Поиск осуществляется по следующим реквизитам:
– Сумма документа (значения полей «ED101.Sum» и «ZR.SUM_DOC» должны быть равны).
– Наименование плательщика (значение поля ED101.Payer.Name, указанное в скобках, содержится в значении реквизита «ZR.NAME_UBP_PAY» без учета регистра).
– Номер счета получателя (значения полей «ED101.Payee.PersonalAcc» и «ZR.BS_RCP» должны быть равны).
Из отбора ЭД «Заявка на кассовый расход» для сверки исключаются документы, находящиеся на статусах {1021 ,23011, 23013, 23021, 23023, 25011, 25031, 25033, 27021, 27023, 27061, 27063, 27091, 27093, 29001, 29003, 30001, 30003, 13011, 13013, 13021, 13023, 15011, 15013, 15031, 15033, 17021, 17023, 17061, 17063, 17091, 17093, 19001, 19003, 19991, 19993}.
Перечень реквизитов для сверки документов «Платежное поручение», входящих в ЭД «Реестр НП», и ЭД «Заявка на кассовый расход», поступивших на АРМ Сервер-ЦАФК, приведен в таблице 7.
Таблица 7. Соответствие реквизитов документа «Заявка на кассовый расход» и документа «Платежное поручение»
Реквизит документа «Платежное поручение» | Реквизит документа «Заявка на кассовый расход» | Описание контроля |
Поле 5 «Вид платежа» (ED101.PayKind) | Графа 7 «Вид платежа» раздела 1 «Реквизиты документа» (ZR.VID_PL) | – Если значение реквизита «ED101.PayKind» равно «0» («не заполнено»), то значение поля «ZR.VID_PL» равно «0» («пусто»), – Если значение реквизита «ED101.PayKind» равно «2» («почтой»), то значение поля «ZR.VID_PL» равно «1» («почтой»), – Если значение реквизита «ED101.PayKind» равно «3» («телеграфом»), то значение поля «ZR.VID_PL» равно «2» («телеграфом»), – Если значение реквизита «ED101.PayKind» равно «1» («электронно»), то значение поля «ZR.VID_PL» равно «3» («электронно»), – Если значение реквизита «ED101.PayKind» равно «4» (срочно) или «5» («экстренно»), то значение поля «ZR.VID_PL» равно «4» («срочно»). |
Поле 7 «Сумма» (ED101.Sum) | Графа 1 «Сумма в валюте выплаты» раздела 1 «Реквизиты документа» (ZR.SUM_DOC) | Полное равенство. |
Поле 21 «Очередность платежа» (ED101.Prioroty) | Графа 6 «Очередность платежа» раздела 1 «Реквизиты документа» (ZR.ORDER_PL) | Полное соответствие. |
Поле 24 «Назначение платежа» (ED101.Purpose) | Графа 8 «Назначение платежа (примечание)» раздела 1 «Реквизиты документа» (ZR.PURPOSE) | Полное соответствие. |
Поле 8 «Плательщик» (ED101.Payer.Name) | Строка «Наименование клиента» (ZR.NAME_UBP_PA») | Реквизит «ED101.Payer.Name» содержит значение поля «OFKTREE.Name» справочника «Органы Федерального казначейства» плюс через символ «пробел» в скобках урезанное справа значение поля «Наименование клиента» («ZR.NAME_UBP_PAY»), таким образом, чтобы общая длина поля не превышала 160 символов. |
Поле 9 «Сч. №» (ED101.Payer.PersonalAcc) | Графа 2 «Наименование вида средств для исполнения обязательства» раздела 5 «Расшифровка заявки на кассовый расход» (ZRST.KOD_IST_KBK) | Если реквизит «ED101.Payer.PersonalAcc» содержит счета по маскам: – 40105, 40201, 40204, то поле «ZRST.KOD_IST_KBK» должно быть равно одному из значений: ― «1» («Средства бюджета»); ― «3» («Средства дополнительного бюджетного финансирования»); ― «4» («Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»). – 40503, 40603, 40703, то поле «ZRST.KOD_IST_KBK» должно быть равно значению «2» («Средства от приносящей доход деятельности»); – 40302, то поле «ZRST.KOD_IST_KBK» должно быть равно значению «5» («Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений»). |
