– «Контролировать реестр НП»;
– «Отказать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Контролировать реестр НП» выполняется процедура сверки п/п (см. пункт 9.2.7). В результате сверки платежных документов реестру присваивается один из статусов: «Соответствует полностью 1», «Соответствует частично 1», «Полностью не соответствует 1», формируется и выводится на экран протокол о результатах сверки.
9.2.2.6. Реестр НП в статусе «Отказан»
После выполнения действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан». Статус «Отказан» является конечным.
9.2.2.7. Реестр НП в статусе «Соответствует полностью 1»/«Соответствует частично 1»/«Полностью не соответствует 1»
После сверки п/п (см. пункт 9.2.7) пользователем, имеющим право подписи 1, ЭД «Реестр НП» в зависимости от результатов сверки присваивается один из статусов: «Соответствует полностью 1»/«Соответствует частично 1»/«Полностью не соответствует 1».
Для ЭД «Реестр НП» в этом случае доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Подписать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Подписать» осуществляется наложение ЭЦП и ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Подписан 1».
9.2.2.8. Реестр НП в статусе «Подписан 1»
После наложения ЭЦП 1 работника, имеющего права подписи, ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Подписан 1».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Подписан 1» доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Снять ЭЦП»;
– «Проверка подписи»;
– «Подписать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Снять ЭЦП» происходит снятие ЭЦП и выбранному документу присваивается предыдущий статус.
При выборе пользователем действия «Проверка подписи» отображается информация о состоянии каждой из пяти доступных ЭЦП для ЭД «Реестр НП», независимо от того, наложены они или еще нет. Действие «Проверка подписи» также доступно с любого другого статуса ЭД «Реестр НП».
При выборе действия «Подписать» выполняется процедура наложения соответствующей ЭЦП на выбранный ЭД «Реестр НП». Перед наложением ЭЦП в фоновом режиме автоматически выполняется процедура проверки верности предыдущей подписи.
В зависимости от результатов проверки предыдущей подписи ЭД «Реестр НП» присваивается статус «ЭЦП неверна» или «Подписан 2».
9.2.2.9. Реестр НП в статусе «ЭЦП неверна»
При неудачном результате проверки предыдущей ЭЦП по ЭД «Реестр НП» присваивается статус «ЭЦП неверна».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «ЭЦП неверна» доступно действие «Отказать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
9.2.2.10. Реестр НП в статусе «Подписан 2»
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Подписан 2» доступны следующие действия:
– «Контролировать реестр НП»;
– «Отказать»;
– «Снять ЭЦП»;
– «Проверка подписи».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Контролировать реестр НП» выполняется процедура сверки п/п (см. пункт 9.2.7). В результате сверки платежных документов реестру присваивается один из статусов: «Соответствует полностью 2», «Соответствует частично 2», «Полностью не соответствует 2», формируется и выводится на экран протокол о результатах сверки.
При выборе действий «Отказать», «Снять ЭЦП» или «Проверка подписи» обработка выполняется в соответствии со стандартным алгоритмом (см. пункт 9.2.2.8).
9.2.2.11. Реестр НП в статусе «Соответствует полностью 2»/«Соответствует частично 2»/«Полностью не соответствует 2»
После сверки п/п (см. пункт 9.2.7) пользователем, имеющим право подписи 3, ЭД «Реестр НП» в зависимости от результатов сверки присваивается один из статусов: «Соответствует полностью 2»/«Соответствует частично 2»/«Полностью не соответствует 2».
Для ЭД «Реестр НП» в этом случае доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Подписать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Подписать» осуществляется наложение ЭЦП 3 и ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Подписан 3». Если после сверки ЭД «Реестр НП» имел статус «Соответствует частично» или «Полностью не соответствует», то перед наложением ЭЦП 3 на экран выводится окно с предупреждением, содержащее перечень отсутствующих документов «Платежное поручение» на основании сохраненного протокола. Пользователь подтверждает наложение на ЭД «Реестр НП» ЭЦП № 3.
9.2.2.12. Реестр НП в статусах «Подписан 3», «Подписан 4»
Для ЭД «Реестр НП» в статусах «Подписан 3» или «Подписан 4» доступны действия, аналогичные действиям, доступным со статуса «Подписан 1» (с точностью до номеров подписей и прав доступа).
Если ЭД «Реестр НП» находится на статусе «Подписан 3», то при выборе действия «Проверка состояния счетов» выполняется процедура проверки непревышения остатка средств на счете (см. п. 9.2.8). Проверка проводится перед наложением ЭЦП 4.
