– «Операция ТР» – наименование операции ТР. Значение вводится вручную. Выбираются значения, совпадающие с последовательностью, указанной в фильтре, в любом месте текста.
– «Условное обозначение» – условное обозначение операции ТР. Значение вводится вручную. Выбираются значения, совпадающие с последовательностью, указанной в фильтре, в любом месте текста.
Фильтрация записей по полям, заполняемым с клавиатуры, производится, начиная с момента ввода первого символа в любом из полей.
Для просмотра/редактирования операции ТР нажмите кнопку . Для создания ТО нажмите кнопку на панели инструментов вкладки. Откроется экранная форма «Операция технологического регламента» (см. рисунок 58). Создание/редактирование записи справочника доступно на АРМ Сервер-ЦАФК пользователю с привилегией «CAN_EDIT_TR».
Рисунок 58. Экранная форма «Операция технологического регламента». Вкладка «Основные параметры операции»
Экранная форма «Операция технологического регламента» содержит две вкладки и общие поля:
– «Условное обозначение ТР» – выбор значения поля «Условное обозначение» из справочника «Технологические регламенты». Поле обязательно для заполнения.
– «Наименование» – наименование операции Технологического регламента ФК. Поле обязательно для заполнения.
– «Условное обозначение» – условное обозначение операции Технологического регламента ФК. Формируется из условного обозначения ТР, разделителя «-» и номера операции в ТНК. Условное обозначение ТР и разделитель «-» не редактируются. В качестве разделителя в номере операции используется только «.» (точка). В номере операции между разделителями разрешается вводить только цифры (1 – 61), не более 2 цифр подряд. В номере операции не должно быть более 4 разделителей «.». Маска ввода: «<Условное обозначение ТР>-*». Пример: «ТР1-1.1». Поле обязательно для заполнения.
– «Примечание» – примечание по операции Технологического регламента. Поле не обязательно для заполнения.
– Группа полей «Объект операции»:
– «Тип» – выбор значения из справочника «Типы зарегистрированных объектов» и дополнительного значения «Отчет». Поле является обязательным, кроме операций АРМ Загрузки и АРМ Контролёр. По умолчанию отображается тип объекта «Документ ФК».
– «Наименование» – выбор значения из справочника «Зарегистрированные объекты» или «Зарегистрированные отчеты». Для выбора зарегистрированного объекта доступны только записи, для которых поле «SysRegObj.ObjRegType» равно значению поля «Тип». Для выбора зарегистрированного отчета доступны только записи, для которых поле «Тип» равно значению «Отчет». Поле является обязательным, кроме операций АРМ Загрузки и АРМ Контролёр.
На вкладке «Основные параметры операции» (см. рисунок 58) заполняются поля:
– «Код начального события» – поле нередактируемое, заполняется автоматически по маске ввода: «BNNNXXXXX0», где
– NNN - значение поля «Номер ТНК», дополненное слева нулями до 3 символов;
– XXXXX – значение поля «Условное обозначение» после символа «-» с исключением разделителей «.» с преобразованием значений, начиная с 10. Значениям, начиная с 10, соответствуют буквы латинского алфавита (A – Z, a – z). Пример: «B0011A0000».
– «Тип системной операции» – тип системной операции, выбор из списка значений в разрезе уровня АРМ. Поле обязательно для заполнения. В таблице 4 приведен перечень системных операций для ЭД. В таблице 5 приведен перечень системных операций ТР «Порядок ведения НСИ в ОрФК» для следующих справочников:
– справочник «Бюджеты»;
– справочник «Сводный реестр УБП»;
– справочник «Перечень УБП»;
– справочник «Лицевые счета»;
– ЭД «Извещение об открытии (изменении) лицевых счетов»;
– справочник «Коды глав»;
– справочник «Коды по ФКР»;
– справочник «Коды по КЦСР»;
– справочник «Коды по КВР»;
– справочник «Коды по КОСГУ»;
– справочник «Коды видов дохода бюджета»;
– справочник «Коды групп, подгрупп, статей ИФДБ»;
– справочник «Коды подвидов доходов, видов ИФДБ»;
– справочник «Коды дополнительной классификации»;
– справочник «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ»;
– ЭД «Информация по КБК (местный бюджет)»;
– справочник «Органы Федерального казначейства».