Поле 60 «ИНН» (ED101.Payer.INN) | Строка «Наименование клиента» заголовочной части (ZR.NAME_UBP_PAY) | В справочнике «Контрагенты» существует запись, у которой значение поля «ИНН» (поле «COMPANY.INN» в БД) равно значению реквизита «ED101.Payer.INN» и значение поля «Наименование» (поле «COMPANY.NAME» в БД) равно значению реквизита «ZR.NAME_UBP_PAY» без учета регистра. |
Поле 14 «БИК» (ED101.Payee.Bank.BIC) | Графа 7 «БИК банка» раздела 3 «Реквизиты контрагента» (ZR.BIC_RCP) | Полное соответствие. |
Поле 17 «Сч. №» (ED101.Payee.PersonalAcc) | Графа 5 «Банковский счет» раздела 3 «Реквизиты контрагента» (ZR.BS_RCP) | Полное соответствие. |
Поле 16 «Получатель» (ED101.Payee.Name) | Графа 1 «Наименование/фамилия, имя, отчество» раздела 3 «Реквизиты контрагента» (ZR. NAME_RCP) | Полное соответствие без учета регистра. |
Поле 15 «Сч. №» (ED101.Payee.Bank.CorrespAcc) | Графа 8 «Корреспондентский счет банка» раздела 3 «Реквизиты контрагента» (ZR.KS_BIC_RCP) | Полное соответствие. Уровень проверки: «Жестко».
|
Поле 101 «Значение показателя статуса» (ED101.DepartmentalInfo.DrawerStatus) | Графа 1 «Статус налогоплательщика» раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» (ZR.PAYSTATUS) | Полное соответствие. |
Поле 104 «Код бюджетной классификации» (ED101.DepartmentalInfo.CBC) | Графа 2 «Код по БК» раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» (ZR.KDOH) или графа 4 «Код по БК получателя» раздела 5 «Расшифровка заявки на кассовый расход» (ZRST.KBK_RCP) | Полное соответствие одного из реквизитов (в зависимости от заполнения) документа «Заявка на кассовый расход»: графа 2 «Код по БК» раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» (ZR.KDOH) или графа 4 «Код по БК получателя» раздела 5 «Расшифровка заявки на кассовый расход» (ZRST.KBK_RCP, должно совпасть хотя бы для одной строки ZRST). |
Поле 105 «код ОКАТО муниципального образования» (ED101.DepartmentalInfo.OKATO) | Графа 3 «Код ОКАТО» раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» (ZR.OKATO) | Полное соответствие. |
Поле 106 «Признак проведения межрегионального зачета» (ED101.DepartmentalInfo.PayReason) | Графа 4 «Основание платежа» раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» (ZR/OSN_PL) | Полное соответствие. |
Поле 107 «Дата квитанции» (ED101.DepartmentalInfo.TaxPeriod) | Графа 5 «Налоговый период» раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» (ZR.NAL_PER) | Полное соответствие. |
Поле 108 «Номер решения налогового органа о межрегиональном зачете» (ED101.DepartmentalInfo.DocNo | Графа 6 «Реквизиты документа – основания» «Номер» раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» (ZR.NOM_DOK) | Полное соответствие. |
Поле 109 «Дата решения налогового органа о межрегиональном зачете» (ED101.DepartmentalInfo.DocDate) | Графа 7 «Реквизиты документа – основания» «Дата» раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» (ZR.DATE_DOK) | Полное соответствие. |
Поле 110 «Показатель типа платежа» (ED101.DepartmentalInfo.TaxPayKind) | Графа 8 «Тип платежа» раздела 4 «Реквизиты налоговых платежей» (ZR.TYPE_PL) | Полное соответствие. |
По окончании проверки у ЭД «Реестр НП» изменяется статус согласно таблице 8.
