– «ИНН» – ИНН получателя. Обязательное поле.
– «КПП» – КПП получателя. Обязательное поле.
– «Лицевой счет» – лицевой счет получателя, в случае, если получатель платежа является УБП, лицевой счет которого открыт ФК или ОрФК. Значение из справочника «Лицевые счета» или введено вручную (в случае счетов по переданным полномочиям для АДБ).
– «Банковский счет» – номер банковского счета получателя платежа. Поле может быть не заполнено, если имеется значение в поле «Корр. счет банка».
– «Наименование банка» – наименование банка, в котором открыт счет получателя платежа.
– «БИК банка» – БИК банка, в котором открыт счет получателя платежа, согласно справочнику «Банки РФ».
– «Корр. счет банка» – номер корреспондентского счета банка получателя платежа согласно справочнику «Банки РФ». Поле заполнено, если банк получателя не является ГРКЦ/РКЦ.
Рисунок 41. Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 41) содержатся следующие поля:
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»: должность и ФИО руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку.
– Группа полей «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)»: должность и ФИО главного бухгалтера или уполномоченного руководителем лица УБП, оформившего заявку.
– «Дата подписи» – указывается дата подписания заявки руководителем. Дата подписи не может быть ранее даты формирования уведомления.
Рисунок 42. Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Отметка ФК»
Вкладка «Отметка ФК» (см. рисунок 42) доступна при наличии информации об отметке ОрФК. Поля вкладки заполняются автоматически при приеме заявки в ОрФК.
На вкладке «Отметка ФК» содержатся следующие поля:
– Группа полей «Ответственный исполнитель»: должность, ФИО и телефон ответственного исполнителя ОрФК, принявшего документ.
– «Дата принятия на учет» – дата регистрации Заявки в ОрФК.
4.8. Уведомление об уточнении операций клиента
Документ «Уведомление об уточнении операций клиента» предназначен для уточнения (выяснения) платежа НВС, кассовых операций, отраженным на лицевых счетах клиентов ОрФК, не являющимися участниками бюджетного процесса.
ЭД «Уведомление об уточнении операций клиента» создается на АРМ Клиент-НУБП путем ручного ввода или импорта в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа и контроле в ОрФК передается на АРМ Клиент-НУБП с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ Клиент-НУБП изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ получателя в рамках стандартного квитования.
На АРМ Сервер-ОФК доступны следующие действия над документом:
– проверка подписи и реквизитов документа;
– экспорт;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Уведомление об уточнении операций клиента» следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание – Уведомления об уточнении операций клиента». Откроется форма списка документов.
Документ открывается на просмотр нажатием кнопки панели инструментов или двойным щелчком мыши по строке списка уведомлений. Экранная форма уведомления имеет вид, представленный на рисунке 43. Поля формы не редактируются.
Экранная форма документа содержит общие поля и вкладки.
В верхней и нижней части документа расположены следующие общие поля:
– «Номер» – номер уведомления, присвоенный ЭД клиентом. Уникален в пределах даты, за которую сформирован документ.
– «Дата» – дата заполнения уведомления.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация об обработке документа.
Рисунок 43. Экранная форма «Уведомление об уточнении операций клиента», вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержатся следующие поля:
– «Клиент» – код и полное наименование НУБП, оформившего данный документ в соответствии со справочником НУБП.
– «ОКПО» – код ОКПО НУБП, оформившего данный документ.
– «л/с» – лицевой счет НУБП, оформившего данный документ.
– «Орган ФК» – код и полное наименование ОрФК, в адрес которого направляется документ.
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
– «ФИО» – ФИО руководителя НУБП или уполномоченного им лица, оформившего документ.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «Должность» – должность работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «ФИО» – фамилия и инициалы работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «Телефон» – номер телефона (с указанием кода города) работника, ответственного за правильность формирования документа.
– «Дата подписи» – дата подписания документа руководителем.
– Группа полей «Отметки органа ФК» (заполняется автоматически с использованием квитка только на АРМ Сервер-УФК или АРМ Сервер-ОФК):
– «Дата регистрации» – дата принятия Уведомления в ОрФК. Обязательно для заполнения органом ОрФК. Поле не редактируется.
– «Дата исполнения» – дата исполнения документа в ОрФК. Поле не редактируется.
Рисунок 44. Экранная форма «Уведомление об уточнении операций клиента», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся следующие поля:
– Группа полей «Отправитель»:
– «Уровень бюджета» – по умолчанию указан уровень бюджета «6 – средства юридических лиц».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – отправителя документа.
