Квитки, принимаемые СЭД, инициируют смену статуса документа, для которого предназначен квиток. Импорт квитка производится вручную командой контекстного меню «Экспорт/Импорт – Импорт» в форме «Квитки ЦКС» или автоматически при помощи включенной автопроцедуры «{Квитки ЦКС} 005-Импорт». В случае успешного импорта квитка в СЭД ему присваивается статус «Импортирован».

Квитовка документа происходит в результате запуска процедуры обработки. Квиток может запускаться в обработку вручную командой контекстного меню «Обработать» в форме «Квитки ЦКС» или автоматически при помощи включенной автопроцедуры «{Квитки ЦКС} 010-Обработка». После запуска обработки система СЭД обращается к документу, к которому выслан квиток, и инициирует смену статуса документа (см. таблицу 4).

Таблица                    4. Статусы квитуемых документов в СЭД

1. Квиток о загрузке/не загрузке несет в себе информацию о том, принят данный документ системой Центр-КС или отказан. Статус документа меняется с «Экспортирован» на «Принят ФК» в случае подтверждения документа и на «Не принят ФК» в случае отказа документа.
2. Квиток об обработке/не обработке несет в себе информацию о том, что документ обработан системой Центр-КС, либо не обработан по причине некорректного содержания документа. Статус документа меняется с «Принят ФК» на «Исполнен» в случае подтверждения документа и на «Отказан» в случае отказа документа. Статус «Исполнен» является конечным для документов.
3. Квиток о прохождении/не прохождении проверки несет в себе информацию о том, что документ принят на учет системой Центр-КС, либо не принят на учет после проверки содержания документа. Статус документа меняется с «Принят ФК» на «Принят на учет» в случае подтверждения документа и на «Отказан» в случае отказа документа.
4. Квиток «принят частично» формируется только на пакет платежных поручений, в случае, когда не все платежные поручения пакета прошли контроль в системе Центр-КС. Статус пакета платежных поручений меняется с «Принят ФК» на «Принят частично».
5. Квиток «принят банком» формируется только на платежное поручение и несет в себе информацию о том, что платежное поручение отправлено в банк на обработку. Статус платежного поручения меняется с «Принят ФК» на «Принят банком».
6. Квиток «зарегистрирован» формируется только для документов госконтракта и несет информацию о том, что изменения к документу приняты системой Центр-КС. Статус документа меняется с «Принят ФК» на «Зарегистрирован».
7. Квиток «изменен» формируется только для документов госконтракта и несет информацию о том, что изменения к принятым ранее документам приняты системой Центр-КС. Статус документа меняется с «Зарегистрирован» на «Изменен».
8. Квиток «обработан» для документов госконтракта несет в себе информацию о том, что обработка документа в системе Центр-КС завершена. Статус документа меняется с «Зарегистрирован/изменен» на «Исполнен», если госконтракт исполнен, либо с «Зарегистрирован/изменен» на «Расторгнут». Статусы «Исполнен» или «Расторгнут» являются конечными для документа.

На рисунке 100 представлена схема передачи документа из СЭД в ЦКС и результат квитования документа в СЭД на примере квитка о загрузке.

Рисунок                 100. Пример обработки документа с квитком о загрузке/не загрузке

На данной схеме жирными линиями указаны действия в системе, пунктирными линиями – смена статусов документов. Цифрами обозначены следующие этапы обработки:

1 – Документ отправлен на выгрузку из СЭД (вручную или при помощи автопроцедуры). Статус документа изменяется на «Экспортирован».

2 – Документ сформирован в виде текстового файла, находится в директории экспорта и ждет загрузки в ЦКС.

3 – Документ принимается в ЦКС автоматически или вручную.

4 – Структура документа проверена системой ЦКС – загружен или не загружен.

5 – Сформирован и выгружен квиток о загрузке/не загрузке документа.

6 – Квиток находится в директории экспорта и ждет загрузки в СЭД.