Таблица 8. Соответствие статусов ЭД «Реестр НП» и результатов сверки
Наименование статуса | Результат сверки |
Соответствует полностью <Номер проверки> | Все ЭД «Платежное поручение», входящие в состав ЭД «Реестр НП», найдены среди документов ГРБС, и значения контролируемых реквизитов полностью идентичны. Проверка ЭЦП всех документов ГРБС прошла успешно. |
Соответствует частично <Номер проверки> | Не все ЭД «Платежное поручение», входящие в состав ЭД «Реестр НП», найдены среди ЭД «Заявка на кассовый расход», полученных от ГРБС. Значения контролируемых реквизитов хотя бы одного ЭД «Платежное поручение», входящего в состав ЭД «Реестр НП», не полностью идентичны значениям реквизитов ЭД «Заявка на кассовый расход», полученного от ГРБС. Проверка ЭЦП не всех документов ГРБС прошла успешно. |
Полностью не соответствует <Номер проверки> | Ни один из ЭД «Платежное поручение», входящих в состав ЭД «Реестр НП», не найден среди ЭД «Заявка на кассовый расход», полученных от ГРБС. Значения контролируемых реквизитов всех ЭД «Платежное поручение», входящих в состав ЭД «Реестр НП», не идентичны соответствующим значениям реквизитов ЭД «Заявка на кассовый расход», полученных от ГРБС. Часть ЭД «Платежное поручение», входящих в состав ЭД «Реестр НП», не найдена среди ЭД «Заявка на кассовый расход», полученных от ГРБС, а остальная часть – не прошла контроль соответствия реквизитов. Проверка ЭЦП документов ЭД «Заявка на кассовый расход», полученных от ГРБС, прошла неуспешно. |
Порядок действий при проведении сверки ЭД «Реестр НП» с ЭД «Заявка на кассовый расход» следующий.
- Пользователь инициирует выполнение функции «Контроль реестра НП» с помощью кнопки на панели инструментов экранной формы «Реестры направленных платежей» или в контекстном меню при выборе пункта «Контролировать реестр НП».
- ППО «СЭД» проводит запуск функции сверки документов «Платежное поручение» по реквизитам, описанным выше (см. таблицу 7).
- ППО «СЭД» меняет статус у ЭД «Реестр НП» согласно таблице 8, с номером проверки 1 («Соответствует полностью 1», «Соответствует частично 1», «Полностью не соответствует 1»). ППО «СЭД» для ЭД «Реестр НП», находящегося в статусах, указанных в таблице 8, делает доступными следующие действия:
– «Отказать»;
– «Подписать».
- ППО «СЭД» формирует протокол о результатах сверки документов «Платежное поручение» в ЭД «Реестр НП» и выводит его на экран. Протокол не выводится для статуса «Соответствует полностью 1».
- ППО «СЭД» сохраняет протокол о результатах сверки документов «Платежное поручение» в ЭД «Реестр НП».
- Пользователь накладывает на ЭД «Реестр НП» ЭЦП № 1.
- ППО «СЭД» для ЭД «Реестр НП», находящегося в статусе «Подписан 1», делает доступными следующие действия:
– «Отказать»;
– «Снять ЭЦП»;
– «Проверка подписи»;
– «Подписать».
При выборе пользователем действия «Снять ЭЦП» происходит снятие ЭЦП, а выбранному документу присваивается один из статусов: «Соответствует полностью 1», «Соответствует частично 1», «Полностью не соответствует 1» в зависимости от результата сверки. При выборе пользователем остальных действий процедура происходит в соответствии с ранее разработанным алгоритмом (см. п. 9.2.2.7).
- Пользователь накладывает на ЭД «Реестр НП» ЭЦП № 2.
- ППО «СЭД» для ЭД «Реестр НП», находящегося в статусе «Подписан 2», делает доступными следующие действия:
– «Отказать»;
– «Снять ЭЦП»;
– «Проверка подписи»;
– «Контролировать реестр НП».
