.
7. Расходные документы
7.1. Выписка из лицевого счета НУБП
Отчет «Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса.
ЭД «Выписка из лицевого счета НУБП» создается в учетной системе ОрФК, импортируется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется, на АРМ Клиент-НУБП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ Клиент-НУБП в рамках стандартного квитования.
На Клиент-НУБП доступны следующие действия над документом:
– проверка подписи и реквизитов документа;
– экспорт;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Выписка из лицевого счета НУБП» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Выписки из л/c НУБП», при этом откроется скроллер соответствующих документов.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком «мыши» по строке таблицы или по кнопке . Выписка имеет вид, представленный на рисунке 27. Поля формы не редактируются.
Экранная форма «Выписка из лицевого счета НУБП» состоит из общей информационной части вкладок.
В верхней и нижней части документа имеются общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета неучастника бюджетного процесса, по которому формируется выписка.
– «Дата выписки» – дата, на которую формируется выписка.
– «Дата предыдущей выписки» – дата предыдущей выписки. Не заполняется при отсутствии предыдущей выписки.
– «Основание» – основание выписки с лицевого счета.
– «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация об обработке документа.
Рисунок 27. Экранная форма «Выписка из л/с НУБП». Вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, сформировавшего выписку.
– «Вышестоящая организация» – код по ОКПО и полное наименование вышестоящей организации в соответствии со справочником НУБП. Обязательно для заполнения, если лицевой счет открыт обособленному подразделению организации-клиента.
– «НУПБ» – код по ОКПО НУБП и полное наименование неучастника бюджетного процесса.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – ФИО ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – номер телефона ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– Группа полей «Итого»:
– «Поступлений» – общая сумма поступлений.
– «Выплат» – общая сумма выплат.
– Группа полей «Остатки средств»:
– «На начало дня» – остаток средств на л/с на начало дня.
– «На конец дня» – остаток средств на л/с на конец дня.
Рисунок 28. Экранная форма «Выписка из л/с НУБП», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся данные:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК– отправителя документа.
– Группа поле «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя файла. Принимает значение: 6 – «средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – получателя документа.
Рисунок 29. Экранная форма «Выписка из л/с НУБП», вкладка «Выписка из лицевого счета»
На вкладке «Выписка из лицевого счета» представлена в виде таблицы информация о движении средств по документам:
– «Наименование» – наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете НУБП.
– «Номер» – номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете НУБП.
– «Дата» – дата документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете НУБП.
– «Поступления» – сумма поступлений на начало дня.
– «Выплаты» – сумма выплат на начало дня.
– «Примечание» – указывается код цели. Не заполняется при отражении операций по кассовым выплатам с лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.
7.2. Приложение к выписке из лицевого счета НУБП
Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета неучастника бюджетного процесса» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, за указанную дату в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса.
ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета НУБП» создается в учетной системе ОрФК, импортируется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется, на АРМ Клиент-НУБП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ Клиент-НУБП в рамках стандартного квитования.
На Клиент-НУБП доступны следующие действия над документом:
– проверка подписи и реквизитов документа;
– экспорт;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета НУБП» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Приложения к выписке из л/c НУБП», при этом откроется скроллер соответствующих документов.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Форма ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета НУБП» имеет вид, представленный на рисунке 30. Поля формы не редактируются.
Форма документа содержит общую информационную часть и вкладки.
В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета НУБП, документ которого обрабатывался.
– «Дата выписки» – дата, за которую сформирована выписка.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информации об обработке документа.
Рисунок 30. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с НУБП», вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержатся следующие реквизиты:
– «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета для учета операций НУБП.
– «Вышестоящая организация» – указывается код по ОКПО и полное наименование вышестоящей организации для НУБП, которому открыт лицевой счет в случае, если он открыт обособленному подразделению организации – клиента.
– «НУПБ» – код НУБП по ОКПО и полное наименование НУБП, которому открыт лицевой счет для учета операций.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – телефон ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ, с указанием кода города.
– «Дата подписания» – дата подписания документа.
– Группа полей «Итого»:
– «Поступлений» – общая сумма поступлений (включая восстановление кассового расхода) в валюте Российской Федерации.