– «Уровень АРМ» – выбор значения (опционально) из списка чекбоксов: АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК, АРМ Клиент-УФК и АРМ Клиент-ОФК, АРМ Клиент-ПБС, АРМ Клиент-АП. Возможен выбор нескольких АРМ, но не разрешается одновременный выбор клиентских и серверных АРМ. Поле обязательно для заполнения.
Вкладка «Дополнительные параметры операции» (см. рисунок 59) содержит список типов параметров операции ТР с полями.
– «Тип параметра» – наименование типа параметра;
– «Значение параметра» – значение типа параметра.
– «Поле объекта» – в таблице не отображается по умолчанию.
Рисунок 59. Экранная форма «Операция технологического регламента». Вкладка «Дополнительные параметры операции»
Для просмотра/редактирования параметров выделенной строки нажмите кнопку . Для ввода параметров нажмите кнопку панели инструментов вкладки. Откроется окно «Дополнительные параметры операции» (см. рисунок 60).
Рисунок 60. Окно «Дополнительные параметры операции»
В окне «Дополнительные параметры операции» заполняются поля:
– «Тип параметра» – выбор значения из списка:
– 1 – Балансовый счёт (первые 5 символов счёта бюджета);
– 2 – Вид платежа;
– 3 – Вид средств для исполнения обязательства;
– 4 – Код специального указания;
– 5 – Лицевой счет;
– 6 ─ Документ-основание;
– 7 ─ Сумма;
– 8 ─ Периодичность документа;
– 9 – Произвольный документ;
– 10 – Тип заявки на включение/исключение (изменение) реестра;
– 11 ─ КБК;
– 12 ─ Код ОрФК для расходных расписаний;
– 13 ─ Уровень ОрФК;
– 14 ─ Учетный номер БО;
– 15 ─ Статус документа;
– 16 ─ Уровень АРМ отправителя (Ссылка по значению поля «Системный номер клиента комплекса» (Client) таблицы ЭД);
– 17 – Уровень АРМ получателя (Ссылка по значению поля «Системный номер адресата» (DestClient) таблицы ЭД);
– 18 – Тип классификации;
– 19 – Тип формата реестра НП.
– «Значение параметра» – обязательно заполняется значениями параметров при указании типа параметра. Перечень возможных значений приведен в таблице 6. Если значения для одного типа параметра указаны через разделитель «,», то выполняется логическое условие «или» (or). Если значения для одного типа параметра указаны через разделитель «&», то выполняется логическое условие «и» (and). Если перед значением указан символ «!», то выполняется условие отрицания «не равно» (not). Если перед и/или после значения указан символ «%», то выполняется условие подобия (like). Если указано значение «‘’», то выполняется условие не заполнения поля объекта. Если указано значение «!‘’», то выполняется условие заполнения поля объекта. Если в значении есть символы «?», то выполняется условие сравнения по маске.
– «Наименование поля объекта» – заполняется наименованием поля таблицы БД, в которой хранится заголовочная часть документа. Заполняется наименованием таблицы с табличной частью ЭД и наименованием поля таблицы с табличной частью ЭД через разделитель «.». Для табличной части ЭД выполнять перебор всех строк ЭД до первого совпадения значения поля таблицы со значением дополнительного параметра. Если поля объекта для одного типа параметра указаны через разделитель «,», то выполняется логическое условие «или» (or).