При выборе пользователем действий «Отказать», «Снять ЭЦП» или «Проверка подписи» процедура должна происходить в соответствии с ранее разработанным алгоритмом (см. п. 9.2.2.10).
10. Пользователь инициирует выполнение функции «Контроль реестра НП» с помощью кнопки на панели инструментов экранной формы «Реестры направленных платежей» или в контекстном меню при выборе пункта «Контролировать реестр НП».
11. ППО «СЭД» проводит запуск алгоритма функции сверки документов «Платежное поручение» по реквизитам, описанным выше (см. таблицу 7).
12. По окончании сверки ППО «СЭД» меняет статус у ЭД «Реестр НП», согласно таблице 8 с номером проверки 2 («Соответствует полностью 2», «Соответствует частично 2», «Полностью не соответствует 2»). ППО «СЭД» для ЭД «Реестр НП», находящегося в статусах, указанных в таблице 8, делает доступными следующие действия:
– «Отказать»;
– «Снять ЭЦП»;
– «Проверка подписи»;
– «Подписать».
При выборе пользователем действия «Снять ЭЦП» происходит снятие ЭЦП, а выбранному документу присваивается статус «Подписан 2».
13. ППО «СЭД» формирует протокол о результатах сверки документов «Платежное поручение» в ЭД «Реестр НП» и выводит его на экран. Протокол не выводится для статуса «Соответствует полностью 2».
14. ППО «СЭД» сохраняет протокол о результатах сверки документов «Платежное поручение» в ЭД «Реестр НП».
15. Пользователь накладывает на ЭД «Реестр НП» ЭЦП № 3.
Если пользователь накладывает ЭЦП № 3 на ЭД «Реестр НП», находящийся на статусах «Соответствует частично» или «Полностью не соответствует», то на экран выводится окно с предупреждением с перечнем отсутствующих документов «Платежное поручение» на основании сохраненного протокола.
Примечание. При накладывании подписи сразу на несколько документов, находящихся на различных статусах («Полностью не соответствует 2», «Соответствует частично 2», «Соответствует полностью 2»), выводится диалог с возможностью прокрутки, где указаны все реестры с номерами и датами, у которых статусы «Полностью не соответствует 2», «Соответствует частично 2», по порядку с перечислением не прошедших контроль платежек из сохраненного протокола сверки по каждому реестру.
Пользователь подтверждает наложение на ЭД «Реестр НП» ЭЦП № 3.
Примечание. В ППО «СЭД» сохраняется последний протокол о результатах сверки. Предыдущий протокол затирается.
Дальнейшие действия после наложения ЭЦП № 3 должны происходить в соответствии с ранее разработанным алгоритмом (см. п. 9.2.2.12).
Если сверка выполнена неуспешно, то необходимо осуществлять поиск ЭД «Платежное поручение» и сверку значений реквизитов ЭД «Платежное поручение», входящих в состав ЭД «Реестр НП», с найденным ЭД «Платежное поручение» (см. п. 9.2.7.1).
9.2.8. Проверка остатка на счете для документа «Реестр НП»
При обработке очередного ЭД «Реестр НП» производится автоматический контроль непревышения остатка на счете по следующему алгоритму.
- Определяются значения следующих реквизитов:
– «Дата ЭД «Реестр НП»» (EDDate);
– «Общая сумма» ЭД «Реестр НП»» (Sum);
– «Номер счета плательщика» (Payer:PersonalAcc);
– «Остаток».
Значение реквизита «Остаток» определяется из записи справочника «Остатки по счетам», у которой значения реквизитов равны соответственно:
– «Дата» – дате обрабатываемого ЭД «Реестр НП»;
– «Счет» – номеру счета плательщика обрабатываемого ЭД «Реестр НП»;
– «Код валюты» – равен 810.