7 – Квиток импортируется вручную или автоматически из директории и загружается в СЭД в форму «Квитки ЦКС».

8 – Квиток запущен в обработку в форме «Квитки ЦКС» командой «Обработать» или автоматически при помощи автопроцедуры

9 – Квиток инициировал смену статуса документа с «Экспортирован» на «Принят ФК+» или «Не принят ФК+».

Настройка автопроцедур квитков ЦКС производится точно так же, как и импорта/экспорта, подробное описание см. в пункте 13.3.

6.2.3.             Квитки внешней системы (новые) в СЭД

Документ «Квиток внешней системы (новый)» предназначен для доведения до отправителя документа (справочника) информации о результатах его обработки во внешней системе. Каждый квиток соответствует только одному документу (справочнику). Квиток формируется получателем документа (справочника) во внешней системе при загрузке файла из ППО «СЭД» и при обработке загруженного документа (справочника), или в ППО «СЭД» при загрузке файла из внешней системы. Файл с квитками формируется только по одному типу документов.

Документ «Квиток внешней системы (новый)» выгружается из ЦКС и импортируется на АРМ СЭД. Информация о квитке затем передается на АРМ отправителя документа с помощью внутренних квитков СЭД.

6.2.3.1.              Обработка квитка

Квитки внешней системы, загруженные в СЭД, доступны для просмотра и обработки в форме «Квитки внешней системы (новые)», вызываемой через пункт меню «Системные – Внешнее квитование – Квитки внешней системы».

Рисунок                 101. Окно «Квитки внешней системы (новые)»

Квитки внешней системы доставляются на АРМ СЭД отправителя и являются подтверждением загрузки/обработки документов (справочников) внешней системой.

Полученные квитки внешней системы в СЭД имеют внутренний статус – состояние обработки. Статус квитка отображается в поле «Состояние».

Квитки внешней системы в СЭД могут иметь следующие состояния:

1. «К обработке» – квиток загружен в ППО «СЭД», отображается в скроллере «Квитки внешней системы (новые)».
2. «Обработан» – документ, указанный в квитке, успешно сквитован.
3. «Ошибка обработки» – документ, указанный в квитке не может быть сквитован.

Для просмотра квитка нажимается кнопка  на панели инструментов. При этом открывается форма «Квиток внешней системы (новый)».

–     «Сформирован» – дата и время формирования квитка.

–     «Обработан» – дата присвоения статуса документу.

–     «Тип документа» – маркеры типов документов (справочников) приведены в таблице 2 документов «Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса» и «Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии в системе Федерального казначейства».

–     «Код системы» – код системы, в которой сформирован квиток. Возможные значения:

–     К – ППО «Центр-КС»;

–     С – АС ЦАФК;

–     E – OEBS;

–     S – СУФД;

–     D – ППО «СЭД».

–     «Состояние» – состояние обработки квитка

–     Группа полей «Отправитель»:

–     «ТОФК» – код и полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником «Органы Федерального казначейства» при указании ОрФК отправителем квитка.

–     «УБП» – код и полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значения уровня бюджета заполняется в соответствие с ПУБП. Заполняется при указании УБП отправителем квитка.

–     «Уровень бюджета» – заполняется при указании УБП отправителем квитка. Может принимать следующие значения:

–     1 – федеральный бюджет,

–     2 – бюджет субъекта Российской Федерации,

–     3 – местный бюджет,

–     4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,

–     5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.

–     Группа полей «Получатель»:

–     «ТОФК» – код и полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником «Органы Федерального казначейства» при указании ОрФК получателем квитка.

–     «УБП» – код и полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значения уровня бюджета заполняется в соответствие с ПУБП. Заполняется при указании УБП получателем квитка.

–     «Уровень бюджета» – заполняется при указании УБП получателем квитка. Может принимать следующие значения:

–     1 – федеральный бюджет,

–     2 – бюджет субъекта Российской Федерации,

–     3 – местный бюджет,

–     4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,

–     5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.