– Группа полей «Получатель»: «Орган ФК» – код и полное наименование ОрФК – получателя уведомления.
Рисунок 45. Экранная форма «Уведомление об уточнении операций клиента», вкладка «Реквизиты документов»
На вкладке «Реквизиты документов» (см. рисунок 45) расположены две взаимосвязанные таблицы, в которых содержатся уточняемые и уточненные реквизиты документов или КБК.
Для просмотра строки уточняемых реквизитов следует нажать кнопку в таблице «Уточняемые реквизиты». На экране появится форма «Уточняемые реквизиты» (см. рисунок 46).
Рисунок 46. Форма «Уточняемые реквизиты»
В форме «Уточняемые реквизиты» содержатся следующие поля:
– «№ п/п» – порядковый номер записи в таблице.
– Группа полей «Документ» (не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели»):
– «Наименование» – указано значение «Платежное поручение», если заполнено поле «Номер» группы полей «Документ», иначе – не заполняется.
– «Номер» – номер уточняемого платежного документа.
– «Дата» – дата уточняемого платежного документа.
– Группа полей «Получатель» (не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели»):
– «Получатель» – наименование получателя.
– «ИНН» – ИНН получателя.
– «КПП» – КПП получателя.
– «Код по БК» – в поле проставляется двадцатизначный код классификации операций, указанный в уточняемом документе, в 18-20 разрядах которого указан КОСГУ, в остальных разрядах – нули. Поле не заполняется при заполненном поле «Номер» группы полей «Документ».
– «Код цели» – заполняется кодом цели, соответствующим коду цели в уточняемом документе. Поле не заполняется при заполненном поле «Номер» группы полей «Документ».
– «Сумма» – уточняемая сумма, равная сумме указанного уточняемого документа.
– «Назначение платежа» – назначение платежа, соответствующее назначению платежа уточняемого документа. Поле не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели».
– «Примечание» – текст примечания. Поле не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели».
Для выхода из формы нажать кнопку «Закрыть».
Под таблицей «Уточняемые реквизиты» отображаются итоговые поля (см. рисунок 45):
– «Всего строк» – итоговое количество строк в таблице «Уточняемые реквизиты».
– «На сумму» – итоговая сумма платежных документов, приведенных в строках таблицы «Уточняемые реквизиты».
Каждой строке таблицы «Уточняемые реквизиты» соответствует одна строка из таблицы «Уточненные реквизиты».
Для просмотра уточненных реквизитов нажать кнопку в таблице «Уточненные реквизиты». На экране появится форма «Уточненные реквизиты» (см. рисунок 47).
Рисунок 47. Форма «Уточненные реквизиты»
В форме «Уточненные реквизиты» содержатся следующие поля:
– «№ п/п» – порядковый номер записи в таблице.
– Группа полей «Получатель» (не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели»):
– «Наименование» – наименование получателя платежа, на л/с которого должен быть учтен платеж. Не заполняется, если не заполнено хотя бы одно поле группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «ИНН» – ИНН получателя платежа, на л/с которого должен быть учтен платеж. Не заполняется, если не заполнено хотя бы одно поле группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «КПП» – КПП получателя платежа, на л/с которого должен быть учтен платеж. Не заполняется, если не заполнено хотя бы одно поле группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «Код по БК» – поле заполняется двадцатизначным значением кода классификации операций, в 18-20 разрядах которого указан КОСГУ, в остальных разрядах – нули. Заполняется при уточнении кода классификации операции, если не заполнено поле «Наименование» группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «Код цели» – заполняется при уточнении кода классификации операции, если не заполнено поле «Наименование» группы полей «Документ» уточняемых реквизитов.
– «Сумма» – сумма уточненного документа. Сумма содержимого полей «Сумма» по всем записям раздела «2. Уточненные реквизиты» должна быть равна сумме содержимого полей «Сумма» по всем записям раздела «1. Уточняемые реквизиты».
– «Назначение платежа» – уточненное назначение платежа. Поле не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели».
– «Примечание» – дополнительное поле для указания информации, необходимой для осуществления операции уточнения выбранного ПД. Поле не заполняется, если заполнены поля «Код по БК» или «Код цели».
Для выхода из формы нажать кнопку «Закрыть».
Под таблицей «Уточненные реквизиты» отображаются итоговые поля (см. рисунок 45):
– «Всего строк» – итоговое количество строк в таблице «Уточненные реквизиты».