- Определяется общая сумма всех ЭД «Реестр НП», удовлетворяющих следующим условиям:
– «Дата» – равна дате обрабатываемого ЭД «Реестр НП»;
– «Счет плательщика» – равен номеру счета плательщика обрабатываемого ЭД «Реестр НП»;
– «Статус» – равен одному из следующих значений:
– «Есть остаток»;
– «Нет остатка»;
– «Подписан 4»;
– «Подписан 5»;
– «Отправлен в банк»;
– «Не обнаружен банком»;
– «Принят банком»;
– «Обработан частично».
- Определяется значение предполагаемого остатка как разницу значений остатка и суммы реестров, указанных в п. 2.
- Производится сравнение значения предполагаемого остатка и общей суммы обрабатываемого ЭД «Реестр НП».
При расчете суммы предполагаемого остатка используются следующие ограничения:
- Учитываются кредитовые документы «Платежное поручение»: сумма предполагаемого остатка увеличивается на сумму кредитовых документов «Платежное поручение» (тип ЭД «ED101»).
- Не учитывается сумма платежных документов, входящих в ЭД «Реестр НП», по которым уже обработаны документы «Подтверждение дебета/кредита». Признаком такой обработки является статус «Исполнен банком» у документа «Платёжное поручение», входящего в состав обрабатываемого ЭД «Реестр НП».
- Не учитывается сумма платежных документов, входящих в ЭД «Реестр НП», отказанных банком на основании обработанного документа «Извещение о состоянии ЭПД» (тип ЭД «ED205»). Признаком такой обработки является статус «Отказан банком» у документа «Платёжное поручение», входящего в состав обрабатываемого ЭД «Реестр НП».
Если общая сумма ЭД «Реестр НП» не превышает значения предполагаемого остатка и дата остатка меньше, чем текущая дата минус один день, то появится окно предупреждения: «Проверка проведена с информацией об остатке за дата <дата остатка>. Контроль непревышения остатка пройден. Счет № <номер счета>, код валюты 810, сумма реестра <сумма>, предполагаемый остаток - <сумма>. Остаток на счете <остаток>. Продолжить?» с возможностью выбора вариантов «Да» или «Нет». Если пользователь выбирает вариант «Нет», то ЭД присваивается статус «Нет остатка». При выборе варианта «Да» проверка считается пройденной.
Если общая сумма ЭД «Реестр НП» не превышает значения предполагаемого остатка и дата остатка не меньше, чем текущая дата минус один день, то проверка пройдена, После этого появится окно предупреждения: «Контроль непревышения остатка пройден. Счет № <номер счета>, код валюты 810, сумма реестра <сумма>, предполагаемый остаток <предполагаемый остаток - сумма>. Остаток на счете <остаток>».
Если общая сумма ЭД «Реестр НП» превышает значение предполагаемого остатка, то появится предупреждение: «Контроль непревышения остатка НЕ пройден! Счет № <номер счета>, код валюты 810, сумма реестра <сумма>, предполагаемый остаток <предполагаемый остаток>. Остаток на счете <остаток>. Продолжить обработку?» с возможностью выбора вариантов «Да» или «Нет». При выборе варианта «Нет» процедура обработки прекращается. При выборе варианта «Да» проверка считается пройденной.
Если не удалось определить значение остатка на текущую дату, то выводится предупреждение: «Не удалось определить значение остатка! Счет № <номер счета>, код валюты 810, дата реестра <дата>, сумма реестра <сумма>. Продолжить обработку?» с возможностью выбора вариантов «Да» или «Нет». При выборе варианта «Нет» процедура обработки прекращается. При выборе варианта «Да» проверка считается пройденной.
Если не удалось найти сведения по указанному номеру счета, то выводится предупреждение: «Отсутствует информация по номеру счета! Счет № <номер счета>, код валюты 810, дата реестра <дата>, сумма реестра <сумма>. Продолжить обработку?» с возможностью выбора вариантов «Да» или «Нет». При выборе варианта «Нет» процедура обработки прекращается. При выборе варианта «Да» проверка считается пройденной.