– «Выплат» – общая сумма кассовых выплат в валюте Российской Федерации.
– «По графе «Итого»» – общая разница между поступлениями и выбытиями на отчетную дату.
Рисунок 31. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с НУБП», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК – отправителя ЭД.
– Группа полей «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя файла. Принимает значение: 6 – «средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – получателя документа.
Рисунок 32. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с НУБП», вкладка «Приложение к выписке»
На вкладке «Приложение к выписке» (см. рисунок 32) представлены две взаимосвязанные таблицы: с итоговыми показателями по коду цели и с росписью бюджетных данных в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Таблица «Итого по коду цели» содержит поля:
– «Код цели» – указывается код цели, по которому учитываются средства на л/с.
– «Итого поступлений по коду цели» – общая сумма поступлений по соответствующему коду цели в валюте Российской Федерации.
– «Итого выплат по коду цели» – общая сумма выплат в валюте Российской Федерации по соответствующему коду цели.
– «Итого по коду цели» – разница между поступлениями и выплатами по соответствующему коду цели, отраженными на лицевом счете НУБП.
Таблица «В разрезе кода цели» отображает данные строки, выбранной в таблице «Итого по коду цели» (группировка по полю «Код цели»):
– «Код классификации» – код классификации операций.
– «Код цели» – код цели, по которому учитываются средства на л/с.
– «Поступления» – сумма поступлений, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Выплаты» – сумма выплат, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Итого (гр.3-гр.4)» – разница между поступлениями и выплатами, отраженными на лицевом счете НУБП.
– «Примечание» – информация, необходимая для исполнения бюджета.
7.3. Отчет о состоянии лицевого счета НУБП
Отчет «Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, за указанную дату в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса.
ЭД «Отчет о состоянии л/с НУБП» создается в учетной системе ОрФК, импортируется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется, на АРМ Клиент-НУБП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ Клиент-НУБП в рамках стандартного квитования.
На Клиент-НУБП доступны следующие действия над документом:
– проверка подписи и реквизитов документа;
– экспорт;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Отчет о состоянии л/с НУБП» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Отчеты о состоянии л/c НУБП», при этом откроется скроллер соответствующих документов.
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы отчетов или с помощью кнопки . Отчет имеет вид, представленный на рисунке 33. Поля формы не редактируются.
Рисунок 33. Экранная форма «Отчет о состоянии л/с НУБП». Вкладка «Основные»
Экранная форма документа состоит из общей информационной части и вкладок.
В верхней и нижней части формы имеются общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета НУБП, по которому формируется отчет.
– «Дата выписки» – дата, на которую сформирован отчет.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информации об обработке документа.
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК, сформировавшего отчет.
– «Вышестоящая организация» – указывается код по ОКПО и полное наименование вышестоящей организации для НУБП, которому открыт лицевой счет в случае, если он открыт обособленному подразделению организации – клиента.
– «НУПБ» – код НУБП по ОКПО и полное наименование НУБП, которому открыт лицевой счет для учета операций.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – телефон ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ, с указанием кода города.
– «Дата подписания» – дата подписания документа.
– Группа полей «Остатки средств»:
– «На начало года» – общая сумма остатков средств на лицевом счете на начало года.
– «На отчетную дату» – общая сумма остатков средств на лицевом счете на отчетную дату.
– Группа полей «Итого»:
– «Поступлений» – общая сумма поступлений.
– «Выплат» – общая сумма выплат.
– «Всего» – общая разница поступлений и выплат на отчетную дату.
Рисунок 34. Экранная форма «Отчет о состоянии л/с НУБП». Вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 34) содержатся данные:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК отправителя документа.
– Группа поле «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя файла. Принимает значение: 6 – «средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – получателя документа.
Рисунок 35. Экранная форма «Отчет о состоянии л/с НУБП», вкладка «Остатки на лицевом счету»
На вкладке «Остатки на лицевом счету» (см. рисунок 35) содержится таблица с росписью сумм остатков на лицевом счете в соответствии с кодом цели. Строки таблицы содержат поля:
– «Код цели» – указывается код цели: субсидии (субвенции), предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным ФК.
– «Остаток средств на начало года» – остаток средств на начало года.
– «Остаток средств на отчетную дату» – остаток средств на отчетную дату.