Рисунок                 102. Окно «Квиток внешней системы»

–     Группа полей «Квиток»:

–     «Глобальный идентификатор квитка» – уникальный идентификатор, формируемый системой-получателем (обработчиком) документа (справочника).

–     «Глобальный идентификатор документа» – уникальный идентификатор исходного (квитуемого) документа (справочника), сформированный системой-отправителем документа (справочника).

–     «Статус» – статус обработки документа (справочника). Значения статуса приведены в таблице 5.

–     «Сообщение» – системное сообщение о результатах обработки квитка.

–     Таблица «Реквизиты полей документа (справочника)»:

–     «Наименование блока» – наименование блока полей документа (справочника).

–     «Наименование поля» – наименование поля документа (справочника).

–     «Значение поля» – значение поля документа (справочника).

–     «Всего строк» – итоговое количество строк в таблице.

6.2.3.2.              Квитовка документов внешним квитком

Квитки внешней системы, принимаемые СЭД, инициируют смену статуса документа, для которого предназначен квиток (см. таблицу 6). Импорт внешнего квитка производится вручную командой контекстного меню «Экспорт/Импорт – Импорт» в форме «Квитки внешней системы (новые)» или автоматически при помощи включенной автопроцедуры «{Квитки внешней системы (новые)} 005-Импорт». В случае успешного импорта квитка в СЭД ему присваивается статус «Импортирован».

Квитовка документа происходит в результате запуска процедуры обработки. Квиток может запускаться в обработку вручную командой контекстного меню «Обработать» в форме «Квитки внешней системы (новые)» или автоматически при помощи включенной автопроцедуры «{Квитки внешней системы (новые)} 010-Обработка». После запуска обработки система СЭД находит документ, по которому выслан квиток, и инициирует смену статуса документа (см. таблицы 5, 6).

Таблица                    5. Перечень статусов документов в результате внешнего квитования

Таблица                    6. Статусы квитуемых документов

Конечный статус обработки документа сообщается отправителю документа – клиенту СЭД.

Настройка автопроцедур квитков внешней системы производится точно так же, как и импорта/экспорта, подробное описание см. в пункте 13.3.

6.2.4.             Квитанции о приеме заявок в СЭД

Документ «Квитанция о приеме заявок» формируется в ЦКС (см. пункт 6.1.3 Квитанция о приеме заявки) и предназначен для доведения информации до ТОФК о приеме в ЦАФК документа «Заявка на средства для подкрепления счета».

Документ «Квитанция о приеме заявок» импортируется из АС ЦАФК на сервер СЭД ЦАФК. Информация о квитанции передается на АРМ отправителя заявки с помощью внутренних квитков СЭД. На основании информации, переданной через внутренний квиток СЭД, на АРМ отправителя заявки должен сформироваться документ «Квитанция о приеме заявки» в соответствии с установленным форматом.

6.2.4.1.              Обработка квитанции

Квитанции, загруженные в СЭД, доступны для просмотра и обработки в форме «Квитанции о приеме заявок», вызываемой через пункт меню «Сервис – Взаимодействие с ТОФК – Квитанции о приеме заявок».

Рисунок                 103. Окно «Квитанции о приеме заявок»

В данной форме содержится список всех загруженных из АС квитанций о приеме заявок, а также результат их обработки системой СЭД (см. пункт 6.2.4.2.

Полученные квитанции в СЭД имеют внутренний статус – состояние обработки. Статус квитка отображается в поле «Состояние».