9.3. Реестр электронных сообщений
Документ «Реестр ЭС» может содержать в себе один или несколько документов «Заявление на перевод», «Заявление на покупку/продажу валюты», «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» и «Сообщение свободного формата».
Реестр ЭС формируется в АС ЦАФК и выгружается в каталог обмена с СЭД-ПД. Файл Реестра ЭС может иметь произвольное имя, а расширение должно быть обязательно «xml».
В СЭД-ПД доступны следующие действия с документом «Реестр ЭС»: импорт, экспорт, печать, архивация, просмотр, обработка.
Импорт ЭД «Реестр ЭС» возможен в ручном и автоматическом режимах.
При импорте ЭД «Реестр ЭС» осуществляется сохранение имени пользователя, под чьей учетной записью осуществлялся импорт. Имя пользователя отображается в списке документов. Обеспечена возможность фильтра списка документов по имени пользователя.
Экспорт ЭД «Реестр ЭС» осуществляется в ручном режиме со статуса «Подписан 5».
В СЭД-ПД обеспечена возможность печати ЭД «Реестр ЭС», списка ЭД «Реестр НП», отдельных документов, входящих в состав ЭД «Реестр ЭС».
Для работы с реестрами электронных сообщений выберите пункт меню «Документы – СЭД ПД – Реестры электронных сообщений», при этом откроется форма списка документов «Реестры электронных сообщений».
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
9.3.1. Просмотр реестра ЭС
Для просмотра документа «Реестр ЭС» необходимо в списке документов «Реестры электронных сообщений» выделить курсором строку документа и нажать кнопку на панели инструментов. Появится экранная форма документа «Реестр электронных сообщений» (см. рисунок 55).
Примечание. При открытии документа осуществляется автоматический переход на вкладку «Заявление на перевод» (см. рисунок 56).
Форма документа содержит 5 вкладок и общие поля.
В нижней части формы реестра ЭС отображаются общие поля:
– «Основание» – основание документа.
– «Сообщение» – сообщение принимающей стороны. Для просмотра сообщения следует нажать кнопку «Подробно», в результате откроется окно «Сообщение принимающей стороны».
Рисунок 55. Форма «Реестр электронных сообщений». Вкладка «Реестр»
На вкладке «Реестр» формы реестра ЭС имеются поля:
– «Номер ЭПД» – номер реестра ЭС.
– «Дата ЭПД» – дата создания реестра ЭС.
– «Счет плательщика» – номер счета плательщика.
– «Идентификатор составителя» – идентификатор составителя реестра ЭС.
– «Наименование плательщика» – наименование плательщика.
– «ЭЦП» – информация о подписях (перечень сотрудников, подписавших документ).
9.3.1.1. Заявление на перевод
На вкладке «Заявление на перевод» формы реестра ЭС отображается список заявлений на перевод, включенных в реестр ЭС (см. рисунок 56).
Рисунок 56. Форма «Реестр электронных сообщений». Вкладка «Заявление на перевод»
Для просмотра документа необходимо выделить курсором строку документа и нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Появится экранная форма «Заявление на перевод» (см. рисунок 57).
Рисунок 57. Форма «Заявление на перевод». Вкладка «Документ»
Форма «Заявление на перевод» содержит две вкладки и общее поле: «Назначение платежа».
На вкладке «Документ» формы «Заявление на перевод» имеются поля:
– «Номер» – номер бумажного документа.
– «Дата» – дата бумажного документа.
– «Дата валютирования» – дата валютирования.
– «Номер ЭПД» – уникальный номер ЭД «Заявление на перевод» в течение операционного дня.
– «Дата ЭПД» – дата составления ЭД «Заявление на перевод».
– «Сумма» – сумма по документу.
– «Код валюты» – код валюты.
– «Наименование валюты» – наименование валюты из справочника валют, соответствующее коду валюты.
– «Комиссия и расходы» – отображается значение: «За счет перевододателя», «За счет бенефициара» или «Банком перевододателя за счет перевододателя.
– Группа полей «Плательщик»:
– «Счет» – номер счета клиента.
– «Юридический адрес» – адрес клиента.