9.2.2.13. Реестр НП в статусе «Есть остаток»
После успешного завершения процедуры проверки остатка ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Есть остаток».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Есть остаток» доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Подписать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Подписать» осуществляется наложение ЭЦП и ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Подписан 4».
9.2.2.14. Реестр НП в статусе «Нет остатка»
После неуспешного завершения процедуры проверки остатка ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Нет остатка».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Нет остатка» доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Проверка состояния счетов».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Проверка состояния счетов» осуществляется повторная процедура проверки остатка.
9.2.2.15. Реестр НП в статусе «Подписан 5»
После наложения ЭЦП 5 работника, имеющего права подписи, ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Подписан 5».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Подписан 5» доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Снять ЭЦП»;
– «Экспортировать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Снять ЭЦП» происходит снятие ЭЦП и выбранному документу присваивается статус «Подписан 4».
При выборе действия «Экспортировать» осуществляется экспорт ЭД «Реестр НП» в соответствии с шаблоном «Экспорт реестра НП для отправки в банк».
В зависимости от результатов завершения процедуры формирования ЭПД в ППО «Konva-W» ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Отправлен в банк» или «Ошибка Konva».
В случае недоступности файла при контроле Конвой на экран выводится сообщение: «Программа «Konva_W.exe» занята другим пользователем. Попробуйте выполнить операцию позднее», статус Реестра НП при этом не изменяется.
Если системный параметр «Тип квитования» имеет значение «АСБР-МОСКВА», то дальнейшее изменение статусов Реестра НП с видом платежа «электронно» в результате обработки ЭСИД, оформленных в пакет описано в п. 9.2.3.
В зависимости от результатов завершения процедуры формирования ЭПД в ППО «Konva-BESP» ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Принят банком» или «Ошибка Konva». Дальнейшее изменение статусов Реестра НП с видом платежа «срочный» или «экстренный» в результате обработки одиночных ЭСИД или ЭСИД, оформленных в пакет описано в п. 9.2.4.
Если системный параметр «Тип квитования» имеет значение «РАБИС МР», то дальнейшее изменение статусов Реестра НП в результате обработки одиночных ЭСИД или ЭСИД, оформленных в пакет описано в п. 9.2.5.
9.2.3. Изменение статусов реестра НП при взаимодействии с системой «АСБР-МОСКВА»
9.2.3.1. Реестр НП в статусе «Отправлен в банк»
После выгрузки ЭД Реестра НП и успешного завершения процедуры формирования ЭПД в ППО «Konva-W» ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Отправлен в банк».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Отправлен в банк» доступны следующие действия:
– «Экспортировать»;
– «Отказать».
Действия «Экспортировать» и «Отказать» доступны только Администратору. При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан». При выборе действия «Экспортировать» осуществляется экспорт ЭД «Реестр НП».
ЭД «Реестр НП» со статуса «Отправлен в банк» в результате обработки ЭСИД из банка переходит на один из статусов:
– «Отказан банком»;
– «Не обнаружен банком»;
– «Принят банком».
9.2.3.2. Реестр НП в статусе «Ошибка Konva»
После выгрузки ЭД «Реестр НП» и неуспешного завершения процедуры формирования ЭПД в ППО «Konva-W» ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Ошибка Konva».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Ошибка Konva» доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Экспортировать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Экспортировать» осуществляется экспорт ЭД «Реестр НП».
9.2.3.3. Реестр НП в статусе «Отказан банком»
Статус «Отказан банком» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Отправлен в банк», после обработки импортированного в составе пакета ЭСИД» ED201 (Извещение о результатах контроля) со значением поля CtrlCode = 0999 либо после обработки импортированного в составе пакета ЭСИД» ED205 (Извещение о состоянии ЭПД) со значением поля StatusStateCode = 21. Документ ED205 формируется в МЦИ в случае получения ЭД «Реестр ЭСИД» с запросом ED202 (Запрос о состоянии ЭД) на ЭД Реестр НП, либо при отрицательном результате обработки п/п, входящего в состав ЭД «Реестр НП».
Платежные поручения, входящие в состав Реестра НП, имеющего статус «Отказан банком», получают статус «Реестр не прошел контроль».
Обработка ЭД «Реестр НП», находящегося на статусе «Отказан банком», на этом завершается.