Таблица 4. Перечень системных операций
№ | Системная операция | Начальное событие | Конечное событие | Результат события | Примечание |
4. | Экспорт | Выбор пункта «Экспорт/Импорт – Экспорт» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «*Принят+», «*К выгрузке» или скроллера справочника | Переход ЭД на статус «экспортирован» | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП с одинаковым уникальным идентификатором ЭД. Статус «*К выгрузке» протоколируется только на АРМ Сервер ОрФК. |
5. | Отправка | Выбор пункта «Отправить» или «Повторить отправку» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «ждет отправки» | Переход ЭД на статус «отправляется» | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП с одинаковым уникальным идентификатором ЭД |
6. | Прием | Выбор пункта «Штатная проверка подписи» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «*Распознан» | Переход ЭД на статус «*Принят» | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП с одинаковым уникальным идентификатором ЭД |
Переход ЭД на статус «*ЭЦП не верна» | 0 | ||||
Переход ЭД на статус «*ЭЦП неправомочна» | 0 | ||||
Переход ЭД на статус «*Ошибка реквизитов» | 0 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК с одинаковым уникальным идентификатором ЭД | |||
7. | Автокопирование | Выбор пункта «Создать копию для отправки» или «Каскадирование первичного документа» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «*Принят+» | Создание копии родительского документа на статусе «Новый» | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК с одинаковым уникальным идентификатором ЭД. Уникальный идентификатор ЭД начального события присваивается при протоколировании ближайшего конечного события по логину пользователя. |
Переход ЭД на статус «*Отложен» | 0 | ||||
8. | Обработка | Выбор пункта «Запустить в обработку» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «*Принят+» | Переход ЭД на статус «*Аннулирован» | 1 | На всех АРМ ОрФК с одинаковым уникальным идентификатором ЭД |
Переход ЭД на статус «*Прошел проверку» | 1 | ||||
Переход ЭД на статус «*Отложен» | 0 | ||||
9. | Подпись | Выбор пункта «Подписать» или «Подписать пользователем» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «новый», «подписан II (ждет I)», «подписан I (ждет II)», «подписан II», «подписан I» | Переход ЭД на статус «подписан», «подписан II (ждет I)», «подписан I (ждет II)», «подписан II», «подписан I» | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП с одинаковым уникальным идентификатором ЭД |
Печать | Выбор пункта «Печать» контекстного меню скроллера ЭД или нажатие кнопки «Печать» диалога ЭД | Отображение печатной формы отчета | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП | |
Маршрутизация | Выбор пункта «Экспорт/Импорт – Импорт» контекстного меню скроллера ЭД | Переход ЭД на статус «новый» | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК с одинаковым уникальным идентификатором ЭД | |
Проверка импортированного | Выбор пункта «Проверка импортированного» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «импортирован» | Переход ЭД на статус «новый» | 1 | На АРМ Клиент-УФК, АРМ Клиент–ОФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП с одинаковым уникальным идентификатором ЭД | |
Переход ЭД на статус «ошибка автоконтроля» | 0 | ||||
Ручной ввод | Нажатие кнопки «Создать» скроллера ЭД или справочника. | Переход ЭД на статус «новый» или создание новой записи справочника | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП с одинаковым уникальным идентификатором ЭД или идентификатором записи справочника. Уникальный идентификатор ЭД или идентификатор записи справочника начального события присваивается при протоколировании ближайшего конечного события по логину пользователя. | |
Редактирование | Нажатие кнопки «Редактировать» скроллера ЭД на статусе «Новый» | Переход ЭД на статус «Новый» или изменение записи справочника | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП с одинаковым уникальным идентификатором ЭД или идентификатор записи справочника. | |