Квитанции о приеме заявок в СЭД могут иметь следующие состояния:

1. «Импортирован» – начальный статус квитанции, принятой СЭД.
2. «Успешно обработан» – система СЭД нашла документ, к которому прислана квитанция, обработала квитанцию и инициировала смену статуса документа «Заявка на средства для подкрепления счета».
3. «Обработать не удалось» – система СЭД нашла документ, к которому прислана квитанция, но не осуществилась квитовка документа «Заявка на средства для подкрепления счета».
4. «Ошибка» – система СЭД не обнаружила документ «Заявка на средства для подкрепления счета», по которому производится квитовка, либо документ не может с имеющегося статуса принять статус, инициируемый квитанцией.

В поле «Тип квитанции» отображается номер статуса квитка, присвоенного внешней системой:

–     1 – заявка успешно занесена в БД АС ЦАФК;

–     2 – заявка не занесена в БД АС ЦАФК, причина отказа описана в поле «Примечание»;

–     9 – заявка не занесена в БД АС ЦАФК, файл не является заявкой.

В поле «Примечание» отображается причина неудачной обработки документа.

Для просмотра квитка нажимается кнопка  на панели инструментов. При этом открывается форма «Квитанция о приеме заявок».

Рисунок                 104. Окно «Квитанция о приеме заявок»

В поле «Сообщение» указано системное сообщение о результатах обработки квитка.

6.2.4.2.              Квитовка документа «Заявка на средства для подкрепления счета»

Квитанции, принимаемые СЭД, инициируют смену статуса документа «Заявка на средства для подкрепления счета». Файл с квитанцией первоначально импортируется на сервер СЭД. ЦАФК. Импорт квитанции производится вручную командой контекстного меню «Экспорт/Импорт – Импорт» в форме «Квитанции о приеме заявок» или автоматически при помощи включенной автопроцедуры «{Квитанции о приеме заявок} 005-Импорт». В случае успешного импорта квитанции в СЭД ей присваивается статус «Импортирован».

Квитовка документа происходит в результате запуска процедуры обработки. Квиток может запускаться в обработку вручную командой контекстного меню «Обработать» в форме «Квитанции о приеме заявок» или автоматически при помощи включенной автопроцедуры «{Квитанции о приеме заявок} 010-Обработка». После запуска обработки система СЭД обращается к документу, к которому выслан квиток, и инициирует смену статуса документа:

1. Квитанция с типом «1» несет в себе информацию о том, что данный документ принят внешней системой и занесен в БД АС ЦАФК. В случае успешной обработки документа во внешней системе, на который сформировалась квитанция, она будет иметь статус «Успешно обработан». При этом у документа «Заявка на средства для подкрепления счета», на который сформировалась квитанция, должен поменяться статус «Экспортирован» на статус «Принят ФК».
2. Квитанция с типом «2» несет в себе информацию о том, что данный документ отказан внешней системой и не занесен в БД АС ЦАФК. В случае отказа принять в обработку документ, на который сформировалась квитанция, она будет иметь статус «Успешно обработан». При этом у документа «Заявка на средства для подкрепления счета», на который сформировалась квитанция, должен поменяться текущий статус на статус «Не принят ФК», с указанием причин отказа в поле «Примечание».
3. Квитанция с типом «9» несет в себе информацию о том, что данный документ не является заявкой и не занесен в БД АС ЦАФК. Квитанция при этом будет иметь статус «Успешно обработан». При этом у документа «Заявка на средства для подкрепления счета», на который сформировалась квитанция, должен поменяться текущий статус на статус «Не принят ФК».

Конечный статус обработки документа «Заявка на средства для подкрепления счета» сообщается отправителю документа – клиенту УФК.

Настройка автопроцедур квитков внешней системы производится точно так же, как и импорта/экспорта, подробное описание см. в пункте 9.2.