Рисунок 36. Экранная форма «Отчет о состоянии л/с ИПБС», вкладка «Операции со средствами организации-клиента»
На вкладке «Операции со средствами организации-клиента» (см. рисунок 36) представлены две взаимосвязанные таблицы: с итоговыми показателями по коду цели и с росписью бюджетных данных в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Таблица «Итого по коду цели» содержит поля:
– «Код цели» – указывается код цели субсидии (субвенции), предоставленной из федерального бюджета.
– «Поступления» – итоговая сумма поступлений отраженная на лицевом счете НУБП в разрезе кода цели.
– «Выплаты» – итоговая сумма выплат отраженная на лицевом счете НУБП в разрезе кода цели.
– «Итого» – итоговая разница между поступлениями и выплатами отраженными на лицевом счета НУБП в разрезе кода цели.
Таблица «Операции со средствами» отображает данные строки, выбранной в таблице «Итого по коду цели» (группировка по полю «Код цели»):
– «Код классификации» – код классификации операций.
– «Код цели» – код цели, по которому учитываются средства на л/с.
– «Поступления» – сумма поступлений, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Выплаты» – сумма выплат, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Итого» – разница между поступлениями и выплатами, отраженными на лицевом счете НУБП.
– «Примечание» – информация, необходимая для исполнения бюджета.
– «Итого поступлений» – итоговая сумма поступлений отраженная на лицевом счете НУБП в разрезе кода цели.
– «Итого выплат» – итоговая сумма выплат отраженная на лицевом счете НУБП в разрезе кода цели.
– «Всего» – итоговая разница между поступлениями и выплатами отраженными на лицевом счета НУБП в разрезе кода цели.
8. Протокол
Документ «Протокол» предназначен для доведения органом Федерального казначейства, как до участников бюджетного процесса, так и до клиентов ОрФК, не являющимися участниками бюджетного процесса, информации об отказе и причинах отказа в исполнении документа, предоставленного участником бюджетного процесса, а также информации об аннулировании или принятии к учету отрицательных расходных расписаний.
Протокол формируется в ЦКС по результатам контроля принимаемых документов. Документ попадает в СЭД импортом из ЦКС. СЭД его не формирует и не предоставляет возможность его ручного ввода.
ЭД «Протокол» импортируется на Клиент-НУБП в виде файла, отвечающего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» доставляется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов. Информация о доставке документа и контроле в ОрФК в виде Квитка СЭД передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД».
На АРМ Клиент-НУБП доступны следующие действия над документом:
– просмотр и печать документа, согласно принятому шаблону;
– проверка ЭЦП;
– экспорт;
– хранение (том числе архивация) в БД ППО «СЭД».
В экспортируемом документе «Протокол» содержится информация о результатах контроля документов «Расходное расписание». На основании этой информации в ОрФК осуществляется отражение информации о доведенных бюджетных данных по соответствующим документам «Расходное расписание».
Для работы с ЭД «Протокол» следует выбрать пункт меню «Документы – Протоколы – Протоколы» на АРМ Клиент-НУБП или клиентских АРМ ППО «СЭД» с ролью «NUBP» пользователя, при этом откроется экранная форма со списком документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или по кнопке . Появится экранная форма документа, представленная на рисунке 37. Редактирование ЭД «Протокол» не осуществляется.
Экранная форма «Протокол» содержит общую информационную часть и три вкладки.
В верхней и нижней части документа представлены общие поля:
– «Номер» – номер документа «Протокол», присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства;
– «Дата» – дата формирования документа «Протокол»;
– «Сообщение» – текстовое сообщение исполнителя документа.
Рисунок 37 Экранная форма ЭД «Протокол». Вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержатся реквизиты:
– Группа полей «Откуда»: «ОрФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства, сформировавшего документ «Протокол», в соответствии с централизованным справочником ФК.
– Группа полей «Куда»:
– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, которому направляется документ «Протокол», в соответствии с централизованным справочником ФК. Поле заполняется в случае доставки документа от ОрФК до ОрФК.
– Группа полей «Клиент»:
– «Клиент» – код и полное наименование клиента НУБП. Заполняется в соответствии с НУБП.
– «Лицевой счет» – номер лицевог