Подготовка репликации | Выбор пункта «Подготовить репликацию» контекстного меню скроллера пункта меню «Системные – Исходящие репликации» | Переход репликации на статус «исполнен» | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК | |
Прием репликации | Выбор пункта «Запуск в обработку» контекстного меню скроллера пункта меню «Системные – Входящие репликации» | Переход репликации на статус «исполнен» | 1 | На АРМ Клиент-УФК, АРМ Клиент–ОФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП | |
Загрузка рейса в АРМ Загрузки | Нажатие кнопки «ОК» диалога «Загрузка данных реестра НП» | Переход рейса на статус «Новый» | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК результатом является количество загруженных и незагруженных платежных поручений. Для идентификации рейса используются 5 символов расчетного счета (ЕКС) в имени файла, начиная с 3 (УФК) или 13 (ОФК) символа. | |
Выгрузка протокола АРМ Загрузки | Нажатие кнопки «Выгрузка протокола загрузки» диалога «Платежные поручения АРМ «Загрузки» | Экспорт протокола загрузки | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК. Для идентификации протокола используются 5 символов расчетного счета (ЕКС) в имени файла, начиная с 3 (УФК) или 13 (ОФК) символа. | |
Загрузка файла с РНП в АРМ Контролёр | Нажатие кнопки «ОК» диалога «Контроль правильности данных реестра НП» | Переход реестром направленных платежей на статус «Выгружен» |
| На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК результатом является количество проверенных и непроверенных платежных документов. Для идентификации файла РНП используется счет открытия для л/с ОФК (первые 5 цифр балансового счета), по которому сформирован «Рейс (ЕКС)» (поле PersonalAcc). | |
Выгрузка протокола АРМ Контролёр | Нажатие кнопки «ОК» диалога «Контроль правильности данных реестра НП» при наличии отметки «Выгружать протокол проверки» | Экспорт протокола проверки | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК. Для идентификации протокола используется счет открытия для л/с ОФК (первые 5 цифр балансового счета), по которому сформирован «Рейс (ЕКС)» (поле PersonalAcc). | |
Подписание ЭЦП РНП | Нажатие кнопки «ОК» диалога «Контроль правильности данных реестра НП» при наличии отметки «Наложить ЭЦП после успешной проверки» | Реестр направленных платежей подписан ЭЦП | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК. Для идентификации файла РНП используется счет открытия для л/с ОФК (первые 5 цифр балансового счета), по которому сформирован «Рейс (ЕКС)» (поле PersonalAcc). | |
Формирование отчета | Нажатие кнопки «Отчет» диалога формирования отчета | Отображение печатной формы отчета | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП. | |
Ручное изменение статуса | Выбор пункта «Изменение статуса - *Принят ФК» или «Администрирование – Изменить статус документов» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «*Принят+» или «экспортирован». Выбор пункта «Отказать», «Исполнить», «Изменение статуса – *Принят ФК», «Изменение статуса – *Не принят ФК», «Изменение статуса – *Принят частично ФК», «Изменение статуса – *Отказан», «Изменение статуса – *Исполнен», «Изменение статуса – *Аннулирован» или «Изменение статуса – *Отправлен в банк» или «Администрирование – Изменить статус документов» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «*Принят ФК». Выбор пункта «Изменение статуса – *Отказан банком» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «*Отправлен в банк». | Переход ЭД на статус «*Принят ФК» | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК. | |
Переход ЭД на статус «*Не принят ФК» | 0 | ||||
Переход ЭД на статус «*Принят частично» | 1 | ||||
Переход ЭД на статус «*Отказан» | 0 | ||||
Переход ЭД на статус «*Исполнен» | 1 | ||||
Переход ЭД на статус «*Аннулирован» | 0 | ||||
Переход ЭД на статус «*Отправлен в банк» | 1 | ||||
Переход ЭД на статус «*Отказан банком» | 0 | ||||