– «На сумму» – итоговая сумма платежных документов, приведенных в строках таблицы «Уточненные реквизиты».
4.9. Выписка из лицевого счета НУБП
Отчет «Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса.
ЭД «Выписка из лицевого счета НУБП» создается в учетной системе ОрФК, импортируется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется, на АРМ Клиент-НУБП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ Клиент-НУБП в рамках стандартного квитования.
На АРМ Сервер-ОФК доступны следующие действия над документом:
– импорт;
– удаление ЭД со статусов «Новый» и «Импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»);
– наложение ЭЦП;
– отправка документа на АРМ Сервер-УФК/ Сервер-ОФК;
– экспорт без смены статуса;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Выписка из лицевого счета НУБП» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Выписки из л/c НУБП», при этом откроется скроллер соответствующих документов.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком «мыши» по строке таблицы или по кнопке . Выписка имеет вид, представленный на рисунке 48. Поля формы не редактируются.
Рисунок 48. Экранная форма «Выписка из л/с НУБП». Вкладка «Основные»
Экранная форма «Выписка из лицевого счета НУБП» состоит из общей информационной части вкладок.
В верхней и нижней части документа имеются общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета неучастника бюджетного процесса, по которому формируется выписка.
– «Дата выписки» – дата, на которую формируется выписка.
– «Дата предыдущей выписки» – дата предыдущей выписки. Не заполняется при отсутствии предыдущей выписки.
– «Основание» – основание выписки с лицевого счета.
– «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация об обработке документа.
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, сформировавшего выписку.
– «Вышестоящая организация» – код по ОКПО и полное наименование вышестоящей организации в соответствии со справочником НУБП. Обязательно для заполнения, если лицевой счет открыт обособленному подразделению организации-клиента.
– «НУПБ» – код по ОКПО НУБП и полное наименование неучастника бюджетного процесса.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – ФИО ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – номер телефона ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– Группа полей «Итого»:
– «Поступлений» – общая сумма поступлений.
– «Выплат» – общая сумма выплат.
– Группа полей «Остатки средств»:
– «На начало дня» – остаток средств на л/с на начало дня.
– «На конец дня» – остаток средств на л/с на конец дня.
Рисунок 49. Экранная форма «Выписка из л/с НУБП», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся данные:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК– отправителя документа.
– Группа поле «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя файла. Принимает значение: 6 – «средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – получателя документа.
Рисунок 50. Экранная форма «Выписка из л/с НУБП», вкладка «Выписка из лицевого счета»
На вкладке «Выписка из лицевого счета» представлена в виде таблицы информация о движении средств по документам:
– «Наименование» – наименование документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете НУБП.
– «Номер» – номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете НУБП.
– «Дата» – дата документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете НУБП.
– «Поступления» – сумма поступлений на начало дня.
– «Выплаты» – сумма выплат на начало дня.
– «Примечание» – указывается код цели. Не заполняется при отражении операций по кассовым выплатам с лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.
4.10. Приложение к выписке из лицевого счета НУБП
Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета неучастника бюджетного процесса» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, за указанную дату в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса.
ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета НУБП» создается в учетной системе ОрФК, импортируется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется, на АРМ Клиент-НУБП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ Клиент-НУБП в рамках стандартного квитования.
На АРМ Сервер-ОФК доступны следующие действия над документом:
– импорт;
– удаление ЭД со статусов «Новый» и «Импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»);
– наложение ЭЦП;
– отправка документа на АРМ Сервер-УФК/ Сервер-ОФК;
– экспорт без смены статуса;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета НУБП» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Приложения к выписке из л/c НУБП», при этом откроется скроллер соответствующих документов.
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Форма ЭД «Приложение к выписке из лицевого счета НУБП» имеет вид, представленный на рисунке 51. Поля формы не редактируются.
Рисунок 51. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с НУБП», вкладка «Основные»
Форма документа содержит общую информационную часть и вкладки.
В верхней и нижней части формы документа содержатся общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета НУБП, документ которого обрабатывался.
– «Дата выписки» – дата, за которую сформирована выписка.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информации об обработке документа.
На вкладке «Основные» содержатся следующие реквизиты:
– «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета для учета операций НУБП.
– «Вышестоящая организация» – указывается код по ОКПО и полное наименование вышестоящей организации для НУБП, которому открыт лицевой счет в случае, если он открыт обособленному подразделению организации – клиента.
– «НУПБ» – код НУБП по ОКПО и полное наименование НУБП, которому открыт лицевой счет для учета операций.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – телефон ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ, с указанием кода города.