9.2.3.4. Реестр НП в статусе «Не обнаружен банком»
Статус «Не обнаружен банком» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Отправлен в банк», после обработки импортированного в составе ЭД «Пакет ЭСИД» ED201 (Извещение о результатах контроля) со значением поля CtrlCode = 2699.
Платежные поручения, входящие в состав Реестра НП, имеющего статус «Не обнаружен банком», получают статус «Реестр не обнаружен банком».
Обработка ЭД «Реестр НП», находящегося на статусе «Не обнаружен банком», на этом завершается.
9.2.3.5. Реестр НП в статусе «Принят банком»
Статус «Принят банком» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Отправлен в банк», после обработки импортированного в составе ЭД «Пакет ЭСИД» ED201 (Извещение о результатах контроля) со значением поля CtrlCode = 2900 либо ED205 (Извещение о состоянии ЭПД) со значением поля StatusStateCode = 30.
Платежные поручения, входящие в состав Реестра НП, имеющего статус «Принят банком», получают статус «Обрабатывается».
Дальнейшая обработка ЭД «Реестр НП», находящегося на статусе «Принят банком» заключается в обработке ЭД ED205 (Извещение о состоянии ЭПД) и/или ED206 (Подтверждение дебета/кредита) для п/п.
ЭД «Реестр НП» со статуса «Принят банком» в результате дальнейшей обработки ЭСИД из банка на п/п, входящие в реестр, переходит на один из статусов:
– «Обработан частично»;
– «Исполнен банком».
9.2.3.6. Реестр НП в статусе «Обработан частично»
Статус «Обработан частично» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Принят банком», после обработки импортированного в составе ЭД «Пакет ЭСИД» ED205 (Извещение о состоянии ЭПД) на п/п со значением поля StatusStateCode = 20, п/п при этом переходит на статус «Отказан банком», либо ED206 (Подтверждение дебета/кредита) на п/п, п/п при этом переходит на статус «Исполнен банком», и в Реестре НП имеются п/п на статусе «Обрабатывается».
Если ЭД «Реестр НП» уже имеет статус «Обработан частично», и обработаны еще не все п/п, входящие в реестр, то статус реестра не меняется.
9.2.3.7. Реестр НП в статусе «Исполнен банком»
Статус «Исполнен банком» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Принят банком» или «Обработан частично», после обработки всех импортированных в составе ЭД «Пакет ЭСИД» ED205 (Извещение о состоянии ЭПД) либо ED206 (Подтверждение дебета/кредита) для п/п, и в Реестре НП все п/п находятся на статусе «Отказан банком» или «Исполнен банком», то есть подтверждено проведение операций по всем документам, входящим в состав ЭД «Реестр НП».
Обработка ЭД «Реестр НП», находящегося на статусе «Исполнен банком», на этом завершается.
9.2.4. Изменение статусов реестра НП с видом платежа «срочный» и «экстренный» при взаимодействии с системой БЭСП.
9.2.4.1. Реестр НП в статусе «Принят банком»
При проведении операции «Экспорт» и успешного завершения процедуры формирования ЭПД в ППО «Konva-BESP» ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Принят банком».
ЭД «Реестр НП» со статуса «Принят банком» в результате обработки ЭСИД из банка на п/п, входящие в реестр, переходит на один из статусов:
– «Обработан частично»;
– «Исполнен банком».
9.2.4.2. Реестр НП в статусе «Обработан частично»
Статус «Обработан частично» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Принят банком», после обработки следующих импортированных из банка ЭСИД для п/п, входящих в состав реестра:
– ED201 (Извещение о результатах контроля) со значением поля CtrlCode <> 2700, при этом п/п переходит на статус «Отказан банком», и обработаны ещё не все п/п, входящие в реестр;
– ED205 (Извещение о состоянии ЭПД) со значением поля StatusStateCode = 20, при этом п/п переходит на статус «Отказан банком», и обработаны ещё не все п/п, входящие в реестр;
– ED206 (Подтверждение дебета/кредита), при этом п/п переходит на статус «Исполнен банком», и обработаны ещё не все п/п, входящие в реестр.
Если ЭД «Реестр НП» уже имеет статус «Обработан частично», и обработаны не все п/п, входящие в реестр, то статус реестра не меняется.
Если ЭД «Реестр НП» имеет статус «Принят банком» или «Обработан частично», то после обработки ED201 (Извещение о результатах контроля) со значением поля CtrlCode = 2700 п/п переходит на статус «Не обнаружен банком», а статус реестра не меняется.