Выгрузка вложений | Выбор пункта «Выгрузка вложений» контекстного меню скроллера ЭД «Произвольный документ» на статусе «*Принят+» | Переход ЭД на статус «экспортирован» | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП. | |
Переход ЭД на статус «*Отложен» | 0 |
Таблица 5. Перечень системных операций ТР «Порядок ведения НСИ в ОрФК»
№ | Системная операция | Начальное событие | Конечное событие | Резуль-тат события | Примечание |
1. | Экспорт | Выбор пункта «Экспорт/Импорт – Экспорт» контекстного меню скроллера справочника или пункта меню «Сервис – Экспорт справочников – Полная выгрузка справочников КБК, ОФК – <Справочник>». | Формирование протокола экспорта | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП. |
2. | Печать | Выбор пункта «Печать» контекстного меню скроллера справочника или нажатие кнопки «Печать» диалога справочника. | Отображение печатной формы справочника | 1 | На всех АРМ ОрФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП. |
3. | Импорт справочника | Выбор пункта «Экспорт/Импорт – Импорт» контекстного меню скроллера справочника, пункта «Сервис ─ Обновления справочников ─ Импорт справочников ЦАФК ─ КБК ─ <Справочник КБК>» или пункта «Сервис ─ Обновления справочников ─ Справочник Банков МФО» меню АРМ. | Формирование протокола импорта | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК. |
4. | Ручной ввод | Нажатие кнопки «Создать» скроллера справочника. | Создание новой записи справочника | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК. |
5. | Редактирование | Нажатие кнопки или пункта «Редактировать» контекстного меню скроллера справочника. | Создание новой записи справочника | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК. |
6. | Обработка | Выбор пункта «Запустить в обработку» контекстного меню скроллера ЭД на статусе «*Принят+» | Переход ЭД на статус «*Исполнен» | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК. |
Переход ЭД на статус «*К выгрузке» | 1 | ||||
Переход ЭД на статус «*Отложен» | 0 | ||||
Переход ЭД на статус «*Отказан» | 0 | ||||
7. | Подготовка репликации | Выбор пункта «Подготовить репликацию» контекстного меню скроллера пункта меню «Системные – Исходящие репликации». | Переход репликации на статус «Исполнен» и запись объекта в таблицу «Объекты, отправленные клиентам». | 1 | На АРМ Сервер-ЦАФК, АРМ Сервер-УФК, АРМ Сервер-ОФК. |
8. | Прием репликации | Выбор пункта «Запуск в обработку» контекстного меню скроллера пункта меню «Системные – Входящие репликации». | Переход репликации на статус «*Исполнен» | 1 | На АРМ Клиент-УФК, АРМ Клиент–ОФК, АРМ Клиент-РБС, АРМ Клиент-ПБС и АРМ Клиент-АП. |
Переход репликации на статус «*Отложен» | 0 |
Таблица 6. Перечень дополнительных параметров операций
№ п/п | Тип параметра операции | Значение параметра | Примечание | |
Балансовый счёт (первые 5 символов счёта бюджета) | 40101% | Для операций АРМ Загрузки выполняется поиск и сравнение значения параметра в имени файла начиная с 3 (УФК) или 13 (ОФК) символа. Для остальных операций СЭД сравнение значения начинается с 1 символа поля объекта. Для идентификации балансового счета в документах УБП можно использовать дополнительные параметры «Лицевой счет», «Вид средств источника финансирования», «АРМ отправителя» (см. таблицу 7). | ||
40105% | ||||
40201% | ||||
40204% | ||||
40503% | ||||
40603% | ||||
40703% | ||||
Вид платежа | 0 | пусто | ||
1 | почтой | |||
2 | телеграфом | |||
3 | электронно | |||
4 | срочно | |||
Вид средств для исполнения обязательства | 1 | средства федерального бюджета | ||
2 | средства от приносящей доход деятельности | |||
3 | средства дополнительного бюджетного финансирования | |||
Код специального указания | 01 | Финансирование в иностранной валюте | ||
02 | Внутриведомственная реорганизация | |||
03 | Бюджетные данные на выплаты за счет целевых иностранных кредитов | |||
04 | Блокировка ЛБО | |||
05 | Дополнительное бюджетное финансирование | |||
06 | Замена временных бюджетных данных на утвержденные … Продолжение » |
|||