– «Наименование» – наименование клиента.
– Группа полей «Получатель», содержащая следующие поля:
– «Счет» – номер счета бенефициара.
– «Юридический адрес» – адрес бенефициара.
– «Наименование» – наименование бенефициара.
Рисунок 58. Форма «Заявление на перевод». Вкладка «Банки»
На вкладке «Банки» формы «Заявление на перевод» (см. рисунок 58) имеются поля:
– Группа полей «Банк получателя».
– Группа полей «Банк корреспондент».
– Группа полей «Банк получателя».
– Группа полей «Банк-посредник 1».
– Группа полей «Банк-посредник 2».
– Группа полей «Банк-посредник 3».
Каждая группа полей содержит реквизиты соответствующего банка:
– «БИК».
– «Коррсчет».
– «SWIFT-код».
– «Адрес».
– «Наименование».
9.3.1.2. Заявление на покупку/продажу валюты
Вкладка «Заявление на покупку/продажу валюты» формы реестра ЭС содержит список заявлений на покупку/продажу валюты, включенных в реестр ЭС (см. рисунок 59).
Рисунок 59. Форма «Реестр электронных сообщений». Вкладка «Заявление на покупку/продажу валюты»
Для просмотра документа необходимо выделить курсором строку документа и нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Появится экранная форма «Заявления на покупку/продажу валюты» (см. рисунок 60).
В форме «Заявления на покупку/продажу валюты» отображаются следующие поля:
– «Номер» – номер бумажного документа.
– «Дата» – дата бумажного документа.
– «Дата сделки» – дата совершения операции.
– «Номер ЭПД» – уникальный номер ЭД «Заявление на покупку/продажу» в течение операционного дня.
– «Дата ЭПД» – дата составления ЭД «Заявление на покупку/продажу».
– «Сумма» – сумма по документу.
– «Тип курса» – тип курса.
– «Вид операции» – вид операции.
– «Код валюты» – код валюты.
– «Наименование валюты» – наименование валюты из справочника валют, соответствующее коду валюты.
– Группа полей «Плательщик», содержащая поле «Наименование клиента».
– Группа полей «Получатель», содержащая следующие поля:
– «Счет получателя»;
– «Дата валютирования».
– Группа «За счет средств счета», содержащая поля:
– «Счет»;
– «Код валюты»;
– «Наименование валюты».
– Группа «За счет средств перечисления рублевого эквивалента», содержащая поля:
– «Счет» – счет перечисления;
– «Дата валютирования»;
– «Сумма».
– Группа «Дополнительные инструкции», содержащая поля:
– «Счет» – дополнительный счет;
– «Дата валютирования»;
– «Сумма».
Рисунок 60. Форма «Заявление на покупку/продажу валюты»
9.3.1.3. Заявление на проведение операций с иностранной валютой
Вкладка «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» формы реестра ЭС отображается список заявлений на проведение операций с иностранной валютой, включенных в реестр ЭС (см. рисунок 61).
Рисунок 61. Реестр электронных сообщений. Вкладка «Заявление на покупку/продажу валюты»
Для просмотра документа необходимо выделить курсором строку документа и нажать кнопку на панели инструментов. Появится экранная форма «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» (см. рисунок 62).
Форма «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» содержит три вкладки и общее поле «Назначение платежа», расположенное в нижней части формы.
Поля вкладки «Основная» (см. рисунок 62) содержит следующие поля:
– «Номер» – порядковый номер бумажного документа.
– «Дата» – дата бумажного документа.
– «Дата валютирования» – дата валютирования по покупке/продаже.
– «Номер ЭПД» – номер ЭД.
– «Дата ЭПД» – дата ЭД.
– Группа полей «Плательщик»:
– «Наименование клиента».
– «Адрес клиента».
– «Тип курса» – тип курса валюты.
– «Счет ОПЕРУ» – номер счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей.
– Группа полей «Покупка» – заполнена в случае операции покупки валюты, содержит поля:
– &nb… Продолжение »