9.2.4.3. Реестр НП в статусе «Исполнен банком»
Статус «Исполнен банком» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Принят банком» или «Обработан частично», после обработки всех импортированных из банка ЭСИД ED201 (Извещение о результатах контроля), либо ED205 (Извещение о состоянии ЭПД), либо ED206 (Подтверждение дебета/кредита) для п/п, и в реестре все п/п находятся на статусе «Отказан банком», «Не обнаружен банком» или «Исполнен банком», то есть подтверждено проведение операций по всем документам, входящим в состав ЭД «Реестр НП».
Обработка ЭД «Реестр НП», находящегося на статусе «Исполнен банком», на этом завершается.
9.2.5. Изменение статусов реестра НП при взаимодействии с системой РАБИС
9.2.5.1. Реестр НП в статусе «Отправлен в банк»
При проведении операции «Экспорт» ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Отправлен в банк».
ЭД «Реестр НП» со статуса «Отправлен в банк» в результате обработки ЭСИД из банка переходит на один из статусов:
– «Отказан банком»;
– «Не обнаружен банком».
– «Принят банком»;
– «Обработан частично»;
– «Исполнен банком».
Первоначально обрабатываются ЭСИД ED201 («Извещение о результатах контроля») на реестр НП, затем ED201 («Извещение о результатах контроля»), ED205 («Извещение о состоянии ЭПД»), ED206 («Подтверждение дебета/кредита») на п/п, входящие в состав реестра.
Если ЭД «Реестр НП» имеет статус «Отправлен в банк», то после обработки ED201 (Извещение о результатах контроля) со значением поля CtrlCode = 2700 п/п переходит на статус «Не обнаружен банком», а статус реестра не меняется. ЭСИД ED201 с CtrlCode = 2700 формируется только ответом на запрос ED202 (Реестр ЭСИД, Запрос по ЭПД).
9.2.5.2. Реестр НП в статусе «Отказан банком»
Статус «Отказан банком» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Отправлен в банк», после импорта и обработки ЭСИД из банка ED201 («Извещение о результатах контроля») на реестр НП со значениями параметра CtrlCode = 0999-2002, 2100-2201.
Обработка ЭД «Реестр НП», находящегося на статусе «Отказан банком», на этом завершается.
9.2.5.3. Реестр НП в статусе «Не обнаружен банком»
Статус «Не обнаружен банком» присваивается ЭД «Реестр НП» после импорта и обработки ЭСИД из банка ED201 («Извещение о результатах контроля») на реестр НП со значением параметра CtrlCode = 2699.
Обработка ЭД «Реестр НП», находящегося на статусе «Не обнаружен банком», на этом завершается.
9.2.5.4. Реестр НП в статусе «Принят банком»
Статус «Принят банком» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Отправлен в банк», после импорта и обработки ЭСИД из банка ED205 («Извещение о состоянии ЭПД») на п/п со значением поля StatusStateCode = 19, при этом п/п переходит на статус «Принят банком», и обработаны все п/п, входящие в реестр НП.
Если п/п, входящие в Реестр НП, ещё не все перешли на статус «Принят банком», то статус Реестра НП не меняется («Отправлен в банк»).
ЭД «Реестр НП» со статуса «Принят банком» в результате дальнейшей обработки переходит на статусы:
– «Обработан частично»;
– «Исполнен банком».
9.2.5.5. Реестр НП в статусе «Обработан частично»
Статус «Обработан частично» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему статус «Отправлен в банк» или «Принят банком», после обработки следующих импортированных из банка ЭСИД для п/п, входящих в состав реестра:
– ED201 (Извещение о результатах контроля) со значением поля CtrlCode = 0999-2002, 2300-2410, при этом п/п переходит на статус «Отказан банком», и обработаны ещё не все п/п, входящие в реестр;
– ED205 (Извещение о состоянии ЭПД) со значением поля StatusStateCode = 20, при этом п/п переходит на статус «Отказан банком», и обработаны ещё не все п/п, входящие в реестр;
– ED206 (Подтверждение дебета/кредита), при этом п/п переходит на статус «Исполнен банком», и обработаны ещё не все п/п, входящие в реестр.
Если п/п, входящие в Реестр НП, еще не все перешли на конечный статус («Исполнен банком», «Отказан банком») или находятся на статусе «Принят банком», то статус Реестра НП – «Обработан частично».
ЭД «Реестр НП» со статуса «Обработан частично» в результате дальнейшей обработки переходит на статус:
– «Исполнен банком».