– «Дата подписания» – дата подписания документа.
– Группа полей «Итого»:
– «Поступлений» – общая сумма поступлений (включая восстановление кассового расхода) в валюте Российской Федерации.
– «Выплат» – общая сумма кассовых выплат в валюте Российской Федерации.
– «По графе «Итого»» – общая разница между поступлениями и выбытиями на отчетную дату.
Рисунок 52. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с НУБП», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся следующие реквизиты:
– Группа полей «Отправитель»: «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК – отправителя ЭД.
– Группа полей «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя файла. Принимает значение: 6 – «средства юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляется органами Федерального казначейства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».
– «НУБП» – код и полное наименование НУБП – получателя документа.
Рисунок 53. Экранная форма «Приложение к выписке из л/с НУБП», вкладка «Приложение к выписке»
На вкладке «Приложение к выписке» (см. рисунок 53) представлены две взаимосвязанные таблицы: с итоговыми показателями по коду цели и с росписью бюджетных данных в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Таблица «Итого по коду цели» содержит поля:
– «Код цели» – указывается код цели, по которому учитываются средства на л/с.
– «Итого поступлений по коду цели» – общая сумма поступлений по соответствующему коду цели в валюте Российской Федерации.
– «Итого выплат по коду цели» – общая сумма выплат в валюте Российской Федерации по соответствующему коду цели.
– «Итого по коду цели» – разница между поступлениями и выплатами по соответствующему коду цели, отраженными на лицевом счете НУБП.
Таблица «В разрезе кода цели» отображает данные строки, выбранной в таблице «Итого по коду цели» (группировка по полю «Код цели»):
– «Код классификации» – код классификации операций.
– «Код цели» – код цели, по которому учитываются средства на л/с.
– «Поступления» – сумма поступлений, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Выплаты» – сумма выплат, отраженная на лицевом счете НУБП.
– «Итого (гр.3-гр.4)» – разница между поступлениями и выплатами, отраженными на лицевом счете НУБП.
– «Примечание» – информация, необходимая для исполнения бюджета.
4.11. Отчет о состоянии лицевого счета НУБП
Отчет «Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, за указанную дату в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.
Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса.
ЭД «Отчет о состоянии л/с НУБП» создается в учетной системе ОрФК, импортируется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК в виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и направляется, на АРМ Клиент-НУБП. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов, после чего он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. Информация о доставке документа передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД». Статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ Клиент-НУБП в рамках стандартного квитования.
На АРМ Сервер-ОФК доступны следующие действия над документом:
– импорт;
– удаление ЭД со статусов «Новый» и «Импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»);
– наложение ЭЦП;
– отправка документа на АРМ Сервер-УФК/ Сервер-ОФК;
– экспорт без смены статуса;
– просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;
– хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
Для работы с ЭД «Отчет о состоянии л/с НУБП» следует выбрать пункт меню «Документы – Расходные – Отчеты о состоянии л/c НУБП», при этом откроется скроллер соответствующих документов.
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы отчетов или с помощью кнопки . Отчет имеет вид, представленный на рисунке 54. Поля формы не редактируются.
Рисунок 54. Экранная форма «Отчет о состоянии л/с НУБП». Вкладка «Основные»
Экранная форма документа состоит из общей информационной части и вкладок.
В верхней и нижней части формы имеются общие поля:
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета НУБП, по которому формируется отчет.
– «Дата выписки» – дата, на которую сформирован отчет.
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – текстовое пояснение. При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информации об обработке документа.
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– «ОрФК» – код и полное наименование органа ФК, сформировавшего отчет.
– «Вышестоящая организация» – указывается код по ОКПО и полное наименование вышестоящей организации для НУБП, которому открыт лицевой счет в случае, если он открыт обособленному подразделению организации – клиента.
– «НУПБ» – код НУБП по ОКПО и полное наименование НУБП, которому открыт лицевой счет для учета операций.
– Группа полей «Исполнитель»:
– «Должность» – должность ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ.
– «Телефон» – телефон ответственного исполнителя ОрФК, подготовившего документ, с указанием кода города.
– «Дата подписания» – дата подписания документа.
– Группа полей «Остатки средств»:
– «На начало года» – общая сумма остатков средств на лицевом счете на начало года.
– «На отчетную дату» – общая сумма остатков средств на лицевом счете на отчетную дату.
– Группа полей «Итого»:
– «Поступлений» – общая сумма поступлений.Продолжение »