6.3.             Формирование внешних квитков в СЭД

Для настройки межконтурного квитования в СЭД, экспортирующем документы и получающем квитки, например, УФК-клиент, необходимо настроить дополнительный каталог импорта квитков ОФК/УФК клиентов. Для этого выбрать пункт меню: «Системные - Внешнее квитование - Квитки внешней системы». В шаблоне «АВТО. импорт квитков внешней системы (новый)» в параметре «Директория с импортируемыми файлами» через точку с запятой перечислить каталоги, из которых будут импортироваться квитки, например,

C:\CKS\;C:\UFK-server\SUBSYS\ExpImp\EXP\KW\, где

C:\CKS\ – каталог импорта квитков из ЦКС, а

C:\UFK-server\SUBSYS\ExpImp\EXP\KW\ – каталог, в который УФК-сервер выгружает квитки.

Настроить путь экспорта квитков можно через меню: «Справочники – Системные – Настройки экспорта – Шаблон экспорта».

Формирование внешних квитков в СЭД, импортирующем документы и выгружающем квитки, например, УФК-сервер, осуществляется путем выбора команды «Сформировать внешний квиток» из контекстного меню формы списка документов (см. рисунок 105).

Рисунок                 105. Формирование внешнего квитка в СЭД

7.          Экспорт справочников из СЭД во внешние системы

Экспорт справочников из ППО «СЭД» во внешние системы (в том числе «Центр-КС») осуществляется с использованием штатных процедур экспорта ППО «СЭД». Справочники выгружаются в виде текстовых файлов установленного формата в директории обмена с внешними системами, путь к которым прописан в соответствующих шаблонах экспорта.

Типовой алгоритм передачи справочника включает следующие пункты:

1. Настройка экспорта справочника в ППО «СЭД».
2. Выгрузка справочника или его части из ППО «СЭД» в указанную в настройках директорию при помощи команды экспорта.
3. Загрузка файла справочника во внешнюю систему.
4. Обновление справочника на основании полученных данных.

7.1.             Экспорт Сводного реестра УБП

Рассмотрим подробней алгоритм передачи справочника на примере Сводного реестра участников бюджетного процесса («Сводный реестр УБП»/РУБП).

Справочник уровня Федерального бюджета централизовано ведется в ЦАФК на АРМ Сервер-ЦАФК СЭД с последующей репликацией на другие АРМ СЭД.

Справочник уровня субъекта или местного бюджета («Перечень УБП»/ПУБП) ведется централизовано в УФК (отдельный справочник в каждом субъекте РФ) на АРМ Сервер-УФК с последующей репликацией на другие уровни СЭД (кроме ЦАФК). Справочник как местного/регионального, так и Федерального уровня выгружается для внешних систем из СЭД с помощью стандартной процедуры экспорта в виде текстового файла установленного формата (согласно ТФФ).

7.1.1.             Настройка экспорта справочника «Сводный реестр УБП» во внешние системы

Настройка экспорта справочника «Сводный реестр УБП» производится в пункте меню «Справочники – Системные – Настройки экспорта – Шаблоны экспорта».

Откроется форма «Шаблоны экспорта», содержащая все шаблоны экспортируемых из СЭД документов и справочников. Можно отобрать все шаблоны экспорта Сводного реестра УБП по названию шаблона (см. рисунок 106).

Рисунок                 106. Форма «Шаблоны экспорта» с выборкой шаблонов для РУБП

В Системе СЭД имеется несколько шаблонов экспорта справочников во внешние системы. Описание шаблонов представлено в руководстве пользователя «СЭД. Справочники» в пункте «Экспорт справочника «Сводный реестр УБП» (РУБП)».

Настройки всех шаблонов экспорта реестра идентичны.

В форме «Шаблоны экспорта» выберите название нужного шаблона и перейдите к форме редактирования шаблона двойным щелчком мыши по строке в списке, либо по кнопке .

В настройках шаблонов экспорта имеются следующие параметры:

1. «Автоматический режим задания путей» – используется только для автопроцедуры. Изменению не подлежит.
2. «Вид экспорта» – системное значение вида экспорта выбранного шаблона. Изменению не подлежит.
3. «Входящие статусы» – не используется.
4. «Другие УБП, подлежащие экспорту» – заполн