9.2.5.6. Реестр НП в статусе «Исполнен банком»
Статус «Исполнен банком» присваивается ЭД «Реестр НП», имеющему один из статусов «Отправлен в банк», «Принят банком» или «Обработан частично», после обработки всех импортированных из банка ЭСИД ED201 (Извещение о результатах контроля), либо ED205 (Извещение о состоянии ЭПД), либо ED206 (Подтверждение дебета/кредита) для п/п, и в реестре все п/п находятся на статусе «Исполнен банком», «Отказан банком» или «Не обнаружен банком», то есть подтверждено проведение операций по всем документам, входящим в состав ЭД «Реестр НП».
Обработка ЭД «Реестр НП», находящегося на статусе «Исполнен банком», на этом завершается.
9.2.6. Обработка реестра НП с видом платежа «почтой», «телеграфом»
9.2.6.1. Реестр НП в статусе «Импортирован»
После выполнения процедуры ручного или автоматического импорта в СЭД-ПД ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Импортирован». Одновременно формируется ЭД Квиток, содержащий информацию об импортированном документе.
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Импортирован» доступны действия, описанные в п. 9.2.2.1.
9.2.6.2. Реестр НП в статусе «Ошибка автоконтроля»
В случае отрицательного результата контроля ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Ошибка автоконтроля».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Ошибка автоконтроля» доступны действия, описанные в п. 9.2.2.2.
9.2.6.3. Реестр НП в статусе «Новый»
В случае положительного результата контроля ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Новый».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Новый» доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Подписать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
9.2.6.4. Реестр НП в статусе «Отказан»
После выполнения действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан». Статус «Отказан» является конечным.
9.2.6.5. Реестр НП в статусе «Подписан 1»
После наложения ЭЦП 1 работника, имеющего права подписи, ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Подписан 1».
Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Подписан 1» доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Снять ЭЦП»;
– «Проверка подписи»;
– «Подписать».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Снять ЭЦП» происходит снятие ЭЦП и выбранному документу присваивается статус «Новый».
При выборе пользователем действия «Проверка подписи» отображается информация о состоянии каждой из пяти доступных ЭЦП для ЭД «Реестр НП», независимо от того, наложены они или еще нет. Действие «Проверка подписи» также доступно с любого другого статуса ЭД «Реестр НП».
При выборе действия «Подписать» выполняется процедура наложения соответствующей ЭЦП на выбранный ЭД «Реестр НП». Перед наложением ЭЦП в фоновом режиме автоматически выполняется процедура проверки верности предыдущей подписи.
В зависимости от результатов проверки предыдущей подписи ЭД «Реестр НП» присваивается статус «ЭЦП неверна» или «Подписан 2».
9.2.6.6. Реестр НП в статусе «ЭЦП неверна»
При неудачном результате проверки предыдущей ЭЦП по ЭД «Реестр НП» присваивается статус «ЭЦП неверна». Для ЭД «Реестр НП» в статусе «ЭЦП неверна» доступны действия, описанные в п.9.2.2.9.
9.2.6.7. Реестр НП в статусах «Подписан 2», «Подписан 3»
Для ЭД «Реестр НП» в статусах «Подписан 2», «Подписан 3» доступны действия, аналогичные действиям, доступным со статуса «Подписан 1» (с точностью до номеров подписей и прав доступа).
9.2.6.8. Реестр НП в статусе «Есть остаток»
После успешного завершения процедуры проверки остатка ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Есть остаток». Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Есть остаток» доступны действия, описанные в п. 9.2.2.13.
9.2.6.9. Реестр НП в статусе «Нет остатка»
После неуспешного завершения процедуры проверки остатка ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Нет остатка». Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Нет остатка» доступны действия, описанные в п. 9.2.2.14.
9.2.6.10. Реестр НП в статусе «Подписан 4»
После наложения ЭЦП 4 работника, имеющего права подписи, ЭД «Реестр НП» присваивается статус «Подписан 4». Для ЭД «Реестр НП» в статусе «Подписан 4» доступны следующие действия:
– «Отказать»;
– «Снять ЭЦП»;
– «Печать описи».
При выборе действия «Отказать» документу присваивается статус «Отказан».
При выборе действия «Снять ЭЦП» происходит снятие ЭЦП и выбранному документу присваивается статус «Подписан 3».
При выборе действия «Печать описи» распечатывается документ «Опись платежных поручений», выбранному документу присваивается статус «Распечатан».
9.2.7. Сверка платежных поручений
9.2.7.1. Сверка с исходными платежными документами, поступившими от ГРБС
Процедура автоматической сверки платежных документов, направляемых в банк в составе ЭД «Реестр НП», с исходными платежными документами, поступившими от ГРБС, выполняется дважды: после проверки в системе «Konva» на статусе «Проверен Konva», после наложения подписи 2 на статусе «Подписан 2» (см. пункты 9.2.2.5, 9.2.2.10).
Для запуска процедуры сверки необходимо в скроллинге реестров НП установить курсор на проверяемый реестр и нажать кнопку на панели инструментов или выбрать в контекстном меню действие «Контролировать реестр НП».
Процедура сверки включает следующие действия:
– поиск в БД АРМ Сервер-ЦАФК ЭД «Платежное поручение», полученного от ГРБС;
– сверку реквизитов ЭД «Платежное поручение» в составе ЭД «Реестр НП» с ЭД «Платежное поручение», полученным от ГРБС;
– проверку ЭЦП на ЭД «Платежное поручение», полученного от ГРБС;
– формирование и вывод на экран протокола о результатах сверки (при этом протокол сохраняется в ЭД «Реестр НП»).
Для просмотра отчета о результатах сверки следует нажать кнопку на панели инструментов скроллинга. Отчет формируется на основании протокола и в нем содержится информация о тех ЭД «Платежное поручение», которые не были найдены в БД АРМ Сервер-ЦАФК среди платежных поручений, полученных от ГРБС, а также о тех ЭД «Платежное поручение», в которых в результате сверки были выявлены различия значений контролируемых реквизитов.
В результате сверки ЭД «Реестр НП» принимает статусы, представленные в таблице 6.
Таблица 6. Соответствие статусов ЭД «Реестр НП» и результатов сверки
Наименование статуса | Результат сверки |
Соответствует полностью 1 Соответствует полностью 2 | Все ЭД «Платежное поручение», входящие в состав ЭД «Реестр НП», найдены среди документов ГРБС, и значения контролируемых реквизитов полностью идентичны. Проверка ЭЦП всех документов ГРБС прошла успешно. |
Соответствует частично 1 Соответствует частично 2 | Не все ЭД «Платежное поручение», входящие в состав ЭД «Реестр НП», найдены среди документов ГРБС, и/или значения контролируемых реквизитов не полностью идентичны. Проверка ЭЦП не всех документов ГРБС прошла успешно. |
Полностью не соответствует 1 Полностью не соответствует 2
| Ни один из ЭД «Платежное поручение», входящих в состав ЭД «Реестр НП», не найден среди документов ГРБС, и/или значения контролируемых реквизитов не полностью идентичны и/или документ, поступивший от ГРБС, не прошел проверку ЭЦП. |
Статусы с «1» присваиваются после первой сверки, статусы с «2» – после второй сверки. | |
После сверки платежей ЭД «Реестр НП» находится в одном из перечисленных в таблице 6 статусов, при этом доступны следующие действия:
– «Подписать».
– «Отказать».
9.2.7.2. Сверка с ЭД «Заявка на кассовый расход»
Процедура автоматической сверки платежных документов, направляемых в банк в составе ЭД «Реестр НП», с ЭД «Заявка на кассовый расход», полученным от ГРБС/ГАИФДБ, выполняется дважды: после проверки в системе «Konva» на статусе «Проверен Konva» и после наложения подписи 2 на статусе «Подписан 2» (см. пункты 9.2.2.5, 9.2.2.10).
Процедура сверки включает следующие действия:
– поиск в БД АРМ Сервер-ЦАФК ЭД «Заявка на кассовый расход», полученного от ГРБС/ГАИФДБ;
– сверка значений реквизитов ЭД «Платежное поручение», входящих в состав ЭД «Реестр НП», с ЭД «Заявка на кассовый расход», полученным от ГРБС/ГАИФДБ (расположение режима: «Документы – Кассовое обслуживание – Заявка на кассовый расход»);
– проверка ЭЦП на ЭД «Заявка на кассовый расход», полученного от ГРБС/ГАИФДБ;
– вывод протокола о результатах сверки.
Для просмотра отчета о результатах сверки следует нажать кнопку на панели инструментов скроллинга. Отчет формируется на основании протокола и в нем содержится информация о тех ЭД «Платежное поручение», которые не были найдены в БД АРМ Сервер-ЦАФК среди ЭД «Заявка на кассовый расход», полученным от ГРБС/ГАИФДБ, а также о тех ЭД «Платежное поручение», в которых в результате сверки были выявлены различия значений контролируе… Продолжение »